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金錢道蔡正華:操盤手看台股:比爆天量更重要的事!選股首重相對概念   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:台泥(1101)、亞泥(1102)、台塑(1301)、南亞(1303)、南紡(1440)

昨日台股上衝下洗,盤中創下17428點的歷史新高後,隨即由紅翻黑,而單日成交金額出現6448億元的歷史天量,如此量能也引起市場討論。近日曾談到台股成交量能已經放大至4000多億,儘管有當沖,但與過去2000多億相比,等於多了近2000億的增量資金加持。既然有增量資金,當然量能自然會放大,特別是在行情出現震盪之際,由於許多當沖客採取在8%以上放空,尾盤再順勢回補的手法,容易造成量能進一步虛增,故出現大量並不意外。

6000多億的量能算多嗎?回到半年前,即2020年10月來看,當時的月均量不到2000億元,而同年11/30日爆出4096億元的量能,算是當時月均量的兩倍之多,市場也認為是爆出超級大量;但以現在月均量已逼近4000億來看,去年11/30日的大量反而是一種「量先價行」的訊號。昨日台股的6000多億,連近期月均量的兩倍都不到,過度擔心行情是否反轉還太早;只是由於量能急增是事實,短期存在過熱現象,故維持之前看法,指數暫於萬七附近整理,一邊消化獲利了結賣壓,一邊等待市場基期墊高,重點在哪一族群能率先越過大量區的股價高點。

昨日提到這次有別於以往的大缺貨已讓半導體供應鏈出現轉變,從晶圓代工、IC設計、封測、矽晶圓等皆有業者因這次漲價潮而營運出現轉機。原物料族群也是如此,市場對於通膨預期升溫的結果,不僅原物料報價上漲,相關業者獲利轉佳,自第2季起,盤面更進一步出現部分資金由電子轉往原物料的現象。以鋼鐵龍頭的中鋼為例,首季稅前EPS達0.83元,5月盤價再漲8%,第2季稅前EPS可望更高,今年營運走出近年低谷,股價卻是到了4月才開始發動攻勢,由26元漲到40元附近,單月漲幅近5成。

由此可知,公司價值是一回事,股價波動是另一回事,這一波許多原物料股是本月才獲得資金認同,如散裝航運、水泥、塑化、紡織等皆然,後續各大產業的龍頭如裕民、新興、台泥、亞泥、台塑、南亞、台化、遠東新、南紡等都可進一步留意。這些傳產龍頭股即便漲多會震盪,當其股價與月移動平均線(20MA)的正乖離較大時,容易先行收斂正乖離,但因目前股價多頭趨勢不變,未出現頭部跡象前,不宜預設高點。 對於一個操盤手而言,股票其實是相對的,高之於低、強之於弱、快之於慢、大之於小等,這些都屬於「相對」的概念。目前由於部分電子股的股價在短線上相較於傳產股更為弱勢,故操作時不宜全部偏向電子,也要有原物料股來配合。

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