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台積電大聯盟 下半年法人選股大搬風

鉅亨網新聞中心

台積電 (2330-TW) 法說報喜,第三季營收可望大幅成長、再創新高。萬寶投顧王榮旭分析師表示,隨著台積電先進製程需求強勁、擴大資本支出,台積電大聯盟股價也跟著樂透,仍處於中低價的台積電設備供應商,有望比價向上。

華為、疫情利空鈍化 台積迎順風

萬寶投顧王榮旭分析師表示,台股指數來到一萬二千點以上的歷史高檔,因此最近市場的追價意願保守,大盤是否進一步衝高挑戰 12682 點歷史的前高,台積電的走勢最為關鍵。

台積電 (2330-TW) 法說開出紅盤,由於 7 奈米等先進製程的營收占比超過五成,第二季毛利率高達 53%,創下新高;每股盈餘 (EPS)4.66 元,也優於預期,第二季財報可說是完美演出,而股價有預測的功能,7 月以來台積電股價已大漲逾 14%。

第三季的財測也是觀察重點,營收預估季增一成,可望改寫新高;由於 5 奈米進入量產,毛利率估在 50% 至 52%,雖略低於上季,仍高於市場預期。整體而言,台積電法說開得不錯,7 奈米、5 奈米製程需求強勁,讓台積電坐穩半導體龍頭地位。而華為禁令、新冠疫情對庫存的利空影響,已為市場所知,剩下的利空只有短線漲多。


台積電再追加資本支出 10 億美元,設備供應鏈樂透。隨著台積電股價走高,台積電大聯盟身價也水漲船高,例如弘塑 (3131-TW)、家登 (3680-TW)、京鼎 (3413-TW)、牧德 (3563-TW)、帆宣 (6196-TW) 及迅得 (6438-TW)。


半導體濕製程設備廠弘塑 (3131-TW) 受惠台積電擴大資本支出,並且將設備採購本土化,首季 EPS 2.38 元,年增近一成,而 5 月 EPS 高達 1.49 元,單月獲利即達到第一季單季的六成。6 月的營收又較 5 月大增 25%,合理推估,弘塑第二季財報將相當亮眼。

需求強勁 帆宣、迅得後市喊衝

消息方面,弘塑 (3131-TW) 傳獲台積電竹南封測廠設備大單,7 月以來股價強漲衝至近 400 元,同時帶動帆宣 (6196-TW) 股價漲破百元大關。

萬寶投顧王榮旭分析師指出,帆宣 (6196-TW) 做為廠務先進設備模組代工及耗材供應商,受惠於台積電客戶資本支出攀升相當大,估計從下半年到明年的營運將會樂觀成長,今年 EPS 可望調漲至 5 至 6 元,明年則上看 7 元。

繼受惠 EUV 製程設備的家登 (3680-TW) 股價一度衝到 300 元,帆宣 (6196-TW) 最近也獲特定法人點火補漲,因此股價處於中低價的台積電設備供應商,也可望比價向上,例如主攻整廠物流及自動化系統的迅得 (6438-TW),無人搬運車已經打入半導體廠,去年 EPS 僅 1.17 元,今年第一季 EPS 0.57 元,單季獲利已達到去年全年近一半,而 7 月以來投信也默默買超,在上半年沒有漲到的情況下,下半年有機會醞釀一波補漲行情。

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