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小粗Wythe:盤後日記 「澄明之境-第五章-1-投資思維與策略」   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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今日學習

「所謂的幸福,並不是停留在原地就能享有的,一定要在自己邁出步伐的那條路上持續不斷的前進。」 BY 被討厭的勇氣(第二部)

青澤:
我認為完整的交易思路包含多個環節,從交易目標到投資哲學、投資理論、交易策略和方法、風險管理、交易心理等,對有些要素有清晰的認知和思考以後,才能構築成一個完整交易思路。市場中優秀投資者都有自己的交易思路。

交易之道由心開始,次正理念,再來策略,最後技術。世人反其道而行之,故事倍而公半,期貨交易首正其心。

一個投資者對待交易應該具備的理念與態度:"順應、心安、趨勢"。
所謂趨勢,指的是相信趨勢、理解趨勢、識別區是、追隨趨勢;
所謂順應,不是預測、前瞻,而是打開身心,感受市場的脈動而及時行動;
所謂心安,指的是:
(1)投資前首先確保自己的財務安全
(2)少我-----平靜;無主觀揣測的強烈觀點
(3)行為盡可能有客觀的依據。

在我看來,這些簡潔明了的思想,位投資者把握市場交易的關鍵指明了方向,提供了重要的思路。


投資思路的完成只是上山,投資不但需要上山,更需要下山。
所謂下山,就是在你一筆一筆的真實交易中,慢慢地累積自己獨特的體會、感受,把這種思路用到每次實際操作中,反覆犯錯、反覆自我糾正,只要通過反覆練習和自身無數次的實戰才能把交易思路內化於心,外化於行,最終形成自己一致性的投資風格。

有一次,一個交易選手的事情給我留下了深刻的印象,他連續兩年獲得前三名,交易資金規模很大第一次的收益率是350%多,第二次的收益率是400%多。

因為是連續兩次獲獎,我對這位選手的交易特徵非常感興趣,就詳細查看了他每一筆進出場的原始操作紀錄,讓我大吃一驚的是,這些收益都來自幾次重倉逆勢交易,進場時機之巧合進場價格之準確,平倉位置之完美,讓我目瞪口呆。

投資市場竟然有這樣的交易員,這樣的交易風格,而且連續兩年獲得暴利!

如果以短期成敗論英雄,他無疑是成功的,但是,從長期角度而言,我隱隱約約為他未來的命運擔憂。

期貨實盤大賽獲獎後,他和幾個投資者合夥成立了一家公司,從事資產管理業務。由於逆勢重倉,他所管理的那部份資金,一天之內竟然發生了50%虧損。


有家期貨公司的風控總監,做了一個關於虧損來源的報告,其中最精采的就是對客戶交易數據的分析(數據週期是最近3年):
(1) 贏利的客戶中,82.5%來自5單的利潤

(2)
每天平均交易10次以上的客戶,3年平均收益率是-79.2%。
每天平均交易5次以上的客戶,3年平均收益率是-55%。
每天平均交易1次以上的客戶,3年平均收益率是-31.5%。
每天平均交易0.3次以上的客戶,3年平均收益率是12%。
每天平均交易0.1次以上的客戶,3年平均收益率是59%。

(3) 所有的虧損單如果不平倉,98.8%的概率在未來兩周內轉虧為盈。

(4) 所有的盈利單如果不平倉,91.3%的概率在未來兩周內實現更大的利潤。


小粗:

這章節作者著重於交易系統,

在很多本書中其實有歸納出交易系統包含了:交易策略、資金與風險控管、交易心理

如何做到確保自己的財務安全,客觀的依據策略交易?
(1)交易策略
交易策略必須有三個點:停損點、進場點、移動停損點or停利點
如果坊間老師教的策略沒有這三個點,就要換你趕快停損這位老師。

(2)資金與風險控管
如果想參考我用的方式,請參考這篇http://wearn.tw/1076572

(3)交易心理
我最重視的部分就在於交易心理,
交易策略只要肯花功夫就可以學會。
資金與風險控管只要照做,就不會出問題。
而交易心理需要長期累積,不斷地讓自己的思維與觀念進化。
如何百分之百執行(1)跟(2)?
除了模擬、實戰大量累積外,再來很大的關乎自己的心態與思維。
如果抱著輸家散戶的心態與思維,在執行面上,就容易知道但是做不到。

