本篇最後由 自營家 於 2020/07/28 11:49:46 編輯
有人給我留言說: 關於年初發過的費雯麗系列(1/6 ~ 1/20)(文章都在, 可以連過去查驗), 很稱許我在出現比較明顯的連續錯誤之後, 文章依然還在. 這種不知是誇獎還是反諷, 真的讓我一頭霧水, 記得我那段時間的操作是賺錢的呀, 所謂的連續錯誤是怎麼理解的呢?
選擇權賣方組合要穩定獲利, 通常它的策略具有下列特性: (檢視留倉部位的話)
1. 雙向: 做多和做空部位會同時存在
2. 調整: 順著盤勢的發展去做多空部位的比例變化
3. 動態: 利用上面的調整來隨勢(動態)鎖定最可能結算的指數區間
如此, 只要總量(口數)管制做得好(i.e.不犯大錯), 不管盤勢如何發展(震盪來回跑盤整, 或大幅度地往某方向跑趨勢), 這種賣方匡列範圍的做單方式終將獲利
隨意舉二例:
費雯麗 2020/01/13
順勢操作: 空頭趨勢還沒變
逆勢看盤: 出現多訊第1碼
綜合結論: 加多單以抵補在手空單
結論寫到加多單以抵補在手空單, 不就意味著空趨沒變, 原本在手的SC可以繼續留著, 但因出現多訊第1碼, 調整方面在反向抵補的SP部分要開始酌量布局了
費雯麗 2020/01/20
順勢操作: 空趨轉多趨
逆勢看盤: 多訊第3碼
綜合結論: 停損賣單, 只留3碼買單
結論寫到停損賣單, 只留3碼買單, 意味著空趨已經變了, 在手的SC必須出場(因為時間價值會減少, 停損SC賣單也可能是小獲利出場, 端看當初選擇履約價遠近), 在手的3碼多單可以續留; 如果判斷漲勢不強, 停損SC賣單後, 也可以往上面的契約移倉, 繼續動態地匡列範圍做單, 只是趨勢改轉多後, 要更注意部位多空的比例, 以及總量的管制來方便永續的調整
其實同一個留言者 [不求甚解又驟下結論] 的歷史已經好幾次了, 只好每次解釋過後都用 [我們處在平行時空不會有交集] 來回應, 實在不懂在我這從不營利的版面討論[他每次的誤解]到底有何意義? 希望日後他能專心呵護自己的訂戶吧!