聚財網 wearn.com 首頁
 
 查閱主題:從100萬變成6000萬再賠光的操盤法 短網址
[閱文紀錄]1089 次讀取 本主題只有一頁
jay7362482:從100萬變成6000萬再賠光的操盤法   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

 聲望:26
 個人著作


請  
收通知

  發表時間 
轉貼

從100萬變成6000萬再賠光的操盤法
筆者的大學摯友林小佳,是股市高手,他大學時期以10萬元(本篇數字皆以新台幣計算)賺到50萬,他在台灣某大銀行參加仿真競賽在數千人中獲得冠軍,得到獎金5萬元,他又用家人的100萬資金在六年期間變成2500萬,堪稱是筆者最佳模範,但是他在台指期貨開 辦後也曾進場小試身手,結果是6次中賠了5次,後來他跟筆者說再也不玩期指了,所以期貨市場的確比股市難度高得多。過去筆者有位客戶鐘先生(他比筆者大約 8歲,我叫他鐘大哥),台北人,他的志向就是將期貨市場成為他的提款機(初期筆者聽到覺得他真是無知),當時他辭去月薪6萬多的紡織公司副理工作全心投入 期貨市場,初期他跟那90%輸家一樣,嚴重的時候曾經破產2次,成為親朋好友眼中避之唯恐不及的人(怕他來借錢),他是那種打死不退型,沒想到大約5年光 景,最後他竟從跟姊姊借貸的100萬資金賺到了6000萬,當時他真是意氣風發,也到處演講分享他成功實例,結果近期筆者又遇到他,竟然是回到原來的公司 降級擔任副科長(降2級),他跟筆者說在短短一年多期間不但賠光6000萬,也把另一間房子賠光(他有2間父親留下來的房子,市價大概1000萬),我心 中真是感慨萬千,本來他可以下半輩子生活無虞,現在卻一切需從頭來,鐘大哥跟筆者說他要再用100萬再賺6000萬(口頭禪是從哪裡跌倒就從哪裡爬起 來),筆者將他的案例在此跟大家分享(此為筆者跟鐘大哥請益的口述)。

從100萬變成6000萬的操盤法

自修找到投資心法

我之前對 股票期貨十分陌生,期貨是經友人介紹兩本書開始了解,兩本書分別是《張松允的從20萬到10億元─張松允的獨門投資術》以及《期貨市場之技術分析》。這對 我揭示了一個 新世界:就算是散戶,也可以這麼賺錢!同時,也因為張松允書中的一個觀念:「投資最後還是得自己去找出方法」,而讓我下定決心也要來「找出自己的方法」。 每天自己繼續看書、研究,到深夜11、12點才休息,就這樣找出自己的鐘式操盤法,在他跟筆者交談中我發現他真的對期指了解甚深,而且理論跟實務運用已達 極高境界,一年多期間從不懂期指變成價差高手及套利的高手。

波段操作和短線操作並用

一般人操作期貨,喜歡極短線 操作,但我覺得兩者各有優缺點,所以我將資金3成做波段、7成做短線操作,,採用「波段操作」的方式,將操作時間拉長到5個交易日,期貨指數目標設在 200-300點,同時也設定停損點(每口虧損25%保證金出場),除非出現反轉訊號否則不會輕易出場,而短線交易是利用程序交易跟自創的技術分析來設 定,由於資金部位大,以當沖不留倉為原則,將操作時間拉長到1個交易日內(當沖不留倉),期貨指數目標設在50-80點(大約指數1%內),設定停損點 (因資金較大,所以每口虧損5%-10%原始保證金就要出場),結果造就我達到6000萬的獲利,當然我還是覺得我運氣很好所以賺錢。

從6000萬到賠光光的失敗原因

技術指針的迷失

RSI、KD、MACD這三個指針是大家最常用的,既然如此由於期貨是零和游戲(股票是一起漲跌)多數在指針產生黃金交叉或死亡交叉再進場作多,通常指 數都已經反映20%以上(顯示進場成本太高了,期貨決勝往往在10%內) ,你如何贏過別人?,所以應該在指針趨勢出現「可能」交叉前就要猜測可能方向進場,但也可能猜測錯誤,所以在有效率的市場一定要比人家快一步布局,還有指 針如果發生方向不同3個取2個同向的來預測(例如RSI和KD有落底反彈跡象,而MACD還在向下,就可以開始進場作多)我就靠這種方式輸少贏多,賺了數千萬。

