交易系統類型2:逆勢交易系統羅威麟

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逆勢交易

逆勢交易系統是與市場的主流趨勢、長期趨勢相反交易的系統。逆勢交易的目標是在行情上漲時,在高點賣出。在行情下跌時,在低點買進。賺取小波動的小獲利。當期貨價格的方向發生變化並向相反方向移動時,就會發生趨勢逆轉。上行趨勢逆轉為下行趨勢;下行趨勢逆轉上行趨勢。因為市場總是存在小波動,所以逆勢策略有更多的機會交易,而反過來說,交易次數過多也是需注意的缺點,它必須付出更多的交易成本。相對於順勢或趨勢交易,它應有更高的勝率及更嚴謹停損條件。

逆勢交易理論主要是預期市場情緒,並用其他重要指標監測來決定交易的方向,該理論主張建倉方向應和市場大多數參與者的建倉方向相反。當市場處於高度悲觀(恐慌)的情緒時,價格會跌到極低的水平,甚至低於其內在價值,就在市場價格超跌時,就應該建立多頭倉位。反過來說,當市場處於一種高度樂觀(貪婪)的情緒時,價格會漲到極高水平,且遠遠高於其內在價值,就在市場價格超漲時,應建立空頭倉位。逆勢交易的基本原理在於:當市場處於極度看漲狀態時,價格很可能已經達到頂部;當市場處於極度看跌狀態時,價格很可能已經達到底部。

趨勢反轉可以在反轉過程中的不同點進行交易。但交易逆轉時,在部位遇到風險情況下設定止損很重要。逆轉的關鍵是突破或崩跌。然後相反的趨勢隨之而來。預測逆轉並獲得確認,可以讓交易獲得較大利潤,但仍存在騙線的風險,這可能導致止損。逆勢系統存在的歷史已經超過幾十年,逆勢交易是在短時間週期或者中時間週期做與主流趨勢相反的交易,是在市場進入超賣或者超買狀況下持有相反的頭寸。作為一個逆勢交易者,通常需要有豐富的市場交易經驗。一般來說,振盪交易者、日內交易者、短線交易者是反趨勢交易的主體。逆勢交易成功的關鍵在於逆勢指標、特殊的K線圖及相當充足的交易經驗。逆勢交易者通常在趨勢轉換前做出預判。與趨勢交易系統或突破交易系統相比,由於逆勢交易系統是逆向交易,因此通常伴隨更大的交易風險。所以逆勢交易者,必須具備更好的停損觀念和停損策略。



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