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金錢道蔡正華:操盤手看台股:增量資金加持,電子、傳產齊看漲價效應   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:華夏(1305)、聯成(1313)、力鵬(1447)、中鋼(2002)、中鴻(2014)

上週提到台積電對於財測不如預期,此舉會引動部份資金轉移,釋放動能至更多對於第2季展望樂觀的股票;目前市場選股不僅看第1季財報優劣,也看第2季展望,特別是漲價概念,當中不侷限於電子股,許多傳產股(特別是原物料)也獲得資金認同。現階段預估該現象至5月中旬前仍會持續,而隨著時間越是越接近5月中旬,當中伴隨著一次4月營收公布,第2季營運的重要性會越來越高。

面對如此強勁漲勢,投資人難免擔心原物料股市況是否過熱,只是這跟一個多月前擔心IC設計市況是否過熱的情況非常相似。光看到潛在風險,卻未看到潛在報酬的結果,錯過了前一波IC設計股的飆漲,也錯過了這一波原物料股的走揚,著實令人惋惜。提醒大家,目前由於大盤成交量已來4000多億,儘管有當沖,但跟之前2000多億相比,市況大不相同,這等於市場多了近2000億的增量資金加持,這些資金需要更多標的來容納,自然電子與傳產都有機會。

漲價概念中,繼進入旺季的MCU(微控制器)走強後,MOSFET(金氧半場效電晶體)在市場需求暢旺,且庫存低於過去均值下,相關業者已於第2季陸續調漲報價;目前由於產能仍然吃緊,業界傳出已有下游廠商願意提前支付訂金來確保產能,顯示後續MOSFET報價有機會再度調漲,如富鼎、大中、尼克森等,股價表現強勢。另外,銅價上漲,PCB上游的銅箔看漲,如金居、榮科也可追蹤。只是現階段電子走強的隔日震盪易加劇,要提防短線獲利賣壓。

看好的鋼鐵與塑化股持續輪漲,受惠全球經貿活動回溫,不僅用鋼需求看增,推升國際鋼價走高;而研究機構也上調全球石油需求預估,讓塑化相關產品利差穩健向上,這都屬於第2季產品報價看漲的受惠股,鋼鐵的中鴻,塑化的台塑、華夏、聯成,甚至是紡纖的力鵬、集盛等,第2季營運可望維持高檔,後續可持續留意。不過由於原物料股的股價與月均線(20MA)的正乖離目前已拉開,容易出現洗盤甩轎來降溫,介入要有策略配合。

對於一個操盤手而言,資金在做移轉時,跟著資金走往往有事半功倍的效果。即便是市場預期相當樂觀的產業,只要資金開始從中移轉,就要有策略來應對,如同之前提過採用上升趨勢線做為停利的操作模式,一旦確認跌破就出場,這才是一直強調股票是可以買賣的真諦。至於選股,通常以股票走勢來區分,一檔股票按照所設定的時間週期,如一個禮拜、一個月、三個月等,來判定該股在這個週期內屬於相對強勢與相對弱勢,原則上漲幅超過大盤即是相對強勢,選股就是以相對強勢股為主,不刻意區分電子股或非電股。

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