將7000萬(含賣的房子1000萬)賠光的因子

過度自信錯估形勢

由100萬賺了60倍的資金後自覺在期貨市場已經是個高手,每天都有很多「學徒」前來請益,期貨技術線上自覺已經研究到出神入化,指數 行情好象是跟著我話的技術線在走,結果是預測錯誤次數越來越多,自大造成虧損,甚至到了損失超過3000萬時已經是身體狀況出現問題,由於長期早上操作台 指,晚上操作美盤期貨,日夜顛倒加上虧損心情不佳,左手開始有不自覺發抖現象,終於導致潰敗。

資金部位過大

在資金部位100萬的時候下單很保守,在當時台指期貨原始保證金12萬/口的狀況下我幾乎都保留50萬,只下單4-5口(持倉滿倉大約可以下8口),當資金大 到1000-3000萬時候其實已經開始適應不良,因為口數調度變的十分復雜,因為只要方向小有錯誤,即使停損都常虧損200-300萬,當資金累積到 6000萬(持倉滿倉大約可以下500口),以槓桿倍數10倍價算計算大約是6億元的股票,在台灣算是一檔小型基金,一年多期間因為下單分配口數及位置的 問題估計就至少因此損失500萬,結果又攻上去,因口數過大不停損很容易造成巨額損失,停損又一直受傷,資金過大是造成我操盤不順的重大致命傷,事後我想 想應該將1000萬進場,其餘應投入基金或不動產,讓口數操作靈活,即使賠光也不至於這樣。

操作自己不熟悉的商品

先前因業務員之故,我進場操作咖啡和黃金等期貨商品,輸在操作習慣指數期貨,我以為商品期貨也一樣簡單,結果下單後都是賣在低點買在高點,記得那年除夕 夜前一天放空咖啡期貨250口結果竟然盤中漲停板,因成交量小又面臨平不掉部位的流動性風險,最後2天內慘賠數百萬,讓我過了一個最難忘的年,最主要是不 懂供需法則跟季節等因素,後來發誓再也不玩不懂的商品。

倒金字塔加碼

今天會由100萬賺到6000萬,口數倒金 字塔加碼方式功不可沒,這種方法就是確認趨勢後就加碼,越加碼越多口,最成功的一次是在單日開高235點後,每隔20-30點加碼到248口,結果當日收在上漲426點,短短一天內後平倉獲利高達498萬(扣除期交稅和手續費),那真是美好經驗,但其實這簡直是把自己風險曝露在無限大,記得某次準備下多單 目標在6500點到6600點區間,我預估會漲到6800-7000點,100點間距內點數集中到了接近較高點才大量下單,兩日內指數緩漲,加碼到 6622點最高點已經持倉到245口,結果盤中台灣執政領導人又法表不利的政治議題,指數立刻 300多點,指數跳空大跌275點,盤中更跌破6200點,我立刻停損出場,損失245萬,後來又拉上去到6517點,但我已經認賠,所以這種加碼讓我在 資金部位越大的時候盈虧過大,因口數處理不佳而導致鉅大虧損。

在台指期貨市場他已經歷最美好時刻,當時他賺到5000萬時筆者有勸他 見好就收(多數看到是沒賺錢就虧光),但他說要賺到2億再退休,最後是由M型社會的高峰再度跌回中產階級,經過每日盈虧數百萬的日子,現在月薪五萬對他來 說可謂是食不知味,也期待他有東山再起的日子,或許一生中該賺多少早已注定,筆者也期待這案例給大家做最好借鏡 。

原著:黃律聖
2016-02-02
[ 血淋淋的必學教訓 ] 什麼?從股市賺六千萬元 - 再賠光給股市!
整理:sagemao




在這刊登您的廣告


 
一無所有
 聲望:1.8萬
 個人著作

  回覆時間 2020/03/31 12:19:13


這篇真是好文章,值得收藏




sagemao
 聲望:5338
 個人著作

X 5
  回覆時間 2020/03/31 13:02:34


Sage Mao



本主題只有一頁。
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 網站信箱 ]