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投資前把「技、籌、財、策」四字訣練好練滿 另開


(圖片:財富自由;來源:作者提供)

我遇到過許多形形色色的投資人,不論他們的身分、資歷以及投資經驗,大部分的投資人都有幾種共通的問題:「現在投資哪一種股票比較好?」、「現在買這檔股票好不好?大概有多少上漲空間?」、「手上這檔股票是否該繼續持有?還是應該獲利了結?」

在金融市場上縱橫了超過1/5個世紀,從自營部、投信、避險基金到後來自己創辦公司,這段歷程幫我累積了許多知識與經驗,我也將其彙整成一般投資人在實務面上也能輕鬆執行又好記憶的策略。所以,有不少粉絲或是學員會問我怎麼研發出技籌財策四字訣這套有系統的選股策略?但嚴格說起來,這套交易策略並不是我原創,因為在法人圈的交易員們就是根據這些項目來建構交易部位。

這套策略運用在台股市場還有幾個先決條件,首先這套策略的交易週期至少要一周以上,前面也提到這套策略是依照法人的思維所架構而成,而法人的交易週期都是偏向波段操作,這樣他們才有時間將股價炒到他們的目標價位,所以千萬別想著用來做當沖。接著是流動性必需充足,每日的成交量至少要500張以上,最好還要能大於20日均量。會要求高流通性的原因在於,一檔股票如果交易量偏低表示沒人關注,沒有其他人跟你一起拉抬股價,又如何能期待發展出大行情?另一點則是流動性偏低的股票,進出的價格波動也大,可能買進後就飆漲停,賣出後又跌停回到原價格,結果一看搞不好都是你自己的單子。

什麼是技籌財策?四個字的涵義分別是技術分析、籌碼分析、財報分析以及策略制定,分析的先後順序就是依照四個字的排列順序。我們先快速地介紹各項分析的要點:

技:
一檔股票能夠上漲,代表背後一定有人在買,一直有人買進的股票,股價才會越推越高。所以挑選股票的第一步就是「買漲不買跌」,千萬不要想著跌下來後可以撿便宜。

光只看到股價上漲,還不足以通過技術面這關,還需要觀察目前股價的位階,例如,是整理過後的突破、上漲過程的再突破、還是高檔區的價格震盪,在這三種位階出現的價格上漲,我們也需有不同的對應策略。所以第一關的「技」,不僅僅是分析價格的變化,我們還必須把型態的架構也一併思考,甚至有必要時也可以搭配技術指標來輔助分析。

籌:
當技術面過關之後,我們還需要知道是誰在買這檔股票、態度積不積極、是剛買還是買一陣子了?股票市場中的參與者可以歸類為散戶、主力以及法人,其中法人又可區分為自營商、投信以及外資。一般我們所說的籌碼分析,就是想要知道目前大量買進這檔股票、擁有最高持股比重的,究竟是哪一種參與者。

在金融市場很現實有錢人講的話才算數,因為你的資金實力越強,就越能主導股價的漲勢,而在台股市場資金實力最為雄厚的就是外資。所以在籌碼分析的過程中,我們首重外資的籌碼態度。

財:
找到了上漲的股票也知道是誰在買之後,要怎麼確定他是師出有名?還是做做表面?我們就可以從財務分析這面照妖鏡來好好檢視。

外資是否願意投入一檔股票,會從股價的估值來考量。有些股票題材面很好,但營運狀況普普、甚至還出現虧損,像這種只能在前景畫大餅的公司基本上都不會被外資看上。所以,除了要有炒作題材之外,外資還會透過公司的營運狀況來評估股價還有多少上漲空間,以藉此推估出合理的目標價。

策:
萬事俱備只欠東風,前面三道關卡都是在幫我們篩選股票,但什麼時候買?什麼時候賣?要買多還是少?這些執行面的部份就是放在策略制定裡。

策略制定的目的,是讓我們有一個買進賣出的依據標準,而不是只憑直覺隨便買、隨時買、不要賣。


(本文章僅供訊息交流分享,不保證資料內容的正確性,同時不對資料運用產生的風險負擔責任,讀者須有自行判斷以及判讀資料的能力。)




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