另外,若無法自己從無到有開發出一個正期望值的策略?那就站在巨人的肩膀!使用這些巨人開發的交易策略!
找巨人要小心,要找"明師",請不要找名師、冥師!
"明"師,顧名思義他必須將自己的策略交易績效透明公開給大家,並且每天更新他交易系統的期望值。我相信這種老師很難找,但是被我找到了!我相信你也可以!
名師、冥師我就不解釋了。(我不喜歡去評價別人XD,去評價別人並不會讓我有所成長,應該把時間留給可以讓我們成長的事物上。)

還記得當初自己開始使用策略投入實彈時,不斷的犯低級錯誤,破停損砍不下手、該進場嫌價格高、價格還再創新高卻急著賣掉,眼看到老師公開的實單績效非常好,自己卻因為一些交易心理的問題無法實現策略的期望值。老實說,這個讓我非常非常的沮喪。必須說,當時被自己的成長型心態救了。我相信別人做得到的話,我也一定可以。只是需要修正不對的方式跟心態,勢必會取得贏家的門票。現在讓我們一起努力學習,相信我,只要願意你也可以取得贏家的門票。為何我說只是門票,因為贏家是蓋棺定論的,或許現在績效還不錯。但是只要有一天或是有一次沒有守好風控,爆掉的可能就是你或是我。
(想了解成長型心態請參考這篇:http://wearn.tw/1075961)

如果在二維世界裡走迷宮。要找到出口是不容易的事情。但是如果有人從高處給予指點,將原本的二維世界上升到三維,很快就能找到迷宮的出口。


文中提到虧損來源的報告,這部份真的很有趣。

我覺得有趣的部份是(3)跟(4)

遇到虧損不停損,之後漲回來的機率很高,這也是為何大多數投資者會有不停損的心態,因為只要放著就會百分之百漲回來? 如果中了那1.2%怎麼辦? 機率超低不會中嗎?肯定有機會中的,所以風控的目的就是連那1.2%的機率都把它抹殺掉。

一般投資人遇到賺錢都想要快點入袋為安,但是(4)的統計也表示,必須要讓獲利奔跑,我們才有機會逮到大賺。

所以
一般投資人:賺了就跑,賠了就套。

那我們就不要作一般投資人。

做一個孤持的股市贏家,
只照策略把風險抓好,讓獲利奔跑。


順勢交易必須忍受非常多的小賠、小賺,來逮到大賺、抹殺大賠。

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盤後紀錄

加權指數
今天加權繼續大跌,大部分持股也順著加權的勢減碼與賣光。
後續加權若繼續跌,照策略選不太到策略股票,所以不會超額損失。
後續加權若繼續漲,照策略選到策略股票,所以不會錯過飆股。

持續觀察藍色水平線的缺口會不會被回補。


(1) 華榮 (1608)
跌破減碼點,繼續減碼。

(2) 富喬 (1815)
跌破停損點,出清持股。

(3) 矽統 (2363)
跌破停損點,出清持股。

(4) 瑞軒 (2489)
這檔很有趣,加權今天跌那麼多,他盤中幾乎不太跌。
但是可以看到我今天有減碼、加碼,會不會也很疑惑。
其實不會喔!今天的減碼單跟加碼單其實是兩種不同思維。
怎麼說?
思維一 減碼單:跌破減碼點作減碼。
思維二 加碼單:符合加碼點作加碼。
就那麼簡單!
一般人會覺得,前面作減碼,怎麼後面卻又加碼回來?!這樣不就跟白癡一樣?

但是細想一下,把這兩件事情分開來看,不要合再一起的話,會變成怎麼樣?

如果我前面不減碼,股價真的往下殺,我需要承擔的就是風險會變大。
如果我後面不加碼,股價真的往上漲,我需要承擔的就是獲利會變少。
其實想清楚算明白,看似互相矛盾的地方默默就通了。

