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盤後日記 「澄明之境-第二章-2」小粗Wythe

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原創

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12155.0

相關個股:台橡(2103)、華晶科(3059)、連展投控(3710)、點序(6485)、國統(8936)

今日學習

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今天分享的仍是我對於澄明之境這本書的心得,分享這本書的目的是因為它影響我的交易觀念與思維很深。整本書的軸心都是在講交易哲學與觀念,不會有任何交易策略的分享。
為何我不分享交易策略?因為大多數的投資者,一拿到交易策略就急著上戰場使用。
我覺得應該要先將交易心理建設好,並且學會風控觀念。
而交易策略與交易絕對是最後才做的事情。
但是一般投資者都是反過來做,包含我在內,所以我以前也付出了一些慘痛的代價。
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青澤:
「我常常對公司的交易員說,作為一個投資者,不要問別人行情,別人永遠不可能告訴你正確答案。當然,你也不可能問市場明天到底是上漲還是下跌,市場更不會告訴你它將去那裡。
投機市場有句名言:聰明的投機者只有在機會來臨時才做事。問題是,你和上帝並沒有直線電話,你怎麼知道市場會如何走?什麼時候有機會?
有了體系,投機者就能知道自己該看什麼,該怎麼看,才能明白什麼是交易機會,什麼不是交易機會。行情有什麼好問的?未來行情的走是需要你自己告訴自己。
當你已經具備解決問題的思路和方法,為什麼還要去和別人討論行情走勢?我知道自己的交易風格,對這樣看似有益的討論活動餐與過無數次,經驗頗為豐富,得出的結論就是:除了得到混亂和迷茫,別的你什麼也得不到。
大牛市裡很多股票、期貨會出現大結構向上突破,隨後的短期走勢可能很複雜,但是長期來看往往會長得很高,走得很遠。我的體系告訴我,此時應該大膽地去賭,一旦賭贏了,你會賺大錢,賭輸了,在有風險控制的前提下,只會損失一點小錢。」

小粗:
其實青澤想表達的是,投資者不是上帝,無法控制市場、無法與市場直接對話,沒有任何一個投資者能肯定明天市場的走勢。
投資者真正該做的是什麼呢?
順著趨勢,當市場起風時,抓準時機,利用我們的交易策略,尋找風口,當那隻可以在風口上飛起來的豬。
如果風停止時,要如何讓自己不要摔死?
那就要看自己"正期望值"的交易策略是否足夠保護我們了。
為何我常常一直提"正期望值",它到底是什麼?
其實不陌生,用下面的公式就可以解釋了。
期望值=[ (勝率)x平均獲利金額 ] + [ (敗率)x平均虧損金額 ]


(圖源:點石贏家部落格)

若我們將策略的賺賠比拉到3:1,就算勝率只有33%,也可以得到一個正期望值。

正期望值其實就是複利的一種。

愛因斯坦曾說:「複利的效果比原子彈還可怕」

請參考下圖,若本金為1的話,獲利是0.01,經過365次計算後,會得到37倍的報酬。
相反地,若本金為1的話,虧損是0.01,經過365次計算後,幾乎是輸光光。


(圖源:點石贏家部落格)

所以當大盤崩跌的時候,我們需要做的是將虧損控制在1的範圍內。這樣就算摔下來,也不至於受傷。

最後跟大家分享一個複利的故事

<國王下棋>

一個愛下象棋的國王棋藝高超,從未遇到過敵手。為了找到對手,他下了一份詔書,說不管是誰,只要下棋贏了國王,國王就會答應他任何一個要求。

一個年輕人來到皇宮,要求與國王下棋。緊張激戰後,年輕人贏了國王,國王問這個年輕人要什麼獎賞,年輕人說他只要一點小獎賞:就是在他們下棋的棋盤上放上麥子,棋盤的第一個格子中放上一粒麥子,第二個格子中放進前一個格子數量的一倍麥子,接下來每一個格子中放的麥子數量都是前一個格子中的一倍,一直將棋盤每一個格子都擺滿。

國王沒有仔細思考,以為要求很小,於是就欣然同意了。但很快國王就發現,即使將自己國庫所有的糧食都給他,也不夠百分之一。因為從表面上看,青年人的要求起點十分低,從一粒麥子開始,但是經過很多次的翻倍,就迅速變成龐大的天文數字。

第一格 1顆
第二格 2顆
...
第八格 128顆
第九格 256顆
...
第30格 536870912顆
....
第六十四格 9223372036854780000顆


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盤後紀錄

今天就是一直砍股票XD,該控制住的風險,絕對不能妥協,該獲利奔跑的部分,絕不能放手。

(1) 台橡 (2103)
因為之前的加碼和今天的加碼單失敗,今天我必須全部賣光。這檔其實我沒有守紀律,因為目前還不到賣光光的價位。
自我檢討一下,這檔我作的很差,這幾次往上加碼,都立刻被鐵槌敲下來XD
但是必須要說,下次我還是會這樣做,因為當機會被我抓到,獲利會被放大好幾倍,風險卻不會增加太多。需要檢討的部分是我主觀加碼的方式,是否還有改進的空間。

(2) 連展投控 (3710)
今天盤中其實沒有跌破停損價,結果後來去看雲端設定,才發現自己設錯停損價格,主觀收盤前買回少少的張數。

(3) 點序 (6485)
跌破停損,把昨天買回的又賣掉。

(4) 國統 (8936)
繼續減碼。

(5) 華晶科 (3059)
繼續減碼。

其餘股票無動作,只問自己停損點到了沒


文章內討論到的股票,無任何推薦買賣,純屬紀錄

讓我們一起學習成長,成為更理想的自己。

後續每天的未損益狀況與每季的對帳單我會放置最後面隱藏,若有興趣的人再自行點閱。

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大家好!我是小粗

一個朝九晚六的工程師

兩個可愛男孩子的爸爸

一個正妹老婆的老公

一個心態是全職交易的交易員

我會在這邊分享

(1) 每天的交易紀錄

(2) 每天的小小學習

(3) 不定期的好書心得

(4) 不定期的股票小知識

若覺得我的文章對你有幫助,請挺我或將我的部落格分享出去,也可以在留言區,留下文章中你最深刻的一句話,你的回饋是我寫文章的動力,希望能藉著我的文章,讓大家一起學習成長。

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好文回顧


—心法

1.「如何在市場上成為一個贏家」

2.「如何準確定義一個正期望值的策略?」

3.「細談交易心理」

4.「如何進行資金控管與風險控管?」


—好書分享

1.「QBQ!問題背後的問題」

2.「澄明之境-前言1」

3.「澄明之境-前言2」

4.「澄明之境-第一章」

5.「澄明之境-第二章-1」

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尚有1張圖,232字元(含語法)未完

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  回覆時間 2021/04/22 14:04:53


謝謝小粗大今天的分享!


fdwdc

  回覆時間 2021/04/22 14:10:22


謝謝分享!


小粗Wythe

  回覆時間 2021/04/22 16:31:32


以下引用由 在 2021/04/22 14:04:53 所發表的內容:
謝謝小粗大今天的分享!

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小粗Wythe

  回覆時間 2021/04/22 16:36:07


以下引用由 fdwdc 在 2021/04/22 14:10:22 所發表的內容:
謝謝分享!

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onlynarko

  回覆時間 2021/04/22 19:39:29


想預知未來必須用不同的角度觀察事物

如何看待巨量黑k 未來的走勢就能自我證明

是否能感受到當下趨勢 跟預見未來


NQ

  回覆時間 2021/04/22 22:10:15


感謝分享❤

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