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金錢道蔡正華:操盤手看台股:台積電財測保守釋放動能,續看傳產、電子爭鋒   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:技嘉(2376)、微星(2377)、偉詮電(2436)、新唐(4919)、撼訊(6150)

隨著台積電法說告一段落,儘管台積電對於營運前景樂觀,不僅上修今年營收成長與資本支出,並且認為產能將短缺到明年;但因第2季財測不如預期,毛利率恐下滑,法說次日(4/16日)股價最終呈現拉回。先前提過當一個新聞事件發生後,重點不在於事件本身是好是壞,而是市場對該事件在股價上的反應;這次拉回代表市場反應偏保守,連帶的已有一段漲幅的台積電供應鏈也普遍回檔。短線上,台積電財測不如預期將會引動部份資金轉移,動能將會釋放至更多第2季展望樂觀的股票,其實並非壞事。

上週提到電子股慣性已開始改變,首季財報優於預期、第2季營運展望佳將是目前的選股方向;果然在世芯-KY股價出現流動性下,IC設計股回神,市場焦點轉往第1季財報與第2季漲價題材上。先前提過進入產業旺季的微控制器(MCU)族群,受惠於漲價效應,由新唐、偉詮電率先表態創高!這些強勢股的共同特徵在於第2季營運持續向上。同樣面臨上游供應鏈缺料,報價喊漲的顯卡與板卡族群,受惠虛擬幣挖礦與宅經濟雙重需求,上半年營運看俏,相關供應鏈如撼訊、微星、技嘉等,股價也走高,持續反應首季獲利優異的預期心理。

至於看好的傳產股,則由塑化與鋼鐵股輪漲。受惠北半球進入PVC需求旺季,加上亞洲PVC業者第2季相繼啟動歲修計畫,台塑、華夏等營運看俏,近日股價持續走高;而受惠全球經濟復甦拉動用鋼需求暢旺,國際鋼價續漲,中鋼、中鴻等獲利看增,股價也強勢。另外,受惠尼龍原料CPL缺貨,報價走高,帶動尼龍報價今年以來漲幅超過20%,相關的集盛、力鵬營運也看好,股價也有買盤推升。

對於一個操盤手而言,一直強調股票可以買賣的,這個觀念有多重要!就在二個月前,當時市場充斥著買進IC設計即是追高的聲音,以驅動IC的敦泰為例,股價從去年11月50元附近開始起漲,今年3月股價來到100元附近,看起來漲了一倍,有些人自認為漲高了,結果敦泰再由100元附近漲到240元以上!目前則在220元附近震盪。短短幾天從240元回檔到220元,甚至200元,拉回40元看似嚇人;但是對於買在100元的人,即便出在200元附近,不也是賺了一倍?

記得對於一檔股票而言,不能只看過去價格,更要看未來可能的目標價。近日傳產股(特別是原物料)漲勢強勁,市場再度出現了買進傳產即是追高的聲音,跟二個月前幾乎如出一轍。與其每天煩惱是否追高,為何不擬定好策略,讓股價自由發展,直到跌破防守關卡再出場就好呢?

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