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盤後日記 「箱型理論-下」小粗Wythe

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今日學習


箱型理論(下)

疊箱

疊箱的意思,就是第一個箱子與第二個箱子的價格範圍有重疊的地方。

這種狀況表示並沒有很明顯的趨勢出現,這樣的行情背景,進行交易會容易被巴來巴去。

而疊箱的方式又可以將疊起來的箱子合併成一個大箱子。

若這個大箱子的箱頂或箱底被突破後,通常有機會走出一段不錯的行情。

下圖BOX-A、BOX-B、BOX-C 就是疊箱。


堆箱

堆箱的意思,就是每個箱子之間的價格範圍沒有重疊到的地方。

這種狀況表示出現了很明顯趨勢,這是順勢交易員最愛的行情背景,若抓到了會有非常豐厚的獲利。

疊箱和堆箱實際案例

-疊箱-
藍色123:確認藍色圈箱底的K棒
綠色123:確認綠色圈箱頂的K棒
BOX-A與BOX-B為疊箱狀態
BOX-C與BOX-D為疊箱狀態

-堆箱-
BOX1=(BOX-A) +(BOX-B)
BOX2=(BOX-C) +(BOX-D)

BOX1與BOX2為堆箱狀態


這邊要注意,堆箱之間的間格,通常都是由長K棒或連續過高K棒隔開。

當發現BOX箱頂或箱底因為三天規則無法確定時,可能就是處於上面這種狀況。

如果不知道我在說什麼,自己多畫幾次就會知道了。


箱型的交易三個點

若將箱型理論變成一個交易策略的雛型,我目前的規劃是(這個之後有可能會改變喔,因為還沒定下來):

1.進場點:

(1) 突破前波高點的時進場,並且突破當下需要是成交量大的5%長紅K棒。


(2) 突破前波高點後,必須再行成一個BOX,當突破這個BOX箱頂時進場,並且突破當下需要是成交量大的5%長紅K棒。


2. 原始停損點:

相對簡單,就是進場點當天的長紅K最低點。 (直接參考上面的圖)


3. 移動停損點:

當突破前波高點後,出現不管是疊箱或是堆箱,只要確認下一個箱底時,就將停損點往上移動到最新箱子的箱底。

下圖為實際列子標出移動停損點的設定方式

講完之後,可能會有眼尖的朋友發現,疊箱與堆箱是事後論。

什麼是事後論?

就是發生了之後才會知道阿,那突破第一個箱頂的時候進場,難免之後第二個箱子不會變成疊箱或跌破停損點,被停損掉。

沒錯喔!!

這是百分之百無法避免的問題,因為這個世上沒有穩賺不賠的策略吧?

而應該想的是,如何降低這樣的交易頻率,並且要用怎樣的濾網條件,會有較大機率逮到飆股。

這就需要用箱型理論的視角,回顧過往那些飆股,看飆股形成的過程中,有什麼共同的特質,然後用這個特質去形成濾網。

當找到了濾網,我們就可以大量的回測過往的股票,算出這個交易策略的期望值(不能只算成功的,失敗的也要算進去)。

像上面進場點我目前有設定兩種方式,就是在想說這兩種方式,那一種可以降低交易頻率,且更有期望值? 我仍在統計中。

這需要大量歷史驗證,需要時間,也是我目前正在做的事情。

最後濾網也不會只有單一濾網,因為這樣濾網不夠嚴謹,會選到太多股票,使交易太過頻繁,我只能說自己要繼續努力。XD

所以大家不要看到這個工具好像不錯,就"急著"去交易。

我只是從自己持股中,隨機畫了"一個"成功的案例上來,失敗的案列你並沒有看到。

但是我覺得箱型理論這個工具,若加上不錯的嚴謹濾網,應該可以開發出不錯的正期望值交易策略。

大家或許也可以從這裡找一些靈感,用在自己的交易策略,然後一起討論學習。XD


這個星期我家正妹老婆需要去公司上班XD

就表示我需要跟小孩更"緊密"的相處,如果當天沒有發文章XD,就是我跟小孩子太緊密了,沒時間整理文章,也請各位支持者見諒。

大家一起努力渡過這個"疫情"過渡期!


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盤後紀錄

加權指數
加權漲了36點,我覺得多方有點誠意不足XD,價小小往上漲,成交量卻又比昨天少了。


今天大部分對持股進行加碼,主要原因就是持股的量有出來,有量就比較容易有價。

那如果之後都A轉下來呢?

老實說,我這幾天的未損益獲利吃不太到,因為我是加碼上來的,所以A轉下來,我可能各股都會小賠出場,賺不到。

有人會問,為何我不在高點賣掉?

那我想反問,你怎麼知道高點到了? 是不是高點,需要等它跌下去才知道!