過程中有牽扯到一些加減碼資金控管的問題,但是這個部份很主觀、很藝術,所以我不打算用文字表達出來,容易造成誤會。

明天若繼續跌,我就會被迫繼續減碼回吐獲利。
明天若繼續漲,我就會感謝市場。


(5) 華晶科 (3059)
跌破停損點,出清持股。

(6) 晶宏 (3141)
跌破停損點,出清持股。

(7) 松瑞藥 (4167)
跌破停損點,出清持股。

(8) 元翎 (4564)
跌破停損點,出清持股。

其餘股票無動作,只問自己停損點到了沒



文章內討論到的股票,無任何推薦買賣,純屬紀錄

讓我們一起學習成長,成為更理想的自己。

後續每天的未損益狀況與每季的對帳單會放置最後面隱藏,有興趣想知道我績效或是想給我一些鼓勵與回饋的話,再自行點閱。

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<我是誰?>

大家好!我是小粗

我跟大家一樣只是一個平凡人

一個朝九晚六的工程師

兩個可愛男孩子的爸爸

一個正妹老婆的老公

一個心態是全職交易的交易員

<我為何在這?>


五年前的我正式踏入股市,完全就是一個股市小白,喜歡到處問別人明牌,完全不熱愛學習,更不懂得什麼是交易心理與風險控管。

於是乎,每天在股市裡飽受精神與肉體的折磨,賠錢不爽,賺錢也不安心。

直到我遇到了一位老師,他將交易系統帶入了我的世界。

教會了我武功有分心法與技法,再強的武功技法,若沒有心法的支撐,也不過是隻紙老虎,徒有其表、外強中乾。

感謝這位老師給我的啟發,我也想盡自己的小小努力,將我學習到的東西分享給大家,一起成長。

我分享的內容會先著重於思維成長與風控觀念。

暫時不會分享交易策略原因有兩點:

(1) 目前仍是使用老師的策略交易為主。已經開始規劃自己的策略開發,若有最新進展會再公布給大家。

(2) 因為大多數的投資者,一拿到交易策略就急著上戰場使用。
我覺得應該要先將交易心理建設好,並且學會風控觀念。
而交易策略與交易絕對是最後才做的事情。
但是一般投資者都是反過來做,包含我在內,我以前也付出了一些慘痛的代價。

我想先藉由這個平台跟大家在心靈上交流,一起在思維與觀念上學習成長。


<我在這平台的目標>

(1)每天分享自己的交易紀錄

(2)每天分享自己的學習心得

(3)不定期的好書分享

(4)在這邊跟大家一起建立一個更完整的交易系統


若覺得我的文章對你有幫助,請挺我或將我的部落格分享出去,也可以在留言區,留下文章中你最深刻的一句話,你的回饋是我寫文章的動力,希望能藉著我的文章,讓大家一起學習成長。

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重點文章歸類


—心法

1.「如何在市場上成為一個贏家」

2.「如何準確定義一個正期望值的策略?」

3.「細談交易心理」

4.「如何進行資金控管與風險控管?」


—技法

1.「基礎k線與常用的反轉k線型態介紹」


—好書分享

1.「QBQ!問題背後的問題」

2.「澄明之境-前言1」

3.「澄明之境-前言2」

4.「澄明之境-第一章」

5.「澄明之境-第二章-1」

6.「澄明之境-第二章-2」

7.「澄明之境-第三章」

8.「澄明之境-第四章-1」

8.「澄明之境-第四章-2」
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尚有1張圖,232字元(含語法)未完

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fdwdc
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  回覆時間 2021/05/04 14:23:12


謝謝分享!


pobro0327
沒有設定個性圖像
 聲望:0
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  回覆時間 2021/05/04 14:58:36


正好奇為什麼虧損放著2週之後有98.8%機率會變成賺錢

若那剩下的1.2%造成整個資本大幅虧損,即便再小的機率也不能容許

就如LTCM基金推估的違約機率比彗星撞地球更小…但還是發生了

而且一次就讓整個基金徹底崩潰…


PAQE123
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  回覆時間 2021/05/04 15:30:10



小金1
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X 4
  回覆時間 2021/05/04 16:23:15


謝謝分享 進退有據 讚


小粗Wythe
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  回覆時間 2021/05/04 21:58:43


感謝大家的回饋XD


NQ
 聲望:1204
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  回覆時間 2021/05/04 22:08:08


喜歡今日學習那句話~感謝分享!

歡迎追蹤我的IG,名稱請搜尋:topnqtrader

shany
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  回覆時間 2021/05/04 22:08:15


感謝分享


小粗Wythe
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  回覆時間 2021/05/04 22:51:15


以下引用由 pobro0327 在 2021/05/04 14:58:36 所發表的內容:
正好奇為什麼虧損放著2週之後有98.8%機率會變成賺錢
若那剩下的1.2%造成整個資本大幅虧損,即便再小的機率也不能容許
就如LTCM基金推估的違約機率比彗星撞地球更小…但還是發生了
而且一次就讓整個基金徹底崩潰…

感謝補充XD超精闢~!


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