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顧健晏:持續買進2330台積電認售。未來的我會感謝現在的我。   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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承7/16前文。當時對2330籌碼面講的不夠完整。假日補充一下。

台積電籌碼面主要是四方共治,非常穩定。其中除經營團隊/員工持股是無償取得0成本以外。外資、政府基金、壽險公司(含0050台灣50)都是從市場買進。外資主要買盤是ETF被動式基金,政府基金主要是勞退基金與八大主要目的都是護盤,但也會高出低進調節,維持台積電股價穩定。這些大人他們之所以大量買進持有台積電主要是兩大原因。

1.資金部位通常非常龐大。如油豪阿布達比主權基金ETF依權重買賣台積電,我們一般投資人只會留意買賣超張數。但ETF外資操盤人是依金額而決定買賣張數。如前一天美股大漲,依MSCI權重,隔天勢必要買超台積電100億好了。100億/367股價/1000股,得出當天必須買超台積電27000張,然後程式掛單買進。所以散戶投資人以後大家追外資買賣,要留意的是買賣超金額,而不是張數。

因外資、政府基金、壽險公司部位龐大。不能隨便買中小型股,不然隨便一買就會鎖漲停,墊高成本,而且買不到足夠數量。而更重要的是為了未來賣出做準備。追漲停不打緊,到時候遇到變盤必須賣出。大家看籌碼分析都會知道外資殺盤,中小型股很容易無量跌停。所以為了以後變現方便,外資都會買進台積電。而當變盤時台積電也常常被封號外資提款機(ATM)。

2.其實外資或政府基金操盤人買進台積電還有一個重要理由。那就是未來變盤下跌,基金操作績效不佳受質疑時。可以很好為自己脫身找理由。只要說當時台積電展望好,法說會、拜訪報告也佳,當時大家都買台積電。那這個操盤人就會過關沒問題了。白話說就是公務員心態。去年勞退基金一整年大賺4735億,但今年Q1單季大虧4721億。成也台積電、敗也台積電。勞退基金當時受質疑,就是推給台積電。台積電是台灣之光,台灣勞工朋友也不會對台積電苛責太多。

台積電籌碼高度集中在外資、勞退、官股、壽險、0050ETF。不是籌碼乾淨易拉抬嗎??這點正確,但這是在多頭市場。所以台積電才會從7月初的311漲到370。2596億超級大型股,體態輕盈、每天只用幾萬張成交量、極低週轉率就漲了19%。但水能載舟就能覆舟。尤其是外資。台積電外資持股76.5%、1983.5萬張持股其實是分散在很多很多外資跟個別基金手上。尤其是各大ETF。ETF屬被動式交易。只要錢進來,就必須依權值買股,而投資人贖回時,就必須賣出。為何美股3月股災,會產生3次10%跌停融斷、1次10%漲幅,就在於ETF的助漲助跌。其實投資人都是非常不理性的。尤其在今年2020。不要看台積電現在外資鎖碼很乾淨就不會跌,很穩。其實不是這樣的。大盤1/17高點12197,台積電1/17高點是346。但到了3/20。大盤跌到8523點,台積電也跌到235。346跌到235,就是33%,台積電跌幅沒有比較少。買一張34.6萬台積電,2個月也是可以賠掉11萬。這就是股市。而這期間外資持股是從78.14%減碼到75.49%。小小減碼2.65%、賣超台積電65萬張而已喔。而7月這幾天台積電強勢漲回並創新高到370。其實外資只加碼1%而已。大部分的籌碼被台灣散戶高價吃掉了,觀察台積電每日零股交易創新高便知。但如果外資被動式ETF又回到3月大崩盤開始減碼呢??台積電眾多外資基金、強國主權政府基金於一身。但當空頭市場來臨。3月先賣先贏的觀念也即將發生。

2020是金融史上非常特異的一年,其實也是人類史上最特殊的一年,只是財富重分配特別嚴重。一個3月大崩盤,把過去4年漲幅全部跌掉。但又只花了Q2一季,又把過去4年漲幅全部漲回來,而且還創新高。過去4年股市多空循環,今年4個月就辦到。3月股市大崩盤是因為新冠疫情拖垮全球經濟。而Q2的報復性反彈則來自於強國人總統為救自己10月大選。3/27川普宣布2兆美元救市,當天道瓊大漲1351點之後就此進入大多頭。但這2兆美元即將用盡,美國政府失業救濟金補助也剛好7月底用盡。雖然川普近日緊急追加1兆美元補助計畫(國會還沒過)。但3月基期低,2兆美元從18000點拉高到27000點容易。追加的1兆美元,如果能不跌維持到10月,已經算萬幸。有美國財經專家分析7/28美股大逃命,有可能對但也有可能不對。對的是一定要逃命,不對的是美股7/28要逃命。台股投資人要更早現在就要逃命。

