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盤後日記 「箱型理論-上」小粗Wythe

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相關個股:聚陽(1477)、中航(2612)、歐買尬(3687)、台耀(4746)、百和興業(8404)

本篇最後由 小粗wythe 於 2021/05/21 16:50:04 編輯

今日學習

今天整理了之前研究的箱型理論,跟大家可以一起分享與討論。

箱型理論(上)

創始者

"尼可拉斯•達華斯"

他是誰?

一個沒有金融背景的芭蕾舞者。

他並不是一般舞者,而是當時全世界薪水最高的舞者。

並且精通兵乓球、設計字謎遊戲。

這樣一個出色的人,在交易市場上也走過跟一般投資人一樣的路程。

剛接觸股票時,曾經因為運氣好,嚐到甜頭。

開始亂槍打鳥,只要聽到小道消息就買,賺了一點就跑。

假借任何理由來買股票,連公司名字好聽都可以拿來當買股票的理由。

這是憑直覺、碰運氣、聽謠言的典型一般投資人,又稱之為菜籃族。

而這樣的操作方式,可以預見,就是持續在市場上大賠小賺。

直到他開始正視自己的問題。

並且在基本面分析上大量研究,發現每次自己分析得頭頭是道,卻仍然無法在市場上賺到錢。

後來他開始進入了技術分析,努力學習創造自己的投資哲學,發現了箱型理論,建立一個完整的交易系統。

開始通往穩定賺多賠少的贏家之路。

這邊指的箱子是什麼?怎麼形成的?

達華斯認為,股價通常會在一個範圍內波動。

價格波動的範圍,把股價高點當作箱頂,把股價低點做當箱底,就可以形成一個箱子。

再說簡單一點,就是把箱頂當成壓力,箱底當成支撐。而在箱子裡容易出現盤整的現象,價格到了箱頂不容易突破;價格到了箱底不容易跌破。

箱型的趨勢判別方法-正N與反N

當股價突破箱頂或跌破箱底,通常都會再延續一段走勢。
(再搭配疊箱與堆箱判別會更好,後續會在整理出來一起討論)

正N箱型:可以判別為一個多頭趨勢

反N箱型:可以判別為一個空頭趨勢

實際範例


為何需要判斷趨勢?

因為我是順勢交易員,順勢交易員就是看漲說漲、看跌說跌。

必須順著趨勢交易,所以判別趨勢是一個順勢交易員必備的技能。

而箱型理論很簡單,比其一般畫切線、壓力支撐線來的容易多了。


箱子的畫法原則
箱子的畫法有兩種:

(1) 含影線價格
-三日內原則
1. 確認箱頂:K線創高後,三日內沒有新的高點,則以最高價位為箱頂。
2. 確認箱底:K線創底後,三日內沒有新的底點,則以最底價位為箱底。

(2) 只含實體價格
-三日內原則
1. 確認箱頂:K線創高後,三日內沒有新的"實體"高點,則以"實體"最高價位為箱頂。
2. 確認箱底:K線創底後,三日內沒有新的"實體"底點,則以"實體"最底價位為箱底。


一定會有人問我,那個會比較好用?
我覺得都可以,但是要有一致性,如果選擇了(1)就別用(2);選了(2)就別用(1)。
千萬千萬別今天用(1),明天用(2)。

我自己比較偏向於使用(2),因為相較於實體,影線範圍有時並沒有什麼大量成交量在裡面,容易造成力道上的誤判。XD

<待續>

箱型理論對於技術分析不太熟悉的投資人來說,是一個蠻好入手的分析工具。

但是這個工具要成為交易策略,需要找到三個點
(1) 原始停損點
(2) 進場點
(3) 移動停損點或停利點

找到之後還要大量歷史驗證過,才能拿來實戰喔!

所以不要貿然用來交易喔!!!



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盤後紀錄

加權指數
今天加權有漲快259點,但是如果有注意到,相對於前兩天的量,今天算價增但是量縮。

離5/18的長紅K已經第三天了,還沒吞噬掉5/12的長黑K,時間力道上,多方有稍稍在減弱當中。

但是我今天個股買得很積極。

為何?

因為我的交易策略並沒有參考加權。

今天只要符合交易策略我都做,沒得選。

交易忌諱的一件事情,就是沒有一致性。

做對事情,有時候市場不一定會給予獎勵。

做錯事情,有時候市場不一定會給予處罰。

我們不需要市場的隨機獎勵,而是持續做對的事情,去得到交易策略的正期望值。


(1) 聚陽 (1477)
今天正式符合策略,盤中再加碼進場。
昨天有提到,前天是主觀進場抓較低的風險,因此昨天也被洗掉一半。


(2) 泰豐 (2102)
這檔很尷尬,盤中符合策略,收盤沒有5%長紅就不符合策略,但是它其實是最後一戳才沒5%長紅。

目前規劃下個交易日,如果開高,我會再觀察看看是否有機會符合策略。如果開低,我會直接認賠出場。

(3) 中航 (2612)
盤中符合策略進場。

(4) 榮創 (3437)
這檔有點慘烈,只能怪自己粗心,沒注意到五檔掛價量沒有很多,結果自己當了主力把價格買上去?

