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面對新台幣匯率強升,但受惠於傳統旺季、蘋果新機拉貨,帶動第三季整體上市櫃獲利達7694億元,創下歷年同期新高,累計前三季淨利達1.69兆元,全年挑戰2.4兆元,締造新猷。在企業獲利強勁支撐下,激勵加權指數衝上13780點。現階段選股方向,即可從第三季財報中去挖掘營運轉虧為盈、獲利大跳升或是股價本益比不高的黑馬股。

【文/馮欣仁】

隨著美國總統選舉結果大致底定,以及輝瑞與Moderna等藥廠研發出肺炎疫苗有重大突破,激勵全球股市近期急漲噴出,台股加權指數在護國神山台積電領軍之下,不僅成功站穩萬三關卡,更帶領大盤衝上一三七八○點,續創歷史新高。今年以來大舉賣超台股的外資,也從十一月以來大幅回補,截至十七日為止買超金額達一三四八億元。除了台積電之外,傳產與金融權值股包括台塑四寶、和泰車、統一、富邦金、國泰金、中信金等也展開落後補漲行情。

上市櫃季報讚 台積電貢獻二成

這波台股如此強勢,除了美股創高走強之外,最大原因在於基本面,尤其國內上市櫃公司第三季財報表現相當出色,根據統計,第三季上市櫃公司的整體獲利為七六九四.四七億元,季增三七.一%、年增二三.八%,創下歷年同期新高。其中,又以半導體、IC設計、封測等電子族群表現最好;非電子族群則以防疫相關、汽車與餐飲等類股表現較佳。

就財報分析角度,除了比較第三季EPS之外,毛利率、營益率與純益率的變化也是法人相當關注的焦點,倘若能夠達到所謂的「三率三升」,即可望獲得法人買盤青睞。例如:台積電第三季受惠於五奈米與七奈米比重拉升,帶動毛利率攀升至五三.四四%、營益率達四二.一%,雙雙優於去年同期,稅後淨利更大賺一三七三億元,創下單季歷史新高,EPS達五.三元。單單一家台積電第三季獲利,就占整體上市櫃獲利二成。

受惠於蘋果iPhone 12 Pro系列熱賣,台積電第四季營運可望維持高檔,法人預估今年EPS拚賺二個股本。近期台積電股價在ADR突破一○○美元創高之下,獲得外資買盤積極回補,推升股價一度衝上五○六元。目前台積電ADR溢價幅度仍高達一成之多,儘管短線漲幅較大,但中長期營運仍看俏,未來股價仍可望持續攻高。此外,台積電旗下子公司如封測精材、八吋晶圓代工世界與特殊應用IC設計服務廠商創意,第三季財報也不錯,激勵近期股價走強。

面板、太陽能、塑化營運轉盈

第三季也有不少企業營運出現轉虧為盈,主要集中在面板、航運、太陽能、塑化等產業。尤其,連續虧損多季的面板產業,受惠於疫情商機帶動筆電需求強勁,以及面板報價回升,促使國內友達與群創第三季終於擺脫連續虧損六季與七季之陰霾。另外,太陽能族群在政府政策大力推動之下,營運也露見曙光,包括上游導電漿碩禾、電池模組廠聯合再生、元晶等廠商第三季也順利轉虧為盈,推升股價展開一波強勁反彈。(全文未完)

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