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作者:GKFXPrime

隔行如隔山,每一行都有屬於自己的黑話。這些黑話本來可以用通俗易懂的話來表述,但是為了裝高大上,行業黑話就誕生了。互聯網大廠熱興起之前,是外企熱。高大上的外企白領說起話來都要中英文混合,體現出複合型人才優勢。例如:“幫我book個明天的ticket”,就是”幫我定個早上的票”。



在交易分析領域,其實也有這樣的黑話,又被稱為基本術語。有的基本術語聽起來很複雜,其實解釋之後,說不定你會發現:“噢,原來是這樣,我怎麼沒有想到”

Buy the Dip(低位吸籌)

吸籌頓時有種成為機構的感覺,其實這個詞語的意思就是逢低買入。一些交易者可能並不會一次性就建立自己需要的倉位元,而是採取小量分批的方法減倉,這一過程中有機會降低平均持倉成本。低位吸籌的策略應當應用在上漲趨勢行情啟動時,或者上漲過程中的回撤。

在判斷下跌行情結束,即將轉為上漲行情這一時刻是比較難的。有時即使突破了下跌趨勢線,也不一定立刻開始上漲。以理想化的行情舉例,EUR/JPY日線圖中,價格在標記1處突破了下跌趨勢線,那麼在回撤未跌回下跌趨勢線的2處,可以佈局第一步。


當後期行情的確沿著預設方向前進時,此時已經有了浮盈。如果發生了大於23.6%的回撤,那很可能就到了可以逢低吸籌的時刻,標記為點3。逢低吸籌之後,有了兩筆倉位,後期是否止損還是逢低繼續吸籌,參考的是平均建倉價格。


 
理論上,後期價格回撤下跌然後企穩之後的時刻如點4和點5,都可以進行逢低吸籌。


利用逢低吸籌能否成功的關鍵往往在第一和第二步,當行情方向正確的時候才能使得第一和第二筆訂單獲得足夠利潤。這樣後期才能有底氣在回撤的時候逢低吸籌。

Short squeeze (逼空,軋空)

逼空往往是上漲行情加速的因素。逼空的意思是在價格上漲之後,空頭的浮虧不斷增加;如果在杠杆交易的時候,股票或者外匯的空頭還要額外付出融資成本,也就是借貸利息。當空頭撐不住,大規模平倉的時候,就需要買入該產品。買方力量大大增加,推動行情上行。

例如今年年初的美股遊戲驛站GME事件。散戶們在Reddit論壇拉攏網友一起做多,還通過買入看漲期權。持有空頭的對沖基金想要繼續加倉就需要在市場上借入股票,可是其他股票被散戶們持有了,就是不賣。價格一路上升,香櫞等空頭繳械投降,使得GME股價再次飆升。


能夠被逼空的往往是流通價值或者流動性小的標的,投機性強。可以看到在逼空事件之後,GME股價一度到達480美金。熱度過了,還在堅守的美股散戶也只能逐步接受目前如死灰一般平靜的行情。


Hedge(鎖倉,上鎖)

鎖倉也被稱為對沖,就是建立規模一樣的反向頭寸。鎖倉往往是零售投資者發生虧損之後,不甘心失敗,開立反向頭寸,釋放保證金,希望有機會再戰。



可謂是鎖倉容易,解鎖難。鎖倉不僅會因時間的流逝付出融資成本(也就是隔夜利息);還會因為解鎖時機不當再度遭遇虧損。舉個例子,假設USD/JPY的空頭在A處建倉哪個,但是美元兌日元依舊上漲,它選擇在B處鎖倉。此時已經浮虧270點。

目前行情到了C點這個位置,是否選擇解鎖呢?如果後期行情下跌,那麼解鎖之後浮虧會減少;如果後期證實這只是個小回撤,又繼續上升,那麼解鎖之後損失反而擴大。


Lot(一手)

LOT在英文中往往充當許多的含義,在交易話術中是一手。而不同標的物的一手不一樣。在A股中,1手是100股。外匯貨幣對中1手是100,000基礎貨幣,就是排前面的貨幣。例如1手EUR/USD是100000歐元。在股指中,一手的定義比較複雜,根據合約大小而異。黃金白銀的1手代指100盎司或者5000盎司。


Position(倉位)


Position的中文字面含義是位置,在交易界中指的是所有目前的活躍訂單的價值。這一價值的計算中,還考慮同一代碼的多空方向,將多空相減。注意,倉位的計算不涉及掛單和已經平倉結束的單子。


Swing Trading (波段交易)

Swing的中文字面意思是擺動,波段交易如果以為擺動交易或許更容易理解。這就是隨波逐流的一種策略,內核就是低買高賣。

波段交易往往是一種短期的策略,不注重長期,而從技術面出發把行情分為一段一段。在圖表中,載入zigzag指標可以更好地還原波段交易這個策略。下圖是日經指數期貨4小時圖,基本上指標連起來的點都可以成為波段。

在雙向交易的市場中,波段容易讓人陷入多空都做,先多再空,最終頻繁交易的誤區。現實中,很難從波段的起點一直判斷或者持有到波段的重點。這就是理想和現實的區別。

市場黑話有用嗎?

市場中的黑話其實還有不少,限於篇幅限制無法和大家一一講述。這些“黑話”對於剛踏入市場的新手會很陌生,但是很快就熟悉了。看盤的重點其實不在於你能掌握多少話術,而在於自身分析能力的提高。


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