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盤後日記 「如何做好最壞打算?必須從資金與風險控管下手」小粗Wythe

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相關個股:昇銳(3128)、西勝(3625)、凌通(4952)、金山電(8042)

本篇最後由 小粗wythe 於 2021/04/13 13:56:21 編輯

今日學習


趁今天大盤走出第二個單日關鍵反轉,
我想再次分享過贏家三大思維
(1) 正期望值的交易策略

(2) 風險與資金控管

(3) 交易心理

而(2) 風險與資金控管,我自己研究不深,就直接作簡單介紹。

其餘(1)、(3)可以再文章末端找到連結喔。


「如何進行資金控管與風險控管?」


其實資金控管與風險控管這塊可以討論的空間很大,我自己無法作太深入的探討。
相信琢磨這塊領域的專家,若在策略上加入資金控管與風險控管的藝術,可以將利益極大化。
我就先依簡單觀念點出定義跟舉例說明。


(1) 什麼是風險控管?

1.個股風險控管
「單筆虧損金額占本金%數」
例如本金100萬,設定單筆虧損金額占總資金1%
一筆交易最多承擔1萬風險
若該個股進場在35元,停損價在30元
則一張會賠(35-30)*1000=5000
那代表可買10000/5000=2張

2.總風險控管
「能承擔的本金%數」
也就是說,當本金虧損達到設定的%數,必須停損交易。


(2) 什麼是資金控管?


1.個股資金控管
「一檔股票最多占本金%數」
例如本金100萬,設定一檔股票占總資金5%
若該個股股價為10元
一張股票需要10*1000=1萬
那代表可買入5萬/一萬=5張

2.總資金控管
「最多能使用的本金%數」
簡單解釋,交易總金額不能大於設定的%數。


(3) 為何要做風險與資金控管

大學之道:「知止而後有定,定而後能靜。」
若我們在投資之前,設定好進場點與停損點,就能知道該筆交易承擔的風險是多少?知道了最糟糕的情況後,就能讓我們原本浮躁的心靜下來。

就像是如果我們在等紅燈,若紅燈沒有倒數秒數,我們在那邊等了2分鐘後,腦袋就會開始胡思亂想,「這紅燈是不是壞了?」、「現在沒車,我該不該衝過去?」。
但是如果紅燈有顯示99秒,我們的心就會安定下來,因為我們知道等99秒之後我就能通過。

尼采曾經說過:「殺不死我的,使我更強大。」
若不作風控,當黑天鵝來臨,我們會受到無法存活的致命傷。
像是近年來的LTCM、杜總輝、負石油價事件....等等,我們無法預料黑天鵝何時出現,我們只能時時刻刻提防。

黑天鵝出現的機率很低,但是不出現的機率也很低!
請記得每一次的資風控,都是為了讓自己在市場上留下來,並且藉由一次一次的停損,評估優化對策的可能性。

(4) 小粗的資風控方式

我的方式較為簡單,
對於個股每筆交易投入的風險是本金的1%,也就是說本金100萬,我會拿1萬風險去承擔該個股的損失。
依晶宏為例(我只是舉例喔!)
(1)進場點76.9
(2)停損點73.1
(3)每張需承受3800元
(4)能買的張數= 10000/3800 ,約為兩張。
而本金的風險,設定為30%,也就是說本金100萬,賠到剩70萬時,我必須先停止交易。
這樣的設定可以發現,必須要賠30次單筆交易以上,才會達到本金虧損30%的條件。
若使用正期望值策略,相信要達到這樣的條件是非常困難的,這種方式大大增加我們存活在市場上的機率。
好!就算真的不幸虧損本金的30%了,一般人應該還不致於造成生活上的影響,只要你的本金不是借來的。(我非常不建議大家用借來的錢去投資,因為心態上很難調整,壓力會很大,最後容易輸在交易心理)

若我上面的算術或資訊有錯,大家也可以留言糾正我喔,感謝。

再來告知大家一個公開的秘密,成功的人總是會想辦法開外掛,若想知道成功的人開外掛的方式,可以參考我之前寫的文章「成功的人用槓桿+正期望值解決問題」

另外提醒,我們不要預測明天盤勢會怎麼走,但是要時時刻刻提防最壞的結果發生。
「把風險抓好,讓獲利奔跑。」

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盤後紀錄


(1) 西勝 (3625)
開盤時將昨天加碼的部分賣出,接近尾盤時再進行減碼和賣光。

(2) 昇銳 (3128)
盤中有出量,進行試單,後來一直不漲,直接當沖停損掉。如果明天表態會追回來。XD

(3) 金山電 (8042)
這檔其實昨天已經停損,今天盤中卻大漲,其實相對強勢,接近尾盤想說先試單。試單的意思就是我沒把該筆交易的風險放滿,可能只先放三分之一或二分之一,這很主觀。其實我也只是把前個交易日沒放滿的風險補回去在倒貼一些些而已。

(4) 凌通 (4952)
跌破減碼點,繼續減碼。


其餘股票無動作,只問自己停損點到了沒


文章內討論到的股票,無任何推薦買賣,純屬紀錄

讓我們一起學習成長,成為更理想的自己。

後續每天的未損益狀況與每季的對帳單我會放置最後面隱藏,若有興趣的人再自行點閱。

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大家好!我是小粗

一個朝九晚六的工程師

兩個可愛男孩子的爸爸

一個正妹老婆的老公

一個心態是全職交易的交易員

我會在這邊分享

(1) 每天的交易紀錄

(2) 每天的小小學習

(3) 不定期的好書心得

(4) 不定期的股票小知識

若覺得我的文章對你有幫助,請挺我或將我的部落格分享出去,也可以在留言區,留下文章中你最深刻的一句話,你的回饋是我寫文章的動力,希望能藉著我的文章,讓大家一起學習成長。

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好文回顧


—心法

1.「如何在市場上成為一個贏家」

2.「如何準確定義一個正期望值的策略?」

3.「細談交易心理」


—好書分享

1.「QBQ!問題背後的問題」

尚有1張圖,95字元(含語法)未完

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先看後照鏡

  回覆時間 2021/04/13 14:19:07


謝謝分享


fdwdc

  回覆時間 2021/04/13 15:57:00


謝謝分享!


小粗Wythe

  回覆時間 2021/04/13 17:27:52


以下引用由 先看後照鏡 在 2021/04/13 14:19:07 所發表的內容:
謝謝分享

謝謝回饋^^

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小粗Wythe

  回覆時間 2021/04/13 19:57:45


以下引用由 fdwdc 在 2021/04/13 15:57:00 所發表的內容:
謝謝分享!

感謝回饋

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小金1

X 5
  回覆時間 2021/04/14 19:37:35


太厲害了


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