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相關個股:台泥(1101)

從2000年來股市月成交/M1B對應當時指數波段高點來看,皆隨著救市放出的熱錢使股市月成交值/M1B在往後每個波段高點皆呈下滑(名目GDP屬成長),然目前(2021年)是首度呈增加,若不想把它視為絕對泡沫訊佐證,則
1. 近幾個月來傳產如台泥/台塑四寶/中鋼/貨櫃雙雄/金控雙雄才有較整齊與持續的漲勢,相對也吸引了價值型買盤進駐…..此無可厚非,主要係基於中國的經濟自2021年起有緩步回升、FED在拜登加YELLEN明確了推動通膨政策
2. 以長榮今年EPS被估20元,與台積電相同的水準,而股價卻是1/10不到,而傳產與科技最大不同在於,景氣走弱後傳產的”產品”仍與下波景氣走強時”多”一樣,反觀科技產品在下波走強時,可能就是”0(除收藏(如第一代IPHONE等或福斯金龜車的價值;WIN97皆要被微軟掃地出門)外,很可能就是沒人要)”,即傳產活下來很重要、科技技術要進步更重要
3. 台積電是競爭者”三大沒水喝(INTEL/三星擴、GF/聯電/中芯/SKYWATER擴,歐/日也要進入”先進”製程)”,而無論造紙、貨櫃、散裝、石化、玻陶、鋼鐵等皆是在2008年後被金融海嘯踐踏到無處可逃,且找不出新品激勵動能,是以,倒的倒、併的併,且中國又要迎”藍天”,不可能大擴產,”壟斷”性較晶圓代工穩定、價量受控,只會在科技對美國拚一口氣…………即產業面的價-量不會進入”非理性擴產(先前被呀怕了,又苦十餘年)”,不過,科技股中面板股有著與傳產一樣的命題....
4. 若台積電迎有榮景,相對傳產面對的基本面只會好不會壞….反之,下檔空間也可受控……………
故以目前股市月成交值/M1B 10%理應屬崩盤訊號,特別是市值/GDP更恐怖,惟若考量”保守型資金”轉進…..傳產若走多它的崩盤訊號也會是10%,而先前台積帶動的僅電子股上漲,其實目前值也是10%.........即電子股未修正下,崩盤訊號就不會消失……..將是另種K型格局…………這種格局最怕”資金動能減弱(因為無法黑貓說成白貓,如利空反上漲等….用資金塑造了”想像中”景氣)”
2000/2  股市月成交值/M1B 69%
2007/8相較2000/2的M1B增加78%
     股市月成交值/M1B  43%
2011/4相較2007/8的M1B 增加38%,相較2000年增加145%
     股市月成交值/M1B  23%
2015/4 相較2011/4的M1B增加 27%,相較2000年增加211%
    股市月成交值/M1B  15%
2020/1相較2015/4的M1B增加 31%,相較2000年增加 310%
    股市月成交值/M1B  12%
2021年2月相較2020/1的M1B增加19%,相對2000年增加393%
    股市月成交值/M1B  20%
備註:2000年台灣GDP 10.3兆(市值/GDP 144%))、2007年GDP 13.4兆(市值/GDP 177%)、2011年GDP 14.3兆(市值/GDP 165%)、2015年GDP 17.1兆(市值/GDP 167% )、 2020年 19.8兆(市值/GDP 260%)



 
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