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作者:GKFXPrime

原油是非常多人進行交易的產品,全世界多個交易所都推出了原油期貨交易。紐約商品期貨交易所推出“西德克薩斯中質原油期貨”,也就是俗稱的WTI原油;倫敦國際石油交易所則是布倫特Brent原油。除此之外,迪拜商品交易所也有高硫原油期貨合約,上海期貨交易所上海國際能源交易中心在2018年推出原油期貨。

目前原油交易產品第一名的霸主地位還是由WTI原油把控,而上海原油期貨合約正在饞食Brent原油合約的市場份額。

這也不難解釋為什麼看美國的原油庫存資料如此重要。目前原油市場上除了歐佩克及其相關會議之外,投資者關心的資料莫過於API原油庫存和EIA原油庫存數據。在發佈時間點上,基本固定在每週三發佈(美國節假日調整除外)。

這兩份原油報告如何尋找以及分析呢?今天就帶大家略知一二。


API原油庫存報告


API美國石油協會是美國石油行業的一個非政府組織,早在1919年就已經成立。API擁有超過600個成員從事能源產業中的生產、加工,支持者超過一千萬的美國能源就業崗位。

API庫存報告中值得關注的是美國原油庫存,包括庫存的變動,現有庫存數位。報告中會有四大石油產品的生產、進口和庫存:汽車汽油、煤油噴射燃料、蒸餾燃料油和殘餘燃料油。資料主要看石油產品的生產即可。

庫存資料中還包括奧克拉荷馬州的庫欣原油庫存。庫欣如此重要是因為那裡是WTI期貨合約的現貨交割地以及倉庫。還記得2020年4月WTI期貨的負油價時間嗎?事後人們分析原因,其中之一就是庫欣的庫存已經滿了,無法再存放,導致更多空單壓力,多單無人接手,買了也沒地方放。

(庫欣地區庫存資料)

5月份堆積在庫欣的原油達到了創紀錄的6500萬桶,佔據了理論最大存儲能力的83%。真可謂“多到爆”


如何獲取API原油報告呢?想查看原版的第一手報告非常困難,因這一報告以商品形式進行出售,需要透過湯森路透或者交易所進行購買,並不是免費的。因此,不單單想知道庫存變動的投資者可能要失望了。



EIA原油庫存報告

EIA全稱是美國能源資訊管理局,主要職責就是資訊資料的調研和發佈,隸屬於美國能源部。相比於API的收費資料,拿到了政府經費的EIA,發佈的絕大多數報告都可以免費進行查詢以及下載。
以EIA每週原油報告為例:在EIA官網https://www.eia.gov/,選擇“Sources & Users”。然後在彈出的對話方塊中選擇“Weekly Petroleum Status Report”,就能看到試算表和PDF形式的報告。


(EIA網站)

EIA庫存報告中包含煉油廠活動、原油供應,原油庫存,美國原油淨進口等多個資料。一般而言,當庫存減少時,說明原油正在被更多的使用,存貨少;而庫存增加時,說明原油有一定程度的滯銷。庫存資料對於原油的走勢影響都集中在短期,也就是原油分鐘圖,1小時圖等短線上面。如果出現總體庫存連續下降的趨勢,那對應的往往是原油的牛市



(庫存趨勢對比)

從長期來看,原油經銷商必定會保留部分存貨,因此從長期看EIA就是一個圍繞0軸上下波動的圖形而已。



(20年EIA庫存資料變化)

EIA不僅發佈庫存報告,也會發佈原油生產報告,全球油價展望報告,油價影響因素分析報告等。如果對與原油影響因素感興趣的讀者朋友不妨去EIA網站上看一看,畢竟都是免費的。



(世界原油大事件)

總體而言,兩份原油庫存報告單獨來看對於原油只存在短期的影響力,一般不會持續到第二天。但是整體原油庫存連續來看的變動趨勢卻是分析原油方向的好工具。

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