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本篇最後由 刺客伍六七 於 2020/09/19 04:51:41 編輯


從100萬變成6000萬的台指期操盤法──真實案例 另開


筆者的大學摯友林小佳,是股市高手,他在大學時期以10萬本金賺到50萬。後來在台灣某大銀行任職時參加股市仿真競賽,數千人中獲得冠軍,獎金5萬元。他又用家人的100萬資金在六年期間變成2500萬,堪稱筆者的最佳模範。他在台指期開辦後也曾進場小試身手,結果6次中賠了5次,後來他跟筆者說再也不玩期指了,所以期貨的確比股市難度高得多。

過去筆者有位客戶鐘先生,比筆者大8歲,我叫他鐘大哥,台北人,他的志向就是將期貨變成提款機(當初筆者聽到覺得他真是無知),那時他辭去月薪6萬多的紡織公司副理工作,全心投入期貨市場,剛開始他跟90%的輸家一樣,最嚴重的時候還破產2次,成為親朋好友眼中避之唯恐不及的人(怕他來借錢)。他是那種打死不退型,沒想到大約5年光景,竟從跟姊姊借的100萬資金賺到6000萬。當時他真是意氣風發,也到處演講分享他成功的實例。結果近期筆者又遇到他,竟然是回到原來的公司降級擔任副科長(降2級),他跟筆者說在短短一年多時間,不但賠光6000萬,還把一間房子賠掉(他有2間父親留下來的房子,市價大約各1000萬)。我心中真是感慨萬千,本來他可以下半輩子生活無虞,現在卻要從頭開始,鐘大哥跟筆者說他要用100萬再賺回6000萬(口頭禪是從哪裡跌倒就從哪裡爬起來),筆者將他的案例在此跟大家分享,接下來為鐘大哥第一人稱口述。

從100萬變成6000萬的操盤法

自修找到投資心法

我之前對期貨十分陌生,是經友人介紹兩本書開始了解,分別是期貨天王張松允的《從20萬到10億──張松允的獨門投資術》以及約翰•墨菲《期貨市場之技術分析》。兩本書向我揭示了一個新世界:就算是散戶,也可以這麼賺錢!同時,也因為張松允書中的一個觀念:「投資最後還是得自己去找出方法」,讓我下定決心也要來『找出自己的方法』。 每天自己看書、研究,到深夜十一二點才休息,就這樣找出自己的『鐘式操盤法』。在他跟筆者的交談中,我發現他真的對期指了解甚深,而且理論與實務運用皆已達到極高境界,一年多時間,從不懂期貨變成價差高手及套利高手。

波段操作和短線操作並行

一般人操作期貨,喜歡極短線操作,但我覺得長短各有優缺點,所以我將資金3成做波段、7成做短線。『波段操作』將持倉時間拉長到5個交易日,停利目標設在 200-300點,同時也設定停損點(每口虧損25%保證金),除非出現反轉訊號否則不會輕易出場。而『短線操作』則是利用程式跟自創的技術分析為進出依據。由於資金部位大,以當沖不留倉為原則,將操作時間限制在1個交易日內(不過夜),停利目標設在50-80點(大約指數1%),停損點因資金較大,所以每口虧損達到5%-10%原始保證金就要出場,結果造就我達到6000萬的獲利,當然還要加上運氣的成份。

從6000萬到賠光光的失敗原因

技術指標的迷失

RSI、KD、MACD這三個指標是大家最常用的,既然如此,由於期貨是零和遊戲(股票則大多是齊漲齊跌),多數時候在指標黃金交叉或死亡交叉再進場作多作空,指數都已經反映20%以上了(顯然進場成本太高,期貨決勝往往在10%內),你如何贏過別人?所以應該在指標出現「可能」交叉前就要進場 ,但也可能猜測錯誤。總之在『效率市場』一定要比別人提早布局。還有指標如果方向不同,3個取2個同向的來預測(如MACD和KD有落底跡象,而RSI還在向下,就可以開始進場作多),我就靠這種方法輸少贏多,賺了六千萬。

