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本篇最後由 小粗wythe 於 2021/05/21 16:50:04 編輯

今日學習

今天整理了之前研究的箱型理論，跟大家可以一起分享與討論。

箱型理論(上)

創始者

"尼可拉斯•達華斯"

他是誰?

一個沒有金融背景的芭蕾舞者。

他並不是一般舞者，而是當時全世界薪水最高的舞者。

並且精通兵乓球、設計字謎遊戲。

這樣一個出色的人，在交易市場上也走過跟一般投資人一樣的路程。

剛接觸股票時，曾經因為運氣好，嚐到甜頭。

開始亂槍打鳥，只要聽到小道消息就買，賺了一點就跑。

假借任何理由來買股票，連公司名字好聽都可以拿來當買股票的理由。

這是憑直覺、碰運氣、聽謠言的典型一般投資人，又稱之為菜籃族。

而這樣的操作方式，可以預見，就是持續在市場上大賠小賺。

直到他開始正視自己的問題。

並且在基本面分析上大量研究，發現每次自己分析得頭頭是道，卻仍然無法在市場上賺到錢。

後來他開始進入了技術分析，努力學習創造自己的投資哲學，發現了箱型理論，建立一個完整的交易系統。

開始通往穩定賺多賠少的贏家之路。

這邊指的箱子是什麼?怎麼形成的?

達華斯認為，股價通常會在一個範圍內波動。

價格波動的範圍，把股價高點當作箱頂，把股價低點做當箱底，就可以形成一個箱子。

再說簡單一點，就是把箱頂當成壓力，箱底當成支撐。而在箱子裡容易出現盤整的現象，價格到了箱頂不容易突破；價格到了箱底不容易跌破。

另開

箱型的趨勢判別方法-正N與反N

當股價突破箱頂或跌破箱底，通常都會再延續一段走勢。
(再搭配疊箱與堆箱判別會更好，後續會在整理出來一起討論)

正N箱型：可以判別為一個多頭趨勢

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反N箱型：可以判別為一個空頭趨勢

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實際範例

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為何需要判斷趨勢?

因為我是順勢交易員，順勢交易員就是看漲說漲、看跌說跌。

必須順著趨勢交易，所以判別趨勢是一個順勢交易員必備的技能。

而箱型理論很簡單，比其一般畫切線、壓力支撐線來的容易多了。

箱子的畫法原則
箱子的畫法有兩種：

(1) 含影線價格
-三日內原則
1. 確認箱頂：K線創高後，三日內沒有新的高點，則以最高價位為箱頂。
2. 確認箱底：K線創底後，三日內沒有新的底點，則以最底價位為箱底。

另開

(2) 只含實體價格
-三日內原則
1. 確認箱頂：K線創高後，三日內沒有新的"實體"高點，則以"實體"最高價位為箱頂。
2. 確認箱底：K線創底後，三日內沒有新的"實體"底點，則以"實體"最底價位為箱底。

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一定會有人問我，那個會比較好用?
我覺得都可以，但是要有一致性，如果選擇了(1)就別用(2)；選了(2)就別用(1)。
千萬千萬別今天用(1)，明天用(2)。

我自己比較偏向於使用(2)，因為相較於實體，影線範圍有時並沒有什麼大量成交量在裡面，容易造成力道上的誤判。XD

<待續>

箱型理論對於技術分析不太熟悉的投資人來說，是一個蠻好入手的分析工具。

但是這個工具要成為交易策略，需要找到三個點
(1) 原始停損點
(2) 進場點
(3) 移動停損點或停利點

找到之後還要大量歷史驗證過，才能拿來實戰喔!

所以不要貿然用來交易喔!!!

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盤後紀錄

加權指數
今天加權有漲快259點，但是如果有注意到，相對於前兩天的量，今天算價增但是量縮。

離5/18的長紅K已經第三天了，還沒吞噬掉5/12的長黑K，時間力道上，多方有稍稍在減弱當中。

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但是我今天個股買得很積極。

為何?

