2021/05/24 14:15:00
今日學習
箱型理論(下)
疊箱
疊箱的意思，就是第一個箱子與第二個箱子的價格範圍有重疊的地方。
這種狀況表示並沒有很明顯的趨勢出現，這樣的行情背景，進行交易會容易被巴來巴去。
而疊箱的方式又可以將疊起來的箱子合併成一個大箱子。
若這個大箱子的箱頂或箱底被突破後，通常有機會走出一段不錯的行情。
下圖BOX-A、BOX-B、BOX-C 就是疊箱。
另開
堆箱
堆箱的意思，就是每個箱子之間的價格範圍沒有重疊到的地方。
這種狀況表示出現了很明顯趨勢，這是順勢交易員最愛的行情背景，若抓到了會有非常豐厚的獲利。
疊箱和堆箱實際案例
-疊箱-
藍色123：確認藍色圈箱底的K棒
綠色123：確認綠色圈箱頂的K棒
BOX-A與BOX-B為疊箱狀態
BOX-C與BOX-D為疊箱狀態
-堆箱-
BOX1=(BOX-A) +(BOX-B)
BOX2=(BOX-C) +(BOX-D)
BOX1與BOX2為堆箱狀態
這邊要注意，堆箱之間的間格，通常都是由長K棒或連續過高K棒隔開。
當發現BOX箱頂或箱底因為三天規則無法確定時，可能就是處於上面這種狀況。
如果不知道我在說什麼，自己多畫幾次就會知道了。
箱型的交易三個點
若將箱型理論變成一個交易策略的雛型，我目前的規劃是(這個之後有可能會改變喔，因為還沒定下來)：
1.進場點：
(1) 突破前波高點的時進場，並且突破當下需要是成交量大的5%長紅K棒。
(2) 突破前波高點後，必須再行成一個BOX，當突破這個BOX箱頂時進場，並且突破當下需要是成交量大的5%長紅K棒。
2. 原始停損點：
相對簡單，就是進場點當天的長紅K最低點。 (直接參考上面的圖)
3. 移動停損點：
當突破前波高點後，出現不管是疊箱或是堆箱，只要確認下一個箱底時，就將停損點往上移動到最新箱子的箱底。
下圖為實際列子標出移動停損點的設定方式
講完之後，可能會有眼尖的朋友發現，疊箱與堆箱是事後論。
什麼是事後論?
就是發生了之後才會知道阿，那突破第一個箱頂的時候進場，難免之後第二個箱子不會變成疊箱或跌破停損點，被停損掉。
沒錯喔!!
這是百分之百無法避免的問題，因為這個世上沒有穩賺不賠的策略吧?
而應該想的是，如何降低這樣的交易頻率，並且要用怎樣的濾網條件，會有較大機率逮到飆股。
這就需要用箱型理論的視角，回顧過往那些飆股，看飆股形成的過程中，有什麼共同的特質，然後用這個特質去形成濾網。
當找到了濾網，我們就可以大量的回測過往的股票，算出這個交易策略的期望值(不能只算成功的，失敗的也要算進去)。
像上面進場點我目前有設定兩種方式，就是在想說這兩種方式，那一種可以降低交易頻率，且更有期望值? 我仍在統計中。
這需要大量歷史驗證，需要時間，也是我目前正在做的事情。
最後濾網也不會只有單一濾網，因為這樣濾網不夠嚴謹，會選到太多股票，使交易太過頻繁，我只能說自己要繼續努力。XD
所以大家不要看到這個工具好像不錯，就"急著"去交易。
我只是從自己持股中，隨機畫了"一個"成功的案例上來，失敗的案列你並沒有看到。
但是我覺得箱型理論這個工具，若加上不錯的嚴謹濾網，應該可以開發出不錯的正期望值交易策略。
大家或許也可以從這裡找一些靈感，用在自己的交易策略，然後一起討論學習。XD
這個星期我家正妹老婆需要去公司上班XD
就表示我需要跟小孩更"緊密"的相處，如果當天沒有發文章XD，就是我跟小孩子太緊密了，沒時間整理文章，也請各位支持者見諒。
大家一起努力渡過這個"疫情"過渡期!
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盤後紀錄
加權指數
加權漲了36點，我覺得多方有點誠意不足XD，價小小往上漲，成交量卻又比昨天少了。
今天大部分對持股進行加碼，主要原因就是持股的量有出來，有量就比較容易有價。
那如果之後都A轉下來呢?
