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相關個股:聯電(2303)、台積電(2330)、友達(2409)、華擎(3515)、敦泰(3545)

5/3日(一)曾提到隨著增量資金挹注,加上當沖客的每日進出趨於頻繁,投資人要盡快適應行情的節奏,迎接日均量5000億的新時代;果然5月前2個交易日,台股單日成交量持續超過5000億大關。本波台股大量的成因即是每日逾3成的當沖比例以及隔日沖的浮動籌碼,這反應在盤面上,則是讓大盤或個股的K線當日容易收出上下影線,而隔日常見紅黑並列的情形。對於操作而言,量大無妨,但是價格必須守穩上升趨勢線;目前台股已將3/25日低點15944點與4/14日低點16559點所連結而成的上升趨勢線跌破,盤勢已變得複雜。

對於多方而言,由於本周還有3個交易日,先觀察行情是採取一次性的修正,走「以跌止跌」的模式,還是多方頻頻抵抗,走「以盤代跌」的模式;後續關鍵在於多方的企圖心,還有本土疫情升溫對市場信心的影響程度。目前隨著時序進入5月報稅季,潛在賣壓難免,而原先市場期待的漲價效應,隨著相關電子大廠的法說陸續召開後,後市出現分歧。面板在友達法說後,隨著部分外資改變看法,認為面板報價漲勢將自第3季放緩,第4季起隨著中國業者開出新10.5 代廠新產能後,市場將有供過於求風險,近日面板股走勢轉弱,要有風險意識。至於銅價走高,對於散熱模組及PCB印刷電路板而言,等於原料成本上升,在價格難以轉嫁之下,利潤被壓縮,股價也呈現弱勢。至於半導體,目前台積電與聯電皆認為成熟製程將短缺到2023年,相關代工價格還有上調空間,未來營運不看淡,本波股價修正後,可逢低留意。

近日爆發嚴重疫情的印度,目前累計確診人數已逾2000萬人;由於印度是全球第2大棉花及紡織服裝生產國,如果疫情無法獲得有效控制,後續將影響到相關生產。當中因印度疫情自4月開始加溫,對於產業的實質衝擊,存在滯後效應,應該在5~6月才會進一步顯現,故相關的棉紡業者如南紡、大東、東和,以及與棉花替代有關的各類化纖產品(如聚酯、尼龍、亞克力棉等),甚至部分成衣業者,營運也可望加溫,震盪後要持續追蹤。

應對變得複雜的盤面,擬定策略很重要,近日提到把資金分成短線及波段兩部分來配置的兩手策略,即是針對目前盤勢而來。目前短線股的重點在於第1季的財報,還有5月上旬將公布的4月營收。儘管大盤近日回檔,但如敦泰、天鈺、點序、華擎、禾伸堂等第1季財報亮眼的電子股,拉回後都有買盤進駐,顯示對於財報優於預期的股票,只要股價經過一定程度的修正,仍有資金願意進場承接,這即是近日短線股的選股方向。對於一個操盤手而言,一直強調股票是可以買賣的,把高檔賣出的股票,在股價經過一段修正後買回也是一種操作邏輯。只是這檔股票的第2季,甚至下半年的展望必須向上,不能有太多雜音。

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