2020真的非常特殊,資金不斷到處流竄。不只從個股到個股、產業到產業。多空之間流竄也非常快速。4743合一可以從3/20的25漲到7/9的476.5大漲20倍。也能在極度樂觀聲中,一個禮拜腰斬到240。賺到的大戶現在都在看帝寶。慘套的散戶現在心頭淌血。合一長期虧損的母公司4128中天也母以子貴從12元漲到159,但現在跌回85。做口罩不織布的1325恆大,也從15大漲到216,現在也跌到137。這幾天大家都在拿健保卡到郵局排隊搶3倍券。請問現在還有人拿健保卡到藥局搶9片口罩嗎??很多70歲老藥師現在都鬆口氣,快樂活者。

或許合一大漲20倍、中天大漲13倍、恆大大漲25倍。拿來比喻只有從235大漲到370的台積電很不倫不類。人家台積電是台灣之光。怎麼能拿垃圾股來比(真的很多酸民在PTT跟籌碼K罵合一、中天是垃圾股)。但要曉得台積電股本非常大。235到370看起來只漲58%。但要知道台積電是台股權值王,股本高達2596億。從235漲到370,台積電市值是從6兆漲到10兆。台積電3個月市值膨漲4兆。但其實台積電營運基調完全沒變。從110大選後大樂觀到320新冠大悲觀再到這幾天大樂觀。每次法說會都一樣基調。要說有變。就是美國禁令。下半年掉了華為大訂單。

多頭時大家一片樂觀。大師理論取代傳統擦鞋童理論。110大選前,選情大勢底定。當時沒有新冠,很多股市大師看好選後台股衝到15000點、23000點、30000點。但最後台股是腰斬到8523點。3月新冠大暴跌時又有很多大師跳出來喊6000點、5000點、4000點。結果7月漲回12200點。現在漲回12200點了。又有投信大師跳出來說這波台股會漲到25000點。這些喊15000、5000、6000、4000、25000點的大師事後都會學政治人物政治術語,這是動態調整。講白點就是事後諸葛、看圖說故事。大家自己請GOOGLE是誰(關鍵字國泰投信)。我這裡只說漲到25000點是啥概念。台股上市(先不談上櫃)目前總市值約36兆,其中台積電就佔10兆。漲到25000點就是DOUBLE。72兆跟20兆。依技術分析,量為價先行觀念。目前台股成交均量約2200億。要衝到25000點。台股日均量必須衝到且維持4400億常態,且又有更多資金20兆去COVER台積電市值。外資其實已經動態調整降低持股了,而最挺台積電的政府基金,中央政府總預算不過一年1.9兆,勞退基金又快破產,哪來20兆去COVER台積電。當台灣勞工是塑膠做的嗎??

老祖宗的警語:人多的地方不要去。因疫情關係加上今年暑假晚放,最近不能出國的愛旅人士通通往國旅跑。尤其能搭飛機很像出國的離島觀光這幾天更是夯到不行。很多之前拿政府錢狂推國旅的網紅Youtuber都被罵翻。更貴的住宿價格翻倍漲,加上買東西、吃東西、玩東西、搭飛機、搭火車都要排隊。天氣熱連排隊都排出火氣,玩個景點都因為排隊插隊而吵架。我沒說現在玩國旅的不對,只是說現在國旅CP值非常低,花錢找罪受。同樣現在花錢投資做多,未來不是找罪受而已,虧損機會很大。

其實新冠真的很嚴重。只是台灣疫情控制得非常好。報復性的國旅讓人產生疫情減緩假象。但其實本周台灣還是突然冒出眾多確診案例。只是下午2:00時中黃金檔不再直播,讓大家沒有留意新冠嚴重引響經濟。

