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澳洲聯儲週二將基準利率維持在0.1%不變,將3年期國債收益率目標維持在0.1%不變,符合市場預期。該央行表示,預計2024年之前不會達到提高利率的條件。

經濟復蘇下的高漲房價

相較於美國和英國疫情的反復,澳大利亞去年對於疫情的整體控制良好。6月份二次疫情來襲後,澳大利亞再次做出嚴格的社交距離控制,隨後確證病例不斷減少。根據最新資料,3月2日澳大利亞全國新增病例為8例。

澳大利亞經濟在去年下半年因此迎來了復蘇。第三季度增長3.4%,而最新第四季度環比增長3.1%,高於市場預期的2.5%。由於限制措施繼續放鬆,娛樂和文化以及酒店、咖啡館和餐廳的支出增加。繼第三季度創紀錄地增長7.9%之後,
第四季度家庭消費再次增長4.3%。



(澳大利亞季度GDP率趨勢圖)

疫情管控的到位,率先將澳大利亞帶入經濟復蘇路中,未來的市場不確定性也相對較少。作為全球熱門的移民和房地產投資目的地之一,熱度在後疫情時代再次上升。澳大利亞的樓市在去年上漲了大約1%。



澳大利亞自住房屋新貸款額較上月躍升10.9%,至2021年1月創下221.1億澳元的紀錄高位,去年12月增長8.7%。在創紀錄的低利率和2020年6月推出的房屋建築商補助金的幫助下,建築貸款承諾的價值出現了創紀錄的增長。



(澳大利亞近5年自有房屋貸款金額)

澳大利亞獨棟房屋的均價同比上漲了0.9%,超過了2017年9月時的峰值,其中增幅最大的城市是達爾文,上漲了2.3%,墨爾本和悉尼相對較弱,分別為0.7%和0.6%。現實再一次告訴我們,央行寬鬆的貨幣政策下,房價永遠是反應最迅速的。

收益率曲線不容鬆懈


由於上周全球主要國家長期債券收益率大都出現飆漲,澳大利亞也不例外。從去年十月份起,澳大利亞十年期國債收益率就處於逐步上漲的勢頭。到了今年1月下旬開始爆發式增長。



(澳大利亞10年期國債收益)

一切都是經濟復蘇的預期支撐著市場風險偏好情緒,經濟穩步復蘇之際,長期國債的吸引力就開始不斷下降,更多的資金願意投向大宗商品銅和原油。
因此我們也能發現,作為原材料輸出為主的澳大利亞,在銅大漲的這段時期,澳元同樣呈現升值趨勢。根據GKFXPrime 的相關性交易工具,日內30分鐘圖表上,澳元的走勢與銅價期貨為高度相關,相關性高達93%。



(相關性交易,來源GKFXPrime MT4助推器)

與美聯儲不同,澳大利亞對收益率目標有所限制。在去年3月份的澳洲聯儲利率決議上,澳洲聯儲將3年期澳大利亞政府債券的收益率目標定在0.25%左右。而去年11月份,澳洲聯儲又將該目標下調至0.1%。



(澳大利亞3年期國債收益率)

可以說,債券收益率目前影響了澳大利亞經濟的許多領域,是金融市場的一個重要利率。長期債券收益率的快速上漲有帶動短期端的風險。最新利率決議上,澳大利亞宣稱準備購買任何數量的債券,以維持3年期國債收益率目標。承諾維持具有高度支持性的貨幣環境。澳大利亞央行只要仍然保持收益率曲線控制的政策,澳元就始終存在短期的貶值壓力。

澳元升值趨勢仍未結束

貨幣政策和財政政策共同支持了澳大利亞總需求的復蘇和就業的回升。大宗商品的飆漲在前期帶動了澳元升值趨勢。成也大宗商品,敗也大宗商品。上周銅價迎來了巨幅調整,導致澳元一度下挫300多基點。

但是根據GKFXPrime的TC中樞線外掛程式,能看出目前澳元關鍵支撐在0.7680一帶。該價位不被突破,則上漲勢頭仍然未改變。短期澳元更可能走出震盪的調整趨勢。

在這樣的價格走勢下,交易者需要警惕操作,等待真正調整結束後才值得繼續關注。目前GKFXPrime的TC技術指標,也能看出目前仍然沒有到值得關注多頭的時機。在昨日顯示退出多頭頭寸(LX)後,沒有再暗示多頭機會(綠色上升箭頭)。



(澳元兌美元日線圖,來源GKFXPrime MT4)

對於海外房產投資者及準備海外讀書的學生來說,目前可能仍然未到最佳的換匯時機,需要耐心等待充分的調整。

本文所含評論、新聞、研究、分析、價格及其他資料只能視作一般市場資訊,僅為協助讀者瞭解市場形勢而提供,並不構成投資建議。GKFXPrime已採取合理措施確保資料的準確性,但不能保證資料的精確度,及可隨時更改而毋須作出通知。GKFXPrime不會為直接或間接使用或依賴此等資料而可能引致的任何虧損或損失(包括但不限於任何盈利的損失)負責。

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