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相關個股:台積電(2330)

台股連續放了11天,大部分人應該已經忘了最後一個交易日(2/5)的狀況,但其實那應該也不是那麼的重要,直接當作重新開始,先整理一下這段期間美股的狀況,畢竟那可能是影響台股2/17開盤後最大的因素。若以台股2/5收盤的狀況為開始(即美股2/4收盤),結至台灣時間2/16(二)晚間10:50的指數,期間美國四大指數與台積電ADR的漲跌幅統計分別如下表。


如果以台積電=台股這樣的邏輯來看,那台股指數 15802.4 X 9.81% = 1550.21,週三應該要直接漲個1550點!!!!那豈不是直接攻1萬7...

這樣的換算方式太扯,那麼用TSMC存託憑證 140.06 的100天均差合理價換算約當台積電701元左右,現今台積電1元貢獻大盤約8.39點,在其他股票全部裝死的情況下,台股週三2/17應該也要直接跳漲個1157點。


光美股以及TSMC ADR這段時間的統計,說真的我已經不知道2/17開盤後應該要怎麼分析了...反正2/17不管是2330或者大盤指數,會創歷史新高應該是99%滿確定的,至於會瘋狂到哪裡則真的無法估計。回過頭來,我們還是分析一下封關前的籌碼面:

台股在封關前的連7個交易日融資陸續撤出約101億左右,指數向上散戶卻落跑,散戶不夠熱情/沒有套牢/加碼攤平,市場絕對還有繼續炒作的空間。


外資期貨部位留倉22661口空單,但觀察近兩日OI的增減,估計外資已大幅轉倉至台指03。也就是現在可能是台指02做多,台指03做空的組合,2/17沒有必要下殺做結算。


封關前兩日,外資近月空單成本幾乎等於期貨收盤,然前述推論外資若確實已經將空單轉倉至台指03,那台指02的空單成本就直接當成是"支撐"比較單純。


全市場散戶持續偏空操作,台股依舊有向上軋空動能。


選擇權封關時的狀況,自營商Sell Call + Buy Put看空策略但最後一交易日有出現"停損調整部位"的狀況,基本上反正自營商總是錯,某種程度上有時候也算半個反指標。而外資維持Call/Put雙買策略,2/17只要跳個2檔履約價(100點),不管向上或向下幾乎篤定都是可以大賺的。


另外一點比較特殊的觀察則在於VIX的連續走跌(連選擇權的Var也是),似乎冥冥之中預告著農曆年節那麼多天的放假,不會有甚麼不好的事情發生,也就是好像預告了2/17開盤直接將上攻。


小波段技術分析封關前上沖下洗後堆疊出一條白色的支撐平台,甚至拉大區間後可以觀察指數位置是在黃色的上升三角收斂格局中整理。觀察價量的配合,周一下殺出現一次爆量反轉向上,週二攻至黃色壓力時出現爆量反轉向下,隨即約半個小時內又在下殺時出現爆量反轉(紫色圈)向上,配合粉紅色MACD整理結束看似將向上表態,原則上接下來將直接向上跳空(非技術分析而是美股上漲造成),一舉突破藍色甚至綠色的壓力,直至再次爆量才有可能出現短拉回。


向上15850/15910/15950後直接16070~16170再上去歷史高16183海闊天空...

個人早盤若有壓回會偏多操作,等到散戶空單斷頭出籠,市場出現快市才短空。
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