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金錢道蔡正華:操盤手看台股:IC設計進入個股時代,漲價概念新主軸看傳產   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:金麗科(3228)、世芯(3661)、點序(6485)、M31(6643)、群聯(8299)

昨日提到由於類股輪動迅速,漲多的股票震盪易加劇,要提防類股與個股的獲利賣壓,果然之前強勢的MCU(微控制器)及MOSFET(金氧半場效電晶體)普遍出現回檔,顯示在股價走高後,部分持股者選擇獲利下車,讓股價呈現拉回。目前台股看似頻頻創高,每日都有新高點,但以個股來看,漲勢續航力道普遍不佳,強勢股的隔日多見紅黑並列或是小紅小黑。台股的這種走法近似輪動模式,即有的類股上漲、有的類股修正,等於是在指數行進間消化賣壓,有助於指數維持在萬七之上;只是這種走法,由於資金不容易長時間停留在單一族群上,自然強勢族群就會一直切換,看似盤面都是主流,實則市場等待主流。

屢次提到選股時,重點不在於一個產業,或是一家公司有無利多消息,而是股價在利多出現時所呈現的反應,究竟是上漲?下跌?還是持續震盪?並且相關反應不能只看一天,而是要看一段時間(如3~5日)的變化。以前述的MCU與MOSFET為例,即便仍有漲價利多傳出,但是近日股價對此利多的反應(漲幅)已較先前明顯收斂,甚至是出現一創高就拉回的情形,顯見資金對於IC設計漲到一定程度後,認同度已較先前來得下降,僅有少數如記憶體控制IC族群,如群聯、點序等,以及已有一段修正的高價IC設計,例如矽智財股的世芯-KY、金麗科、M31等,獲得部分資金認同,有買盤進駐。整體來看,IC設計已進入個股時代。

現階段的IC設計股由於今年3月的一波大漲,吸引了大量資金進駐,目前籌碼安定度相對較低,若要再攻一波必須要有更大的動能來推升;當中的觀察重點不僅在於IC設計股在5月中旬將公布的第1季財報,還有5月上旬要公布的4月營收。現階段因第2季已有部分業者調漲一波價格,4月營收必須能讓市場驚豔,優於市場預期,才能吸引更多資金認同,進而再攻一波;否則即會呈現區間震盪,等待後續新的利多。至於奇亞幣概念上,受惠新興挖礦潮,記憶體模組及固態硬碟(SSD) 需求增溫,相關業者第2季營運看俏,觀察4月營收公布後的市場反應。

看好的散裝航運,受惠全球經濟復甦,對於鋼鐵需求大增,推升鐵礦砂的需求,而在鐵礦砂大國巴西近日逐漸恢復供應量下,全球業者找船的心態積極,故讓海岬型的船舶租賃價格飆漲,象徵該運價的BCI指數4月至今上漲逾70%,進而推升了BDI指數4月至今上漲逾35%,散裝相關的中航、裕民、新興等第2季營運增溫,也可列入追蹤。

對於一個操盤手而言,當一檔股票出現利多時,要先觀察該股先前是大漲一段?下跌一段?還是整理一段?接著看股價在該利多後,是出現利多上漲的同向波動,還是利多不漲(甚至下跌)的反向波動;如此就能研判出該股是否獲得資金認同,進而從中找出新的投資機會。(五月起,本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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