老實說，我這幾天的未損益獲利吃不太到，因為我是加碼上來的，所以A轉下來，我可能各股都會小賠出場，賺不到。
有人會問，為何我不在高點賣掉?
那我想反問，你怎麼知道高點到了? 是不是高點，需要等它跌下去才知道!
如果我現在就賣了，那是不是表示之後只要漲一些，我就賣。
然後賺了就跑，這樣就永遠抱不到大飆股。
順勢交易者，只會抓好該付出的風險，然後讓獲利奔跑。
(1) 宏益 (1452)
盤中符合進場點，進行買進。
(2) 聚陽 (1477)
盤中符合加碼點，進行加碼，收盤收不高。
(3) 泰豐 (2102)
照上個交易日規劃，開盤開低，出清持股，結果一路目送它漲停了@@。
(4) 中航 (2612)
盤中符合加碼點，進行加碼。
(5) 歐買尬 (3687)
開盤量很大，所以主觀先進行加碼一張，後來量一直出不來，價格也一直上不去，後來陸續跌破了加碼單的停損點，就直接停損掉。
(6) 百和興業 (8404)
這檔加碼的過程比較主觀，外盤一直有掛大單，所以當大單被買掉時我就加碼。
(7) 菱生 (2369)
盤中符合加碼點，進行加碼。
其餘股票無動作，只問自己停損點到了沒
文章內討論到的股票，無任何推薦買賣，因為我也不知道會漲會跌，純屬交易紀錄
讓我們一起學習成長，成為更理想的自己。
後續每天的未損益狀況與每季的對帳單會放置最後面隱藏，有興趣想知道我績效或是想給我一些鼓勵與回饋的話，再自行點閱。
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<我是誰?>
大家好！我是小粗
我跟大家一樣只是一個平凡人
一個朝九晚六的工程師
兩個可愛男孩子的爸爸
一個正妹老婆的老公
一個心態是全職交易的交易員
<我為何在這?>
五年前的我正式踏入股市，完全就是一個股市小白，喜歡到處問別人明牌，完全不熱愛學習，更不懂得什麼是交易心理與風險控管。
於是乎，每天在股市裡飽受精神與肉體的折磨，賠錢不爽，賺錢也不安心。
直到我遇到了一位老師，他將交易系統帶入了我的世界。
教會了我武功有分心法與技法，再強的武功技法，若沒有心法的支撐，也不過是隻紙老虎，徒有其表、外強中乾。
感謝這位老師給我的啟發，我也想盡自己的小小努力，將我學習到的東西分享給大家，一起成長。
我分享的內容會先著重於思維成長與風控觀念。
暫時不會分享交易策略原因有兩點：
(1) 目前仍是使用老師的策略交易為主。已經開始規劃自己的策略開發，若有最新進展會再公布給大家。
(2) 因為大多數的投資者，一拿到交易策略就急著上戰場使用。
我覺得應該要先將交易心理建設好，並且學會風控觀念。
而交易策略與交易絕對是最後才做的事情。
但是一般投資者都是反過來做，包含我在內，我以前也付出了一些慘痛的代價。
我想先藉由這個平台跟大家在心靈上交流，一起在思維與觀念上學習成長。
<我在這平台的目標>
(1)每天分享自己的交易紀錄
(2)每天分享自己的學習心得
(3)不定期的好書分享
(4)在這邊跟大家一起建立一個更完整的交易系統
若覺得我的文章對你有幫助，請挺我或將我的部落格分享出去，也可以在留言區，留下文章中你最深刻的一句話，你的回饋是我寫文章的動力，希望能藉著我的文章，讓大家一起學習成長。
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重點文章歸類
—心法
1.「如何在市場上成為一個贏家」
2.「如何準確定義一個正期望值的策略？」
3.「細談交易心理」
4.「如何進行資金控管與風險控管？」
—技法
1.「基礎k線與常用的反轉k線型態介紹」
2.「箱型理論(上)」
—好書分享
1.「QBQ!問題背後的問題」
2.「澄明之境-前言1」
3.「澄明之境-前言2」
4.「澄明之境-第一章」
5.「澄明之境-第二章-1」
6.「澄明之境-第二章-2」
7.「澄明之境-第三章」
8.「澄明之境-第四章-1」
9.「澄明之境-第四章-2」
10.「澄明之境-第五章-1」
11.「澄明之境-第五章-2」
12.「澄明之境-第六章-1」
13.「澄明之境-第六章-完」
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