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交易從頻繁爆倉到穩定盈利,他10年探索為新手指明方向!理論、策略…都在這!外匯天眼

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  交易對於新手來說,在沒有經驗的情況下是會走很多彎路的,如何正確的入手做外匯是非常重要的事情。

  做交易也有十來年了,經歷過很多,也看過很多,深知交易從入門到精通、從頻繁爆倉到穩定盈利需要經歷太多挫折磨煉。

  因此看看周邊前仆後繼的朋友們,實在不忍心看著大家如同我一樣在黑暗中摸索太長的時間和花費太多的金錢而並無滿意的結果 ,以至於止步在黎明前最黑暗時刻而不能自拔!

  於是將這些年交易實戰總結下來的一些經驗介紹給大家,假如你是個交易的初學者,我想你應該從我下麵的贅述中領悟些東西!

  01基礎理論

  在交易之前基礎的理論必然要先會點。市場上的書五花八門,但你並不一定要掌握全部或博覽群書,那樣沒任何用的!

  剛開始的時候就三五本足夠了,等交易順暢了再博覽群書也未嘗不可,就找下麵說的幾類書,找些精華的看看即可:

  K線基本知識類的;移動平均線類的;常用的技術指標類的;交易心理方面的;交易策略方面的(包括資金管理)。

  假如你不想看書也可以,但至少K線和均線你得認識吧?!如果你有了一點基礎,那麼下麵跟著我的方法實踐吧!

  02交易步驟

  1制定交易計畫

  首先在制定計畫前你可以瞭解一下當天要公佈的重要經濟數據的時間;如果是短線切記一定要避開重要數據公佈的時間進場!

  至於具體如何制定交易計畫,前段時間剛跟大家介紹過,今天就不詳細闡述了。

  2選擇交易幣種,然後找支撐和阻力

  § 交易貨幣的選擇

  有些朋友選擇交易的貨幣對,完全根據個人喜好而來。其實這是不合理的,合理的貨幣對是根據自身的狀況而定的。

  有時候,小資金帳戶的投資者卻選擇了那種波動特別大的交易產品,還沒等獲利,幾個波動震盪一下,就爆倉了,這更大的原因是選錯了貨幣對。

  有時候,有朋友選擇的交易產品波動很小,一段時間都沒有多大的波動,不談盈利虧損,一段時間的隔夜利息,就讓投資者有了一定的虧損。

  § 尋找支撐和阻力

  支撐和阻力不會找?那麼告訴你4條尋找的基本方法:

  1、最近的歷史高點和低點在未來的走勢中會形成阻力或支撐;

  2、移動平均線附近(通常是5、20、120、200這幾個週期的比較重要);

  3、趨勢線附近(趨勢線如果不會畫?那麼最好等你會畫了再來找我);

  4、斐波那契線回調位附近(38.2%、50%、61.8%)。

  把以上的阻力和支撐都找到後,判斷主與次,把重要的點位記錄在案!

  3制定出場計畫

  其實,出場計畫在制定交易計畫的時候就應該制定好,而它主要包括以下4個方面:

  什麼點位進場?

  什麼地方止損?

  什麼地方加倉?

  什麼情況下出局!

  4耐心等待並嚴格執行計畫

  在實戰中,許多交易者往往做不到堅持,自己辛苦製作的交易計畫卻得不到執行,這主要因為兩個原因:

  一個是對交易計畫的理解與認識不夠深入,誤以為有了交易計畫就一定百戰百勝,一虧損覺得計畫沒用;

  另一個則是缺乏自律精神。

  再好的計畫不予以落實都是毫無意義的,所以交易者必須要堅持制定計畫並嚴格執行,只有這樣才能在動盪市場中做到臨危不亂。

  03交易心理

  交易不僅僅是技術的比拼,更是一場自己與自己的較量。很多情況下,人性對投資結果起著決定性的作用,其重要性甚至超過知識和經驗的合力。

  恐懼、貪婪、希望等心理都是影響我們交易操作成功的障礙。只有克服自己性格上的這些弱點,才能長久的在匯市穩定盈利。

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  恐懼

  其實就恐懼而言,也分為兩種:無知的恐懼、心理上恐懼

  無知的恐懼

  當你用實盤一進場做單就心跳加速,這種恐懼的心理源於你對市場未來走勢的無知,也就是無知造成的恐懼。

  恐懼的根源在於:當你進場時根本就沒有確鑿的支持你預期走勢的充足理由,所以你心中沒底,更不知道方向,一旦趨勢反著你頭寸的方向運行你就會恐懼!

