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金錢道蔡正華:操盤手看台股:兩手策略持續,短線看財報,波段看漲價   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:聯發科(2454)、智原(3035)、揚智(3041)、亞信(3169)、晶心科(6533)

今年4月下旬曾提及台股由於增量資金挹注,再加上當沖客的每日進出,量能當然會放大,後續投資人要盡快適應行情的節奏,迎接日均量5000億的新時代;果然在4月最後一個交易日,台股單日成交量又一次來到5000億之上。上周提到目前台股以輪動模式在行進,讓指數維持在萬七之上,後續的觀盤重點在於強勢類股能否守穩上升趨勢線;只要上升趨勢線能守穩,後續就還有機會創高。

台股能夠維持輪動模式的原因,關鍵在於資金動能,過去許多人會以M1B年增率來觀察台股,其實這不夠全面;因為M1B年增率僅能看出比較基期之間的變化(幅度),對於投資人來說,還要看M1B本身,才能知道資金充沛的程度。以央行4月公布的資料來看,台灣2021年3月M1B貨幣總計數達22.9兆元,而該數字2008年3月時只有8.2兆元,等於近13年來,該數字增加了近1.8倍,這與全球瘋狂QE,實施寬鬆貨幣政策有關,這即是資金動能的底氣。若再把台灣M1B貨幣總計倍數22.9兆元,與近日台股市值約53.6兆元,放在一起對比,目前倍數約2.3倍,尚低於2008年金融海嘯前的2.8倍,其實不能算高,故還有許多資金在找機會,建立持股部位,特別是針對各大產業龍頭。

後續台股能否續漲,觀察M1B年增率的變化毋庸置疑,因為股市的上漲在於資金流入的速度;但是對於個別產業,甚至個別企業而言,有限的籌碼(公司家數有限、股本膨脹有限)一旦被資金鎖定,行情往往能夠超越大盤,這次的泛原物料股(包含傳產、電子)都有這樣的意味。這樣的情形反映在股價上,即是股價沿著上升趨勢線一路上攻。當股價回到上升趨勢線附近或是股價與10日均線的乖離收斂後,就會有新買盤進場點火,如鋼鐵的中鋼、中鴻,塑化的台聚、華夏、中石化,散裝航運的裕民、台航,面板的友達、群創、彩晶等都屬於這一類標的。若進一步來看,這些泛原物料股的共同特徵在於這幾年產業秩序經過一定的重建,供給相對有限,一旦需求增溫,營運好轉幅度相當可觀,後續在LINE@粉絲團中有進一步解析。

近日提到現階段IC設計進入個股時代,重點在於第1季的財報,還有5月上旬將公布的4月營收,近日包括智原、聯發科等,第1季財報優於預期的個股多有表現,且有續漲空間,後續的4月營收要進一步追蹤;當中聯發科今年第1季EPS達16.21元,優於市場預期,全年營運看俏,吸引買盤湧入,後續對於高價電子的比價效應要觀察,而同集團的揚智、晶心科、亞信等也要留意。對於一個操盤手而言,如近日所述採取兩手策略,把資金分成兩部分來適度配置為先,一部分聚焦第1季財報績優生,會有目標價上修的行情,而另一部分則鎖定漲價概念的泛原物料股,持續以上升趨勢線來觀察。(五月起,本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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