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操盤手看台股:資金流向決定選股方向!電動車、生技吸金

蔡正華分析師(摩爾投顧)

操盤手看台股:資金流向決定選股方向!電動車、生技吸金。(圖:shutterstock)

上週提到只要還有指標性的 IC 設計股能夠創高,行情就還沒結束;當中以聯電集團旗下 IC 設計股為觀察指標,果然漲幅較大的 IC 設計股紛紛出現獲利了結賣壓之際,聯陽與智原逆勢創下新高;顯見部份資金開始由漲幅較大的高位股轉進漲幅較小的低位股,出現了高低位轉換的現象。

目前隨著已公布 3 月營收的 IC 設計公司越來越多,市況越來越透明,有別於早先公布的 3 月營收具有助漲作用,近日即便 3 月營收創新高,但是只要股價已有一段漲幅,反而在營收數字公布後,容易有賣壓湧現。如驅動 IC 的聯詠,股價先在 4/8 日創下 644 元的波段新高,接著當日盤後公布營收創新高的利多,結果隔日 (4/9) 直接開低震盪,未能再創新高即是一例。先前曾提「股價預告方向,媒體解釋現象」,營收創高是一種現象,對於操盤手而言,留意股價對該利多的反應,如利多卻漲不動,這才是重點。現階段對於 IC 設計股而言,採取移動停利模式不變,後續觀察近日股價高點何時能被越過,此為整理結束再攻的訊號。

所謂「資金流向決定選股方向」,部份資金流出漲多 IC 設計股的同時,當然也在找尋新的機會準備進場。這裡要留意的是資金已不只侷限在 IC 設計股中找標的,如同上週所述,已經開始流進到其他族群。去年 12 月至今看好的電動自駕車產業,繼基礎建設的充電站 (樁) 供應鏈後,電動車核心技術「三電系統」─即電池、電機和電控系統等的相關供應鏈也受到市場矚目。目前由於動力電池成本占電動車整體成本比重約有 30~35%,所占比重相對較高,故誰能掌握到相關的電池技術很關鍵,相關的電池模組與材料供應鏈,如 AES-KY、康普、長園科等都可留意。另外,行政院日前審查完成新版《生技新藥條例》修正案,將 CDMO(委託研發及生產代工)納入租稅優惠適用範圍,新政策將於明年元旦上路,後續有利國內的 CDMO 產業發展,相關的永昕、台康生、保瑞等營運看俏,也可列入追蹤。

對於一個操盤手而言,股票是可以買賣的,操作每一波強勢股時,存在一個既定流程,如在發動時進場、在失守上升趨勢線時出場即可,無須過度糾結。以這一波的 IC 設計股為例,許多人在一檔股票由 200 元漲到 800 元之後,只看到追在 800 元以上的風險,卻忽略了在 200 元買進該股,抱到 800 元的人,能夠大賺 3 倍!這種倍數報酬才是股市令人著迷之處。

台股復甦、漲價題材輪動 可望延續

經濟日報 / 記者王皓正/台北即時報導

台股周K線連三紅,針對近期盤勢,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,近期市場對通膨的預期及漲價的趨勢不可忽視,包括原油、鋼鐵、運價及各項電子零組件報價都持續上揚,可望延續至第二季甚至第三季。

在布局方向上,蕭惠中表示,主要看好以下三大題材:

一是漲價題材。由於漲價趨勢並未變、且延續時間較預期更長,相關投資布局仍可延續;

其次是科技類股,持續看好面板及被動元件,面板具備漲價及評價不貴優勢,被動元件可望受惠電動車需求。

第三是傳產類股。

蕭惠中表示,看好傳產後市,主要是這類族群有利於掌握景氣循環股,如航運、鋼鐵等機會。例如航運股進入旺季,報價趨勢向上,鋼鐵股受惠中國減排限產而報價上揚,同時看好工具機、電動自行車等成長趨勢。

時序上步入第二季、隨著國內外重要財報陸續揭曉或重大法說即將登場,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,3月以來盤面上包括反映景氣復甦的循環類股、通膨概念股及部分中小型股等走勢開始轉強,反映的是這些企業獲利成長有望持續上修的樂觀預期。

鍾安綾表示,今年初對於非電金企業的獲利預估年成長率約為36%,不過在景氣持續回溫推升下,現階段則已上調至87%、且有望持續上修;如果進一步檢視,可以發現,航運股調幅最大,其他像是鋼鐵、橡膠、玻陶、造紙等族群的企業獲利預估年增幅度也很吸睛。

鍾安綾指出,以鋼鐵為例,由於中國是全球主要供應國,對於中國未來的態度以及減排限產未來對於全球供需及報價所造成的潛在影響,值得長期觀察。

在電子股方面,鍾安綾表示,受到缺料及低庫存效應延續下,電子業維持上肥下瘦格局,其中漲價族群主要集中在面板、驅動IC、八吋晶圓、甚至是12吋晶圓仍都在持續漲價。隨著超級財報周的登場,方向上大致是反映低庫存及缺料等緊俏狀況,基本面有望正向。

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