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相關個股:台泥(1101)


加權指數於高檔爆大量且震盪劇烈,選股回歸基本面與籌碼面,短線操作則需關注市場資金流向,然就長期而言,穩定且高殖利率為萬年不敗題材,帶給股價最暖心的支撐力量。

【文/黃俊超】

國內本土疫情警戒升溫,加上今年加權指數急行軍,最高累積近三○○○點漲點,盤面熱區從電子轉向傳產,幾乎等同於所有類股都已輪漲一遍,且當沖比重相對偏高,近十個日內兩度成交量突破六○○○億元,十日均量則放大至超過五三○○億元,短線出現過熱跡象,也引發大漲過後獲利調節的多殺多。

多頭特性緩漲急跌

勞動節連假過後、五月的第一個交易日,加權指數下跌三四四.三一點,跌破五日與十日線,重災區是科技類股,就算重量級電子股聯發科與聯電擁亮眼財報也難逃;第二個交易日傳產指標股陽明與中鴻公告剽悍獲利,仍再跌二八八.五七點,一萬七與月線也宣告失守。

相對於加權指數三天高低點差達一○六二點、約六%,以科技股與生技股為主軸的櫃檯指數,更是一度跌破季線而更顯弱勢,同樣也是從今年最高點連續修正三天,高低點十九.五九點、逾九%。科技股短線上的修正明顯高於傳產股與金融股,與代表科技股的Nasdaq跌破季線、費城半導體逼近半年線,具高度關聯性。

其實,不少個股所繳出的財報都相當漂亮,甚至優於市場預期,但是,加權指數自去年三月低點至今漲幅逾倍的背景之下,又融資迅速增加、當沖比重甚至高於留倉,籌碼漸趨於凌亂,且多數投資者都累積一定程度獲利,短線進出籌碼助漲也會助跌,預期指數短線將進入整理,而個股則依基本面與籌碼面調整。

獲利數據與未來展望,是支撐股價表現最基本的兩大因素,市場在急速調整過後,籌碼仍將會帶來波動,不過會朝向營運狀況靠攏,殖利率也是支撐股價的因素之一,在股價上漲過後,若仍能維持在五%甚至以上,另一個角度也代表著本益比相對不高,在產業前景不看淡的前提下,股價低檔也相對較有支撐。

水泥、營建本益比相對不高

疫後全球基礎建設力道更為強化,不僅帶動鋼市大好,水泥產業同樣受惠,且中國政府繼續支持供給測改革、嚴控產能供給,未來也可望將水泥產業納入碳排放權市場交易,將帶動成本升高。今年來水泥報價淡季不淡,已經追上旺季水準,接下來又將進入傳統旺季,價格可望隨季節性調漲延伸至五月上旬。

台泥去年EPS四.三二元,擬配發現金股息三.五元,殖利率在七%上下,並砸下一.三二億歐元跨入能源事業,宣布與歐洲Engie SA集團簽署協議,以每股十七.一歐元之對價,收購Engie EPS合計七七二萬餘股股權,占總發行股份總數六○.四八%,近期股價一度衝上五八.七元的波段新高。

水泥股營運與股價多屬相對穩健,除台泥擁高殖利率題材外,亞泥擬將配發現金三.五五元、殖利率高於七%高居產業之冠,而嘉泥配發現金股息一.四元、信大配發一.五元,兩者的殖利率也都有超過五%的水準,環泥與幸福殖利率雖稍低,然也在四%以上。

央行總裁楊金龍表示,若未來房價持續上漲、房貸餘額持續增加,不排除將祭出第三波打房政策,甚至將自然人第二戶貸款成數降至五成以下,雖然看起來對房市將會帶來衝擊,不過在低利率的環境下,對於口袋夠深、規模夠大的建商來說,並不會帶來太大的傷害,對於營建股的股價表現,也未出現影響。

營建與營造類股的本益比相對不高,造就不少都具有不錯的殖利率,如皇翔配發現金股息四.五元,殖利率超過十%,富旺配發二元、遠雄配發四.五元、亞昕配發二元、隆大配發一.八元、華固配發七元,預估今年的殖利率都將有七%以上表現。

達欣工受惠於科技業擴廠、台商回流興建廠辦,與住宅工程案量增加,去年稅後純益十一.六億元、年增八成、EPS三.七四元,擬配發現金股息二.五元,今年持續受惠廠辦工程、台積電竹科研發中心、南科擴廠與國巨高雄新建工程,在手建案量達四○○億元,營運成長可期。

華碩、零壹 營運、息利皆穩

挖礦熱潮促使顯卡、礦卡需求火燙,加上PC市場遠距商機延續至今年,華碩為板卡龍頭,板卡占比超過三成,電競業績則超過四成,加上手機虧損降低,法人預估本業獲利將可望優於去年,擬配發現金股息二六元,換算殖利率超過六.八%,近日股價無畏指數迅速修正,仍持穩於高檔震盪格局。

神基去年營收與獲利持續向上走揚,稅後盈餘年成長二一%、EPS四.四元,擬將配發現金股息三.五九元,換算殖利率超過六%。旗下三大產品線包括強固型電腦、綜合機構件、車用與航太零組件,首季營收較去年同期成長近三成,為同期新高紀錄,第二季雖恐缺料,然因旺季仍可望持穩高檔。

同屬電源供應器的偉訓、新巨與全漢,今年分別預計配發現金股息三.一元、二.五五元與三元,目前殖利率都有六%以上,而偉訓與全漢今年首季營收分別年成長四七.九%、四九.七%,其中全漢獲利一.三一億元、EPS○.七元,優於去年第四季,並較去年同期轉虧為盈。

系統整合廠是電子股中殖利率高且穩定的族群,隨著資安與架構需求提升,整體規模跟著穩步走高,其中精誠去年營收創下歷史新高,連續六年都配發現金股息五元,首季受惠經銷代理業務成長、離岸風力發電專案帶動資安服務成長、政府數位轉型需求等,加上投資併購綜效發酵,營收再次創下新高。

軟體解決方案供應商零壹,去年營收、獲利同步創高、EPS三.五五元,擬配發現金股息三元,殖利率超過六%。第一季營收二八.九五億元、年增十四.四%,再次寫下新高,營運持續成長,除了隨市場趨勢與科技轉型外,代理近四○品牌中約三分之一為原廠市占率第一,十個品牌為獨家代理。

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◎封面故事:傳產價值大提升
◎特別企劃:開發金掀起金控比價效應
◎國際趨勢:美國景氣復甦全力啟動
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◎產業脈動:三福化、勝一、長興讓獲利說話
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