  這種恐懼不可怕,因為是無知造成的恐懼,那麼克服它自然很簡單:那就是去充實你的理論知識,完善你的技術分析。

  心理上恐懼

  第二種恐懼是已有理論知識武裝了自己頭腦後的恐懼,這種恐懼是心理造成的。

  主要表現為:明明知道行情順著自己預期的概率遠遠大於失敗的概率,甚至在做了完善的交易計畫並下了止損單後仍舊會恐慌。

  很多人起初都不知是什麼原因造成的,我在多次爆倉後總結其根本原因為:在交易的時候輸不起同時也賺不起。

  這是什麼意思呢?

  舉個例子:你買彩票一不小心中了2元的小獎,我想多數人會一笑了之,但假如你一下中了500萬大獎,我想多數人會被喜悅搞得過度興奮,甚至徹夜不眠!

  而放到外匯交易中就是倉量的問題。

  這個市場中活躍著兩類人,他們一類是喜歡重倉超短線一族,一類是輕倉中長線者。

  · 假如你的心理只能承受一次交易在一天內賺1000美金的話,你完全可以用0.5手單或1手單抱到讓它替你賺200個點或100個點的時候出局;

  · 但假如你要用5手單去做,那麼雖然20個點波動就可以讓你賺到1000美金,但往往你會賺到1000美金也就是20個點的時候就迫不及待地跑路了,因為你的心理只能承受這麼多,再多你就亂心智了!

  你並沒因為你重倉而賺到大錢,反而因為重倉大大地擴大了你的投資風險:最終多數喜歡重倉的人都會被市場淘汰!

  明白我要告訴大家什麼了麼?我是希望大家輕倉去賺上100個點以上也別去做重倉賺20個點的犧牲者!

  最後總結一下克服這類恐懼的方法:

  首先,體驗下你的每筆交易中在多長時間週期內到底能承受多大的虧損和盈利而不至心跳加速?

  其次,當你清晰後再來確定你的交易週期,然後算你的持倉量,最後算你的投資總量。

  舉個例子:

  你通常一天內只能接受100美金以內的盈虧(別誇海口你可以對100美金不在乎),如果虧損再大的話估計對下次做單就有心理影響了。

  假如這100美金在24小時內賺到或虧掉而不怎麼心跳加速且擔心的話,那麼這個盈虧比例對於你就是合適的;

  而假如這100美金在5分鐘內就虧掉或賺到你也沒感覺的話,那麼你可以做更大的投資了!

  恐懼時會讓我們做出錯誤的決定,所以交易時首要任務就是找出造成恐懼的原因,克服它!大本金,小倉位,中長線是克服恐懼最有效的方法!

  2貪婪與希望

  1、關於貪婪

  我這堜珨〞熒妝嬪き璊j家不要誤解:所謂貪婪並不是大家經常提到的某某賺了100點不跑,非要跌回50多點才跑。

  真正的貪婪表現在:

  見到一點點小利甚至在1分鐘圖上都還沒見到拐頭跡象,就想落袋為安的人;

  或者是明明有100點以上的利潤又跌回到成本價也不出非要虧損時割肉出局的人。

  貪婪,這是人的天性。對於有一點小利就落袋為安的人,需要讓自己懂得遵守紀律;而面對盈利單不懂如何出場的,則需要學會更合適的出場方式。

  2、關於希望

  其表現在虧損時希望行情能再回到成本區,到了成本區再上漲的話,很多人的心理會由“希望”變成“恐懼”!

  恐懼什麼呢 ?

  恐懼行情會再次跌回,所以就會迫不及待地平倉。

  面對這種心理,請反向思維!

  當虧損時“恐懼”行情會進一步惡化迫使自己從容止損;

  而當盈利時“希望”行情持續下去,而不要過早落袋為安!

  3恐懼、貪婪和希望之外的交易心理

  你知道美國期貨市場有名的漢克·卡費羅、貝托·斯坦、邁克·豪斯嗎?

  漢克·卡費羅:美國證券史上最有名的資深分析師,曾創下連續22月盈利不虧損的紀錄;

  貝托·斯坦:華爾街創下一單賺取十億美金的人;

  邁克·豪斯:七年雄居華爾街富豪榜第一。

  結果怎樣你知道嗎?

  漢克·卡費羅死時身上只有五美元;貝托·斯坦被幾百名憤怒的客戶控告詐騙而入獄十年出來時一文不名;而邁克·豪斯更慘,他在四十五歲就破產了。

  高手尚且有可能慘敗,所以在外匯交易的時候,我們更需要謹慎,尤其是新手朋友最好能做到以下4點。

  1、進場時就告訴自己已輸了,這是個輸家的遊戲,學會認輸才能在市場上生存得更久!