如果我現在就賣了,那是不是表示之後只要漲一些,我就賣。

然後賺了就跑,這樣就永遠抱不到大飆股。

順勢交易者,只會抓好該付出的風險,然後讓獲利奔跑。


(1) 宏益 (1452)
盤中符合進場點,進行買進。

(2) 聚陽 (1477)
盤中符合加碼點,進行加碼,收盤收不高。

(3) 泰豐 (2102)
照上個交易日規劃,開盤開低,出清持股,結果一路目送它漲停了@@。

(4) 中航 (2612)
盤中符合加碼點,進行加碼。

(5) 歐買尬 (3687)
開盤量很大,所以主觀先進行加碼一張,後來量一直出不來,價格也一直上不去,後來陸續跌破了加碼單的停損點,就直接停損掉。

(6) 百和興業 (8404)
這檔加碼的過程比較主觀,外盤一直有掛大單,所以當大單被買掉時我就加碼。

(7) 菱生 (2369)
盤中符合加碼點,進行加碼。


其餘股票無動作,只問自己停損點到了沒



文章內討論到的股票,無任何推薦買賣,因為我也不知道會漲會跌,純屬交易紀錄

讓我們一起學習成長,成為更理想的自己。

後續每天的未損益狀況與每季的對帳單會放置最後面隱藏,有興趣想知道我績效或是想給我一些鼓勵與回饋的話,再自行點閱。

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<我是誰?>

大家好!我是小粗

我跟大家一樣只是一個平凡人

一個朝九晚六的工程師

兩個可愛男孩子的爸爸

一個正妹老婆的老公

一個心態是全職交易的交易員

<我為何在這?>


五年前的我正式踏入股市,完全就是一個股市小白,喜歡到處問別人明牌,完全不熱愛學習,更不懂得什麼是交易心理與風險控管。

於是乎,每天在股市裡飽受精神與肉體的折磨,賠錢不爽,賺錢也不安心。

直到我遇到了一位老師,他將交易系統帶入了我的世界。

教會了我武功有分心法與技法,再強的武功技法,若沒有心法的支撐,也不過是隻紙老虎,徒有其表、外強中乾。

感謝這位老師給我的啟發,我也想盡自己的小小努力,將我學習到的東西分享給大家,一起成長。

我分享的內容會先著重於思維成長與風控觀念。

暫時不會分享交易策略原因有兩點:

(1) 目前仍是使用老師的策略交易為主。已經開始規劃自己的策略開發,若有最新進展會再公布給大家。

(2) 因為大多數的投資者,一拿到交易策略就急著上戰場使用。
我覺得應該要先將交易心理建設好,並且學會風控觀念。
而交易策略與交易絕對是最後才做的事情。
但是一般投資者都是反過來做,包含我在內,我以前也付出了一些慘痛的代價。

我想先藉由這個平台跟大家在心靈上交流,一起在思維與觀念上學習成長。


<我在這平台的目標>

(1)每天分享自己的交易紀錄

(2)每天分享自己的學習心得

(3)不定期的好書分享

(4)在這邊跟大家一起建立一個更完整的交易系統


若覺得我的文章對你有幫助,請挺我或將我的部落格分享出去,也可以在留言區,留下文章中你最深刻的一句話,你的回饋是我寫文章的動力,希望能藉著我的文章,讓大家一起學習成長。

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重點文章歸類


—心法

1.「如何在市場上成為一個贏家」

2.「如何準確定義一個正期望值的策略?」

3.「細談交易心理」

4.「如何進行資金控管與風險控管?」


—技法

1.「基礎k線與常用的反轉k線型態介紹」

2.「箱型理論(上)」


—好書分享

1.「QBQ!問題背後的問題」

2.「澄明之境-前言1」

3.「澄明之境-前言2」

4.「澄明之境-第一章」

5.「澄明之境-第二章-1」

6.「澄明之境-第二章-2」

7.「澄明之境-第三章」

8.「澄明之境-第四章-1」

9.「澄明之境-第四章-2」

10.「澄明之境-第五章-1」

11.「澄明之境-第五章-2」

12.「澄明之境-第六章-1」

13.「澄明之境-第六章-完」
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尚有1張圖,230字元(含語法)未完

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DJTrader

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麗英

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版主利害,05/14台燿突破盤整短短6個交易日4根漲停板,原來第一季財報大賺近一個股本,價格事先反映利多,如果看到財報第4季虧損跑去放空事後怎麼死的都不明不白


NQ

  回覆時間 2021/05/24 16:31:01


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小粗Wythe

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fdwdc

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小粗Wythe

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以下引用由 麗英 在 2021/05/24 16:04:00 所發表的內容:
版主利害,05/14台燿突破盤整短短6個交易日4根漲停板,原來第一季財報大賺近一個股本,價格事先反映利多,如果看到財報第4季虧損跑去放空事後怎麼死的都不明不白

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小粗Wythe

  回覆時間 2021/05/24 18:28:25


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NQ大歪樓嚕XD~感謝回饋!

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小粗Wythe

  回覆時間 2021/05/24 18:30:10


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謝謝分享!

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