將7000萬(含賣的房子1000萬)賠光的原因

過度自信錯估形勢

由100萬賺到60倍的資金後,自覺在期貨市場已經是個高手,每天都有很多『學徒』前來請益,期貨技術自以為研究到出神入化,行情好像跟著我畫的線在走,結果是預測錯誤次數越來越多,自大造成虧損。甚至損失超過3000萬時,身體出狀況。由於長期早上操作台指期,晚上操作美指期貨,日夜顛倒加上虧損心情不佳,左手開始不自覺抖動,終於導致潰敗。

資金部位過大

在資金部位100萬的時候下單很保守,當時台指期原始保證金每口12萬的狀況下,我幾乎都保留50萬(一半資金),只下單4-5口(100萬滿倉大約可下8口)。當資金來到1000-3000萬時,開始適應不良,因為口數調度變得十分複雜,只要方向錯誤,即使停損都常虧損200-300萬,當資金累積到 6000萬(滿倉大約可下500口),以槓桿倍數10倍計算,大約等於手握6億的股票,算是一檔小型基金。一年多的時間,因為下單分配口數及位置的問題,估計就至少損失500萬,常常剛停損完又攻上去。然而口數過大,不停損很容易造成巨額損失,停損又一直受傷。資金過大是造成我操盤不順的致命傷,事後我反省,應該用1000萬進場,其餘投入基金或不動產,讓口數操作靈活,即使賠光也不至於這麼慘。

操作自己不熟悉的商品而慘賠

後來因營業員鼓勵,我進場操作咖啡和黃金等商品期貨,輸在自以為商品期貨也一樣簡單,結果下單後都是賣在低點、買在高點。記得那年除夕前一天放空咖啡期貨250口,結果竟然盤中漲停。因成交量小,平不掉部位,2天慘賠數百萬,讓我度過一個最難忘的春節。虧損最主要是不懂供需法則跟季節因素,後來發誓再也不碰不懂的商品。

倒金字塔加碼──作多而言

今天會由100萬賺到6000萬,『倒金字塔加碼』(俗稱向上加碼)功不可沒〔若認定這就是好方法也可能是錯覺〕。這種方法就是確認多頭趨勢後就加碼,越加碼越多口。最成功的一次是在單日開高235點後,每隔20-30點加碼直到248口,結果當日收在上漲426點,短短一天內平倉獲利高達498萬(扣除期交稅和手續費),那真是一次美好的經驗,但其實也是把自己的風險曝露在無限大。記得某次準備下多單,建倉在6500點到6600點區間,我預估會漲到6800-7000點。100點間距內,點數集中到了接近較高點才大量下單,兩日內指數緩漲,加碼到6622點最高點已經持倉來到245口,結果盤中台灣執政領導人又發表不利的政治議題,指數大跌300多點,盤中跌破6200點,我立即停損出場,損失245萬(平均1口損失1萬),後來又回升到6517點,但我已經認賠。所以這種加碼方式讓我在資金部位越大的時候盈虧過大,因口數處理(加碼方式)不佳而導致巨大虧損。

在期貨市場,他打過了最美好的一仗。當他賺到5000萬時,筆者勸他見好就收(多數人是還沒看到賺錢就虧光),但他說要賺到2億再退休,終於由M型社會的高峰跌回中產階級。經過每日盈虧數百萬的日子,現在月薪五萬對他來說,可謂食不知味。期待他有東山再起的日子,或許一生中該賺多少早已注定,這案例送給大家做借鏡,巴爺爺說過:期貨在本質上完全等同於賭博。

原題:[血淋淋的必學教訓]什麼?從股市賺六千萬元-再賠光給股市!
作者:黃律聖
時間:2016年2月2日
網站:今天頭條
小編:sagemao




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