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本篇最後由 wavetrader 於 2021/01/18 10:57:49 編輯

回想起來,我前年做了一個人生最好的投資。在前年年底的時候,一個認識多年的老友突然期間去世了,讓我重新思考人生。其實人真的很脆弱,那時候的我已經超過二十年沒有好好運動了,不到170的身高搭配100公斤的體重,長時間高血壓。於是我決定開始要運動,在去年整年減重了30公斤,開始跑馬拉松,在台灣以外的地方很多馬拉松都取消了,我就自己自主訓練自己跑。而今年我給自己設定了一個目標,一天有24小時,我每天要累積24公里,不管是跑步、騎腳踏車或是游泳,所以剛剛騎完腳踏車在上來寫這篇文章。所以先鼓勵大家每天運動一個小時(至少半小時),不過就是我們一天4%的時間,可以維持身體健康,這才是人生最好的投資。

回到交易作為一門生意這件事情,當我們要開一個新的公司的時候,我們總是要做很多功課,市場調查、了解自己的商品、擬定好策略等。交易也一樣,下面有幾個做功課的要點:

1. 了解自己的市場:
我們想要交易怎樣的市場?是股票?期貨?指數?還是大宗商品?不一樣的商品都有不一樣的特性,比方說我嘗試過我自己所發展出來的跳空缺口交易策略在個股上可以有約65-70%的準確率,但是在倫敦11號糖的期貨上只有52%的準確率(就是跟用猜的差不多)。所以我們應該要先確定我們想要交易的市場,以後在做回測(Backtesting)的時候才知道要針對哪一個標的物設定交易計畫與策略。

2. 了解自己的Time frame:
每一個人都應該要了解自己的個性,但是這真的不容易。有些人可以抱一整個波段,有些人則必須幾天內就要要進進出出,有些人甚至不當沖都覺得不習慣。這其實都是人的個性,沒有對錯,也都可以成功獲利。但是很重要的是,你如果明明是當沖的個性,你卻以為自己是可以抱一整個波段,這樣往往會失去耐性而產生交易失敗。我花了很久的時間才了解到其實我不是一個有耐性的人,但是我的工作不允許我常常當沖,因此大部分都是短線(幾天到幾個禮拜)的操作。交易的最大好處就是讓我們真正的認識自己。我很喜歡美國阿拉巴馬大學足球教練Nick Saban說的話,也適用在交易上 "I don't think it's about who you play, I think it's about who you are"。我們在交易的時候跟各式各樣的人互相競爭,但是了解自己才是最重要的第一步。

3. 制定學習計畫:
我們都要一直學習,不管是為了要開發自己的交易策略、資金控管還是交易心態(心理),我們都需要透過大量的閱讀來學習。另外透過不斷的上課,也是很重要的。很多學習材料都需要花費,其實根據每一個人的資本大小,我覺得應該設定一個上限,在這個預算之內儘量學習。

4. 制定交易計畫:
基本上我認為應該要每天制定計畫,但是不一定要交易。這樣看起來很浪費時間,但是不要忘記了,交易是一門生意,如果大家真的開了一間一人的小公司,每天看看帳、了解一下那些地方可以再改善,這樣應該不會很過分吧。交易計畫有兩種,一種是針對整個市場的環境分析,另一種則是針對某一次交易的計畫。至於怎樣制定交易計畫?我附上了去年年底因為應用材料(AMAT)出現跳空缺口的時候的交易計畫的部分計畫。說明了在前一天就必須要制定計畫,在怎樣的前提下進場,並且設定好停損與目標價,第二天如果訂單有成功,那就成功,如果沒有又應該要怎樣。

5. 交易紀錄
除了交易計劃以外,還要針對每一筆交易做紀錄。記錄每一筆交易的虧損、獲利、而且要固定時間檢討每一次交易可以進步的地方。這就跟做生意一樣,我們會定期檢討我們的決策過程,marketing策略,然後加以改善。有了這樣的交易紀錄,可以讓我們有需要的資料來分析下一篇文章的風險控管。

總之,我們應該要把交易當成是我們另外開了一間小公司(就是一個人的小公司),我們要不斷的學習、做紀錄、檢討分析來讓自己更加精進。最後我再用剛剛提到的Saban教練在一次接受訪問的時候說的一段話跟大家分享,在括號的地方我把它改成交易的項目:
[i]“Don’t look at the scoreboard (獲利或虧損), don’t look at any external factors (小道消息或是新聞), just all your focus and all your concentration, all your effort, all your toughness, all your discipline to execute go into that particular play (這一筆交易). Regardless of what happened on that play (這一筆交易), success or failure, you would move on to the next play (下一筆交易) and have the same focus to do that on the next play (下一筆交易), and you’d then do that for 60 minutes (幾十筆交易) in a game and then you’d be able to live with the results regardless of what those results were.”

與大家共享。最後鼓勵大家運動,我今天也運動了。



 
sgg566
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2021/01/18 10:59:06


感謝分享


toshi

  回覆時間 2021/01/18 11:17:26


感恩分享.
規劃人生時,是應該把健康列入,而且是最重要的變數之一.
沒有了健康一切都是不切實的.




  回覆時間 2021/01/18 11:40:15


很棒的分享
謝謝版主


先看後照鏡

  回覆時間 2021/01/18 13:15:19



suwei

  回覆時間 2021/01/18 14:02:12


真棒謝謝版主分享


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