新冠讓整個人類的經濟流動跟全球人口流動瞬間停止。以前長期在外的台商現在都回來台灣。以前到處看到的日不落國美國人也幾乎全部回到美國,雖然美國也很危險就是。最近幾天確診跟死亡人數,不管是全球或美國都是每天創新高,而且這都還是未經普篩結果。伊朗人口8000萬。目前確診人數只有2.7萬。但伊朗總統羅哈尼昨天7/18自爆那是未普篩,普篩的話確診人數應該是2500萬。先不管羅哈尼數字是否正確。美國NBA與MLB 8月即將復賽,只有NBA與MLB球星才能得天獨厚享有普篩。每天普篩的結果都是有年輕力壯球員,完全沒症狀但天天確診。真的有很多強壯年輕人。得新冠後能自然痊癒,但期間卻傳給眾多其他無辜民眾,害慘大家。日本年輕女學生就是這樣的案例。日本政府確認感染源來自台灣。但台灣完全沒案例。到現在都無法確認感染源。因為是母國日本。台灣政府也只能暗自吞下,啞巴吃黃連有苦說不出。如果是敵國中國,打死跟你死課到底,打死不承認。

最後跟大家說一下誘敵深入、陷入泥沼觀念。台積電現在每漲1元,0成交量為基準。依市值都必須要260億來推動拉升。再依目前日均量5.5萬張。這個數字將爆衝5.5萬倍。相反的。每空1張台積電約僅需2.2萬(承前文)。這2.2萬對比260億就是誘敵深入、陷入泥沼。以少勝多反而不是重點。當台積電真的漲到400。多單必須要每400億才能推動股價往上1元。而空單成本將降到1.4萬(0.29*50承前文)。中國史或世界史其實很多著名戰役都是以少勝多案例。但重點其實都不是以少勝多、而是誘敵深入,陷入泥沼。

台積電7/16法說會如預期好到不得了,台股7/17台積電好到不得了衝到269,我個人持續加空,賣出多單並加碼空單。而收盤後代表外資的台積電ADR晚盤一開盤雖然氣勢如虹漲到68,但就是無法越過7/15,70天險,反而收盤跌到66.4。台積電ADR發行量只有25%。台積電ADR TSMC其實向來是台股台積電2330原股落後指標。但這次卻沒有跟進原股7/17大漲2.66%衝到369激勵。反而開高走低,代表外資也對台積電7/16法說會投向反對票。

現在市場不缺的是大多頭,大盤25000點、台積電上500言論甚囂塵上。缺的反而是以少勝多、誘敵深入、深入泥沼戰略概念。其實我有部分多單都轉戰到低基期個股。如聯電、華邦電、國泰金、富邦金、台企銀、華南金,捨不得出。但覆巢之下無完卵。全球股市跟台股近日非常有可能即將崩跌,不用等到7/28或10月總統大選。以上個股雖漲得少也還是會跌得少,但還是會跌。所以避險觀念加上同步化交易。我會義無反顧,持續加碼台積電認售。

一堆大師看多言論漲到25000點,其實大師言論比擦鞋童理論更可怕。我義無反顧加碼台積電空單認售。未來的我會感謝現在的我。希望大家都能安然避開這次大崩盤。

純心得分享,非買進賣出建議。
https://www.ettoday.net/news/20200717/1763057.htm




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elle1274
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  回覆時間 2020/07/19 21:39:08


感謝分享,很棒!




kuoyiyi
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  回覆時間 2020/07/21 02:58:35


別亂空!小心被軋鼠




p2018
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  回覆時間 2020/07/27 13:42:15



Are you okay ?




kuoyiyi
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  回覆時間 2020/07/27 14:08:48


以下引用由 p2018 在 2020/07/27 13:42:15 所發表的內容:

Are you okay ?

哈哈哈
他應該心理在淌血吧

台GG還會再漲喔,會讓放空者,生不如死.......
就好比美股特斯拉一樣




kuoyiyi
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  回覆時間 2020/07/27 20:30:52



以下引用由 kuoyiyi 在 2020/07/21 02:58:35 所發表的內容:
別亂空!小心被軋鼠

我提醒過你的,別亂空。不知道你有沒有聽進去?唉
散戶就是鐵齒。
不過話說回來,我的文真賣得太便宜了。我得快漲價才行。不然知道的人多了。上車的人就多,車子到時候會走不動的。




winco
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  回覆時間 2020/07/27 20:42:48


版主每次發文,研(言)之有物,受益良多.感謝!




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