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相關個股:友達(2409)、晶技(3042)、玉晶光(3406)、群創(3481)、彩晶(6116)

目前台股以輪動模式在行進,以類股之間一邊相繼消化賣壓,一邊相繼撐住大盤的走法,讓指數維持在萬七之上。先前提到這種走法,強勢族群容易一直切換;而在這前提下,操作更要擬定策略來應對,才不會捉龜走鱉。

昨日提到隨著漲價概念反應到一定程度,IC設計進入個股時代,後續觀察重點在於第1季財報以及5月上旬要公布的4月營收表現。對於已有一段漲幅的股票必須要有更大的利多來刺激才能再攻,反而今年3月漲幅相對較低的IC設計股,只要有優於市場預期的表現,就能吸引資金認同,進而出現上攻。聯電集團的智原即為一例。受惠於委託設計(NRE)接案動能升溫,特殊應用晶片(ASIC)量產需求強勁,IC設計服務的智原今年第1季EPS達0.68元,優於市場預期,並且第2季營運持續向上,但以股價來看,相較於創歷史新高的眾多IC設計,其股價卻連2018年的高點都還沒越過,自然就吸引了買盤進場,股價創下近期新高。

4/22日提到同屬漲價概念的面板供應鏈,受惠上游材料與相關零組件缺貨持續,今年4月電視、NB及顯示器等三大面板項目的報價漲幅皆超乎預期;近日隨著相關業者的訂單能見度已延伸至第3季,加上缺料問題延續,市場對於面板前景轉趨樂觀,故獲得更多資金認同,相關的友達、群創、彩晶等沿著上升趨勢線一路走高,當中的彩晶自結3月EPS達0.37元,讓市場驚豔,後續觀察面板雙虎的第1季財報與第2季展望,若能優於預期,可望出現新一波吸金效應。

現階段的漲價概念股(包含電子與原物料)仍為盤面主流,多數資金也匯集於此。然而股票反應未來,在漲價概念股之外,部分資金也進駐了營運可望逐步回溫,本波股價仍處低基期或是評價仍偏低的股票,這當中以手機零組件相對明顯。以石英元件的晶技為例,今年自結首季稅前EPS達2.38元,後續在新產能開出,目前訂單能見度已到第4季下,全年獲利可期,目前預估本益比不到15倍,與同業動輒20倍以上本益比相比,評價就相對偏低。

以目前行情來看,初步可將股票分為兩種類型,一種屬於底部起漲,優點是仍有低檔進場空間,如光學的玉晶光,基期相對偏低,且營運逐漸回溫,只是由於從築底完畢到正式上攻還要時間,要有適度耐心;另一種屬於攻勢正在進行,優點是若追擊成功,漲勢會有速度感,如中小面板的彩晶,沿著上升趨勢線一路上攻,只是由於已有一段漲幅,獲利賣壓隨時可能出籠,過度追高容易遇到劇烈震盪,要有風險意識。對於一個操盤手而言,應對這盤面,單壓前述哪一種股票其實都不夠全面;把資金分成兩部分來適度配置,才不至於顧此失彼,這才是當下相對穩健的策略。(五月起,本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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