因為我的交易策略並沒有參考加權。

今天只要符合交易策略我都做，沒得選。

交易忌諱的一件事情，就是沒有一致性。

做對事情，有時候市場不一定會給予獎勵。

做錯事情，有時候市場不一定會給予處罰。

我們不需要市場的隨機獎勵，而是持續做對的事情，去得到交易策略的正期望值。

(1) 聚陽 (1477)
今天正式符合策略，盤中再加碼進場。
昨天有提到，前天是主觀進場抓較低的風險，因此昨天也被洗掉一半。

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(2) 泰豐 (2102)
這檔很尷尬，盤中符合策略，收盤沒有5%長紅就不符合策略，但是它其實是最後一戳才沒5%長紅。

目前規劃下個交易日，如果開高，我會再觀察看看是否有機會符合策略。如果開低，我會直接認賠出場。

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(3) 中航 (2612)
盤中符合策略進場。

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(4) 榮創 (3437)
這檔有點慘烈，只能怪自己粗心，沒注意到五檔掛價量沒有很多，結果自己當了主力把價格買上去?

盤中符合自己的進場機制，越買越高，本來算好的資控，因為一次買的張數太多往上滑價，資控就超過2%(因為我都是用漲停價買進)，後來價格慢慢回跌，因為資控關係，只能在相對低點先賣掉。

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(5) 歐買尬 (3687)
昨天其實是策略買點，今天一開盤就補買。

後續盤中剛好又符合加碼點，於是給予多一些些風險進場加碼。

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(6) 台耀 (4746)
這檔昨天其實有加碼點，而我沒加碼?

其實不是，而是我前天偷偷先加碼在低點了，所以昨天就沒那麼積極想進，主要原因也是昨天量價背離不太漂亮。

今天開盤就先加碼，是主觀的部分，原因是成本低，然後他開高，我可以買個幾張加碼。

而79.8的加碼單，是因為量價開始慢慢出來了，五檔又掛了很大量的賣單在右邊，主觀覺是主力準備要做成交量出來了。

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(7) 百合興業 (8404)
盤中符合策略進場。

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其餘股票無動作，只問自己停損點到了沒

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後續每天的未損益狀況與每季的對帳單會放置最後面隱藏，有興趣想知道我績效或是想給我一些鼓勵與回饋的話，再自行點閱。

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<我是誰?>

大家好！我是小粗

我跟大家一樣只是一個平凡人

一個朝九晚六的工程師

兩個可愛男孩子的爸爸

一個正妹老婆的老公

一個心態是全職交易的交易員

<我為何在這?>

五年前的我正式踏入股市，完全就是一個股市小白，喜歡到處問別人明牌，完全不熱愛學習，更不懂得什麼是交易心理與風險控管。

於是乎，每天在股市裡飽受精神與肉體的折磨，賠錢不爽，賺錢也不安心。

直到我遇到了一位老師，他將交易系統帶入了我的世界。

教會了我武功有分心法與技法，再強的武功技法，若沒有心法的支撐，也不過是隻紙老虎，徒有其表、外強中乾。

感謝這位老師給我的啟發，我也想盡自己的小小努力，將我學習到的東西分享給大家，一起成長。

我分享的內容會先著重於思維成長與風控觀念。

暫時不會分享交易策略原因有兩點：

(1) 目前仍是使用老師的策略交易為主。已經開始規劃自己的策略開發，若有最新進展會再公布給大家。

(2) 因為大多數的投資者，一拿到交易策略就急著上戰場使用。
我覺得應該要先將交易心理建設好，並且學會風控觀念。
而交易策略與交易絕對是最後才做的事情。
但是一般投資者都是反過來做，包含我在內，我以前也付出了一些慘痛的代價。

我想先藉由這個平台跟大家在心靈上交流，一起在思維與觀念上學習成長。

<我在這平台的目標>

(1)每天分享自己的交易紀錄

(2)每天分享自己的學習心得

(3)不定期的好書分享

(4)在這邊跟大家一起建立一個更完整的交易系統

若覺得我的文章對你有幫助，請挺我或將我的部落格分享出去，也可以在留言區，留下文章中你最深刻的一句話，你的回饋是我寫文章的動力，希望能藉著我的文章，讓大家一起學習成長。

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重點文章歸類

—心法

1.「如何在市場上成為一個贏家」

2.「如何準確定義一個正期望值的策略？」

3.「細談交易心理」

4.「如何進行資金控管與風險控管？」


—技法

1.「基礎k線與常用的反轉k線型態介紹」


—好書分享

1.「QBQ!問題背後的問題」

2.「澄明之境-前言1」

3.「澄明之境-前言2」

4.「澄明之境-第一章」

5.「澄明之境-第二章-1」

6.「澄明之境-第二章-2」

7.「澄明之境-第三章」

8.「澄明之境-第四章-1」

9.「澄明之境-第四章-2」

10.「澄明之境-第五章-1」

11.「澄明之境-第五章-2」

12.「澄明之境-第六章-1」

13.「澄明之境-第六章-完」
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