  2、從進場的那刻起就時刻注意著市場動態。你要關心的是找到對於你的暫時盈利的持倉不利的因素出現,然後果斷出局;

  而不是持有已虧損的倉位去找支持你倉位應該保留的相同意見並且自我安慰!

  3、不要去猜頂猜底,我們都不是半仙!讓趨勢告訴我們什麼地方是頂和底吧!

  4、不要去追求成功率,那個東西對於賺錢是沒用的 !

  04交易戰術與資金管理

  資金風險管理與戰術的成敗密不可分,兩者相輔相成,先有交易策略再有資金管理,但資金管理更為重要。

  1確定自己的交易風格

  外匯交易應該確定適合自己的交易風格,看看自己是適合長線交易,還是短線交易?

  那麼該如何正確選擇短線操作和長線操作呢?我認為要善於分析,敏銳把握,因人而異,因時而異。

  1、充分考慮個人因素

  性格沉穩,心理承受能力強,遇事不慌,遇忙不亂,可以多選擇長線操作。

  性格急躁,思想敏銳,輸贏觀強烈,心理承受能力較差,可以多選擇短線操作。

  2、正確分析市場因素

  在準確把握市場形勢的基礎上:

  漲勢跌勢多做長線,考慮重點貨幣的走勢,技術上多分析日K線圖、周K線圖,耐心等待,尋找最佳戰機;

  盤整勢多做短線,考慮重點貨幣的波動性,技術上多分析五分鐘圖、小時圖,快進快出,盤活資金,充分體現資金的時間價值。

  3、準確把握價格因素

  總結一段較長時間內的價格波動範圍做參照,比較自己進入時的價格。價低做長線,不見兔子不撒鷹;價高做短線,靈活出入,賺到手的錢才是錢。

  2確定並完善交易策略

  所有常用的交易方法可以概括為如下三類:

  1、突破法;

  2、趨勢跟蹤法;

  3、反趨勢法。

  而其中最容易最直觀的就是突破法了,它非常適合初學者用它來建立並完善自己的初級

  交易策略!

  在此我將以突破法為例,講解交易系統的建立及完善過程!

  學習突破法前在理論上要先熟悉並瞭解突破的形態:包括“頭肩頂”、“頭肩底”、“雙頂”、“雙底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圓弧底”、“圓弧頂”等等,這些形態在網上都可以查到專業的解釋。

  我們在應用突破法時:首先,要明確的就是什麼地方是突破,怎樣才算突破。

  其次,在各個幣種不同的時間週期框架上尋找這些形態,並做出統計。

  這堶惟w然存在很多的假突破,但只有你大量地用心地統計出來了才會有結果!這些結果會告知你:

  a.在什麼時間框架什麼形態突破多少點後的成功概率會比較大?

  b.最大的連續虧損次數;

  c.最大的單筆虧損點數;

  d.最大的連續盈利次數;

  e.最大的單筆盈利點數;

  f.成功率

  從歷史數據開始統計,然後再以未來走勢驗證,最後拿到實盤中去實踐,這個統計的次數最好大於500次以上,統計的次數越多,結果離真實的交易就越真實!

  突破法最大的缺點:一旦是個假突破,那麼我們如果被套則往往套在時間週期的極值上,也就是最高點和最低點上。

  所以處理虧損將要非常的及時,否則後果嚴重!統計出以上數據後下一步就是資金管理了!

  3資金管理

  很多交易初學者不重視資金風險管理,其實這是個最重要的環節!它直接影響到我們交易生涯的長短!

  而且不同的貨幣對,資金的管理原則也不能一樣。

  如果用統一的開倉資金勢必會使得在某個貨幣對上賺的錢還不夠在另外一個貨幣對上虧的錢多。

  【建議】:單筆虧損不超過總資金的2%。

  道理很簡單,因為不同的進場點會導致你設置的止損位置不一樣,還有就是不同的品種波動的幅度不一樣。

  如果把虧損設置在一個固定範圍之內那就不一樣了,只要你能保持2:1原則,就是如果一筆交易值得嘗試,其獲利的目標至少要是止損的2倍。

  這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確,也能夠打平(計算上手續費是虧錢的)。

  如果能夠做到正確率50%,就賺錢了。

  如果這樣,你想陷入長期虧損都很困難。

  05最後

  這個世界上沒有100%成功的交易員,所以不要去追求成功率,那個對獲利基本沒任何作用!

  你要做的是用不斷試錯的勇氣去捕捉一波真正的大行情並克服自己的貪念不要過早落袋為安,並吃足這波行情,而在錯的時候,克服希望,儘快的認錯出局!

  以上,是一點經驗之談,希望幫助大家少走點彎路,爭取早日在外匯這個市場中隨意“撿錢”!大家共同努力吧!

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