盤中符合自己的進場機制,越買越高,本來算好的資控,因為一次買的張數太多往上滑價,資控就超過2%(因為我都是用漲停價買進),後來價格慢慢回跌,因為資控關係,只能在相對低點先賣掉。

(5) 歐買尬 (3687)
昨天其實是策略買點,今天一開盤就補買。

後續盤中剛好又符合加碼點,於是給予多一些些風險進場加碼。

(6) 台耀 (4746)
這檔昨天其實有加碼點,而我沒加碼?

其實不是,而是我前天偷偷先加碼在低點了,所以昨天就沒那麼積極想進,主要原因也是昨天量價背離不太漂亮。

今天開盤就先加碼,是主觀的部分,原因是成本低,然後他開高,我可以買個幾張加碼。

而79.8的加碼單,是因為量價開始慢慢出來了,五檔又掛了很大量的賣單在右邊,主觀覺是主力準備要做成交量出來了。

(7) 百合興業 (8404)
盤中符合策略進場。


其餘股票無動作,只問自己停損點到了沒



文章內討論到的股票,無任何推薦買賣,因為我也不知道會漲會跌,純屬交易紀錄

讓我們一起學習成長,成為更理想的自己。

後續每天的未損益狀況與每季的對帳單會放置最後面隱藏,有興趣想知道我績效或是想給我一些鼓勵與回饋的話,再自行點閱。

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<我是誰?>

大家好!我是小粗

我跟大家一樣只是一個平凡人

一個朝九晚六的工程師

兩個可愛男孩子的爸爸

一個正妹老婆的老公

一個心態是全職交易的交易員

<我為何在這?>


五年前的我正式踏入股市,完全就是一個股市小白,喜歡到處問別人明牌,完全不熱愛學習,更不懂得什麼是交易心理與風險控管。

於是乎,每天在股市裡飽受精神與肉體的折磨,賠錢不爽,賺錢也不安心。

直到我遇到了一位老師,他將交易系統帶入了我的世界。

教會了我武功有分心法與技法,再強的武功技法,若沒有心法的支撐,也不過是隻紙老虎,徒有其表、外強中乾。

感謝這位老師給我的啟發,我也想盡自己的小小努力,將我學習到的東西分享給大家,一起成長。

我分享的內容會先著重於思維成長與風控觀念。

暫時不會分享交易策略原因有兩點:

(1) 目前仍是使用老師的策略交易為主。已經開始規劃自己的策略開發,若有最新進展會再公布給大家。

(2) 因為大多數的投資者,一拿到交易策略就急著上戰場使用。
我覺得應該要先將交易心理建設好,並且學會風控觀念。
而交易策略與交易絕對是最後才做的事情。
但是一般投資者都是反過來做,包含我在內,我以前也付出了一些慘痛的代價。

我想先藉由這個平台跟大家在心靈上交流,一起在思維與觀念上學習成長。


<我在這平台的目標>

(1)每天分享自己的交易紀錄

(2)每天分享自己的學習心得

(3)不定期的好書分享

(4)在這邊跟大家一起建立一個更完整的交易系統


若覺得我的文章對你有幫助,請挺我或將我的部落格分享出去,也可以在留言區,留下文章中你最深刻的一句話,你的回饋是我寫文章的動力,希望能藉著我的文章,讓大家一起學習成長。

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重點文章歸類


—心法

1.「如何在市場上成為一個贏家」

2.「如何準確定義一個正期望值的策略?」

3.「細談交易心理」

4.「如何進行資金控管與風險控管?」


—技法

1.「基礎k線與常用的反轉k線型態介紹」


—好書分享

1.「QBQ!問題背後的問題」

2.「澄明之境-前言1」

3.「澄明之境-前言2」

4.「澄明之境-第一章」

5.「澄明之境-第二章-1」

6.「澄明之境-第二章-2」

7.「澄明之境-第三章」

8.「澄明之境-第四章-1」

9.「澄明之境-第四章-2」

10.「澄明之境-第五章-1」

11.「澄明之境-第五章-2」

12.「澄明之境-第六章-1」

13.「澄明之境-第六章-完」
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尚有1張圖,230字元(含語法)未完

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DJTrader

  回覆時間 2021/05/21 16:53:12


感謝心得 讚


PAQE123

  回覆時間 2021/05/21 17:01:28


同時操作多支而不亂,很強的紀律法則,謝謝!


小粗Wythe

  回覆時間 2021/05/21 17:49:50


以下引用由 DJTrader 在 2021/05/21 16:53:12 所發表的內容:
感謝心得 讚

感謝回饋^^

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fdwdc

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謝謝分享


小粗Wythe

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以下引用由 PAQE123 在 2021/05/21 17:01:28 所發表的內容:
同時操作多支而不亂,很強的紀律法則,謝謝!

感謝回饋^^一起成長。

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小粗Wythe

  回覆時間 2021/05/21 17:56:49


以下引用由 fdwdc 在 2021/05/21 17:55:30 所發表的內容:
謝謝分享

感謝每天回饋^^

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NQ

  回覆時間 2021/05/22 11:40:59


箱型BOX戰法戰起來XD,期待下回~

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小粗Wythe

  回覆時間 2021/05/23 18:28:32


以下引用由 NQ 在 2021/05/22 11:40:59 所發表的內容:
箱型BOX戰法戰起來XD,期待下回~

XD一起"讚"起來

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megus002

  回覆時間 2021/05/23 21:27:07


you .不錯

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在聚財言論純屬個人感情抒發跟交流分享。非老師非帶單且不具主觀煽動市場行為.純瘋言瘋語跟網上朋友的物語唷..

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