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回檔過程小心「價值陷阱」,善用一招來避開!金錢道蔡正華

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相關個股:華新(1605)、中鋼(2002)、中鴻(2014)、長榮(2603)、陽明(2609)

大家好,我是蔡正華

之前提到「低檔轉強陷阱」的誘惑,引起許多Line@朋友們的回應
許多朋友這一波都曾買過中鋼、中鴻、長榮、陽明、華新、集盛、南紡等股票
但因受不了低檔轉強股的吸引,結果把強勢股賣掉後,根本買不回來!

這次台股修正一波後,則是要開始留意「價值陷阱」的誘惑。
有些朋友們避開高檔殺盤,但因太早進場或選錯股票,後續也會遇到挑戰
在實戰上,回測季線且季線上揚,於是進場承接是一個合理的操作邏輯
只是由於多空消息層出不窮,能夠影響股價的訊息太多,當中存在時間差
即是「資訊不對稱」的現象,一則看似偏多的消息,股價卻是不漲反跌
後續就要有警覺心,在研判時要以股價走勢為準,不能過度相信所謂的價值
原因在於產業變化迅速,之前對於一檔股票所預估的EPS隨時可能下修
如原本預估賺10元的A公司,目前股價180元,本益比約當18倍
當A公司股價跌到150元時,若同樣以10元來計算,本益比剩下15倍
但若A公司最新的預估EPS已經賺不到10元,每股可能只能賺到7.5元
則儘管該股已跌到150元,但以最新預估EPS來計算本益比反而是20倍
比原先180元時的預估本益比18倍還高,當然就不宜冒然出手
這時若以為該股還能賺10元,本益比偏低來執行買進動作
很容易就會迷失在「價值陷阱」中,這是預估EPS的落後性所致
操作時要特別謹慎,本波許多股票季線不守,特別是電子股就有這疑慮
反之,這波的傳產股(泛原物料股),許多股價看似漲多了,但因預估EPS上修
預估本益比其實反而不高,長榮今年第1季EPS 7.04元即是一例

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