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顧健晏:2349錸德、2330台積電、3008大立光2020年11月擇股選擇   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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大部分投資人都是做多,說空非常不討喜。所以我選擇空手。且這陣子選擇低調、非常低調,因為現在分享哪隻股,下周美總統選完都會大跌,只有那檔非常非常低基期,跌到只剩1000點那檔2349超級低基期除外。

但發現非常多散戶投資人,開放零股交易後,不斷的買進台積電零股接刀外資賣出的籌碼。台積電0股買進(零股交易簡稱)交易值每天都是全台股之最,且每天創新高。或許有人會說,反正是0股。賠也不會太多,支持台灣之光台積電。但事實上錢錢在台灣這個現實社會還是很重要。台積電目前股價過高,還是得避開。就算是支持台灣之光,也不應該跟自己的錢錢過不去。支持台灣也應該往低基期股價買進。

或許有人會說,台積電現在一股才432,省點不要吃大餐,每個月買個10000當定存買個20股也還好吧。或許也是,但我們把思緒拉回到2017年5月。當時也一堆人鼓吹買6075元的大立光。買個一股才6075,也不怕跌。況且大立光基本面非常好。

當時情境是台股8000點,3008股王大立光股價在6075元。當時所有的外資跟投信都估大立光年底一定漲到五位數破萬,外資中最高有嘴到17000-19000的。當時的交易所與券商也緊急配合修改程式上限到5位數破萬,迎接股王破萬榮景來臨。為何外資跟投信法人估大立光股價破萬到2萬。因為2017年大立光EPS 193,股價6075不過本益比不過30倍。未來3年大立光獲利還會成長。其實法人沒估錯。大立光2017-2019 EPS分別為193、200、213。今年2020上半年已達110,2020全年一樣會成長。EPS絕對破220。但台股漲到13000點,大立光營收/獲利符合當時法人預期,為何股價反而腰斬跌回3025。因為當時股價6075基期過高。大部分法人都只會錦上添花而忽略雪中送炭。

大立光當年2017年會預期過高嗎??大立光是塑膠鏡片Cmos技術龍頭,因為成像品質在2000年時代數位相機DC跟數位單眼DSLR要求的CCD金屬鏡頭完全無法比,被相機市場唾棄。大立光也完全被投資人忽略。但2008年iPhone興起,大立光遇到Apple跟台積電擅長的低功耗/低效率晶片一樣遇到伯樂。台積電低階晶片無法立足PC市場,但低功耗省電卻得到手機所需。
低價/低重量塑膠材質的cmos從畫質成像被淘汰邊緣躍身低價低功耗主流。大立光反而因禍得福。不僅成為iPhone獨家供應商。Apple概念股。也是華為、三星、oppo高階手機相機甚至特斯拉車用鏡頭首選。高階相機市場0%但高階手機市場100%。手機市場完勝專業相機。大立光在鏡頭模組地位跟市佔率絕對不輸台積電手機晶片核心,而且塑膠鏡頭毛利率70%還勝過台積電核心晶片的50%。

這幾年有關心或是持有3008大立光的投資人,應該感受最深。為何這幾年大盤從8000點漲到13000點,台積電從216漲到468、聯電從10元漲到36。大立光卻腰斬從6075跌回3025。其實大立光基本面完全沒變,但當時6075的股價基期真的太高。不管買進整股或0股的投資人都是反向大賠50%。

前天10/29收盤432的台積電或歷史高點468的台積電。未來3年因為技術製程進步,高階手機市占率越拉越高甚至拿下Intel PC CPU代工晶片。台積電EPS還會持續增長。但股價卻可能如2017年的大立光盛極而衰。現在拼命接刀外資430以上的台積電就跟2017年接刀6075的大立光一樣。未來幾年持有投資人一定有一樣的困惑。為何營收獲利一直成長。但股價卻一直跌。相同原因其實也可套用2017年買進200元的2317鴻海,EPS持續增長,但現在股價跌到81、2474可成買到437,現在180一樣的困惑。因為股價買到過高基期。

買股票不是只買業績好的那一種,還要留意股價基期。432的台積電還有得跌,而且會跌很慘。不要說買不起1張1000股,就跑去買0股,現在買一樣會慘賠。不管是0股或整股都一樣,除了考量基本面,股價基期位階最重要。

過去一季漲幅最高的是先前被市場唾棄的太陽能、面板光電股。去Google去年8-11月新聞,一堆人喊面板、太陽能被中國傾銷競爭。這些公司一定倒一定下市。當時很多網友跟財經大師都這麼說。但結果是3481群創從4.81漲到10.55、友達從5.35漲到12.95。聯合再生從4.85漲到17,茂迪更是從4.85漲到48。

股價不光是看基本面就好,股價位階其實才最重要。生意人都知道將本求利,成本壓低才能賺錢。現在技術分析派反而頻繁追高殺低。讓我想起過去30年前台灣詐騙剛興起。法務部第一次上電視的廣告宣傳,你貪他的高利,他貪你的本金。糖衣的背後就是陷阱。

可以不買高價整股台積電,也可以不空高價台積電。但也絕對不要買0股的台積電,不要以為一個月1萬0股就不會虧太多。時間就是價值。共勉之。
錸德股價最高355,最高市值7000億。現在10.4只有高點的2.9%、市值只有69億只有高點不到1%。錸德越南廠可能會選擇在本益比較高的越股上市。增值利益可期。低股價低市值是未來台股大崩盤首選。

純心得分享,非買進賣出建議。




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新手ws
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  回覆時間 2020/11/01 18:04:47


多數人都忘記
股票價值是反映了未來業績
本質上就是成長期望值
一旦成長力道減弱(還沒有衰退喔)
股價就震盪

要一直維持高成長
幾乎是不可能的事情




dei
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X 1
  回覆時間 2020/11/05 07:29:33


👍🏻




roserex
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  回覆時間 2020/11/20 14:16:15


2349第三季還是虧損,接下來要怎麼看之後走勢?




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