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相關個股:台積電(2330)、金麗科(3228)、同致(3552)、世芯(3661)

時序將進入第一季財報的密集公佈期,4/15台積電法說會不只要結算第一季EPS,更重要的是否釋出未來展望利多,我認為是台股下周三結算前可否高檔再度震盪到17000點的關鍵,台股連續幾天的超過4千億元大量,預期的高本益比IC設計、電子零組件公司終究要反映第一季財報超漲的事實,從世芯KY(3661)、金麗科(3228)、同致(3552)等公司動折急跌3-5支的跌停板,讓市場意識到短線追強勢股的做法恐怕財報風險升高,因此台股在買盤有保守心理下,量能已經快速萎縮到3500億元,量縮守下檔短期均線支撐的台股,代表了一周來的大量是波獲利者已經把高檔高本益比的公司資金換手給追價者,聰明的資金又再度要從有希望第二季成長的公司,準備找尋低檔的機會。所以台股考量到4/22前還有許多公司要融券強制回補,預估16153點沒有異常跌破,改變均線角度前,是高檔股風險較大,而低檔股醞釀新主流的換手過程

台積電(2330),在第一季繳出3624億台幣營收,比去年第四季3615億元還要成長,我預期台積電第二季營收應在全球晶片缺貨效性下,還是有繼續季成長的機會,而短期股價可否完成過去歷史經驗,上漲波都返回所有缺口壓力,就有賴第一季毛利率是否符合財測水準來定奪。外資圈近期有一個共識,儘管英特爾意圖成為先進製程挑戰者,但英特爾如同三星為IDM廠,在諸多產品上皆與IC設計商為競爭對手,在利益衝突下,難以像台積電擁有多元客群,不認為英特爾將對台積電晶圓代工業務造成太大衝擊。我認為台積電一整大波從高點679元壓回到本波最低570元,是把去年12月大家預期將承接英特爾訂單的股價超漲幅度返回,外資目前已經沒有太多分析師敢再大幅調升台積電目標價到4位數,也是考量沒有財報續創新高加持下,只能等待下半年南科新奈米大幅量產後的狀況了,我認為台積電到了3奈米製程都採用FinFET,包括高通在內的多數客戶為降低生產風險,都決定採用台積電3奈米製程,包含Nvidia首款基於ARM架構的CPU處理器Grace也不太有機會下單給競爭對手英特爾,因此台積電短期只要以台幣匯率為基礎的條件還可以毛利率衝高的話,就有機會帶起短期技術線的翻揚,並帶動大盤期貨結算拉高達到外資目的。


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