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原創
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交易的智慧, 一. 進場:要具備不懼不惑不疑的心理狀態。二. 抱單:要具備不受誘惑,沒有妄想的定力,手中有單、心中無單,就是一種智慧,用智慧去化解妄想,要自然使用智慧,不要太用力。三. 出場:要有果斷的執行力。四. 要有不斷研究市場的學習力與精進力 ,五. 要保有「無知不自滿的謙虛」,真正不退轉的贏家境界,就是知道謙虛,不會再產生自滿的心理,阻礙自己學習成長。
  如何提升自我交易的智慧,古奇認為可從幾個面向著手: a. 多花時間和人在一起,才是了解他們最好的辦法,所以交易者需多花時間和你熟悉的股票在一起,才是從中穩定獲利最好的方法。 b. 停、聽、看! 沒有東西可以替代得了耐性及辛勤。 c. 試著更開放自己,要想讓別人(股票)對你開放,你必須對他(它)們先開放。 d. 訓練自己變得更客觀、更有同理心,客觀是讀人(股)的必要條件。 e. 從零開始→既不能有誤差也不能有偏見。
  
  隨機觀念難以被接受,人性偏愛秩序,很難接受隨機的觀念,但市場卻又是隨機的。無論機會法則告訴我們什麼,我們總要在隨機事件中,盡力的尋找固定模式,不只在股市,即使在解釋運動表現時也一樣。當NBA勇士隊柯瑞已連進6顆三分球後,第7顆出手時,無論球評和觀眾都認定一定會進。
  但80年代後多次的實驗研究證實,前幾次射籃的結果,影響的是大家的「預期」,而不是「表現」。但這些研究結果,不表示打籃球可以完全靠運氣而不靠技巧。他提示的重點,是這次進球的機率,和前幾次進不進球無關。
  人們容易有記憶偏差,觀眾容易高估連續進球的可能性,相同事件偶爾連續發生,人們總是要找解釋和模式,就算擲銅板的隨機事件中,卻時常有連續10次以上的正面發生,人們卻拒絕承認那是隨機的,股市情況亦然。
  「時近效應」是一種認知偏誤,當我們進行決策時,心智相對注重時距較近的資訊,認為這些資訊比其他資料來的更重要。交易者做決策時,會賦予新進的事件過高的衡量權重。再者,當事情進展順利而我們為此感覺良好時,便失去了警覺心,當心情雀躍時,我們總會期待正面結果,永遠持續,這就是「情意捷思」,它是我們在交易中,所不樂見的,卻也是經常犯的。

  一支球拍與一顆球合計110元 ,球拍的價格比球貴100元,請問球的價格是多少?
答案有二: 一. 10元 快思(直覺思維)的答案, 二. 5元慢想(審慎思維)的答案。當交易者正要進行是否進出場的判斷時,通常不會進行深度的思考(審慎思惟),因而不可能得到正確的答案,淺層思考阻礙他們去發現自己的錯誤,所以他們沒有意識到自己正在犯下可避免的錯誤。
  捷思法的運作方式,看完題目答案馬上浮現,而且心智總是衝動的倒向答案,不再做深層的思考。事後詢問正確解答者的回答都說:看完題目後這個快思的答案,確實首先浮現腦海,他們與答錯者之間的差別,在於他能抑制浮現的答案,做出進一步審慎思維的思考,再決定回答答案。直覺思維縱使快速高效,但對機率的判斷卻非常糟糕,而機率判斷才是交易中的關鍵技巧。

  交易者思考的關鍵,在於利用機率思考的能力,每筆交易同時存在賺、賠、打平的可能性,交易者必須對市場及交易,採取基於機率優勢的觀點。個別交易的結果不能預知時,把大量的單一交易總合在一起,勝算的機率就會顯示。贏家利用大數定律來獲利,輸家執著於每一筆交易的輸贏,交易者必須有意識的以機率的優勢思考,著眼於交易過程而非結果。
  所以古奇交易的第一信念就是「機率的優勢」,一般人在交易中看到機會訊號,才要啟動審慎思維來做判斷,當交易者得出正確答案時,行情已經跑離好的進場點一段距離,錯失最佳進場的機會。所以古奇採取「見機而備」的技巧,當發現機會時,就由慢想規劃出機會訊號的數值 當觸及數值,就「機發而擊」由快思直接執行下單。
  古奇交易中所採取的機會訊號,是先用慢想,設定出機會訊號的數值,當行情超過數值的瞬間,就由快思迅速接手,這是古奇利用多年交易經驗,所培養出的交易智慧。而一般交易者,是看到自認為機會訊號時,就立即以快思直接執行。
  康納曼的WYSIATI效應 「所見即全貌」指出,直覺思維會選擇性的,專注在一小部分的資訊,並做出信心十足的決策。他所看到的一切,就是全貌。開盤後,交易者的直覺思維,只專注在瞬間的行情波動,其他重要的資訊,包括開盤前所做的詳細研究,都被遺忘在視線之外,心智之外。
  與交易高度相關的偏誤與捷思法可歸納為四:
一. 確認偏誤:一旦做了某個假設,人們就會傾向於為他尋求確認,而不是試圖提出反證,交易者往往為自己已知或相信的事物尋求確認。
二. 時近效應:交易無論賺賠,交易者心智總會過度受新近經驗的影響,他會認為過去A交易的結果,會一直影響未來B交易的結果。
三. 後見之明的偏誤:也稱之為「我早就知道效應」,他們只選擇考量記得的部分資訊,心智也一再尋找捷徑,為事件編造出一則事後看起來,極具說明力的故事。而非經由仔細考慮,並系統性處理所有資訊,了解該事件的前因後果之後,才下結論。它會帶來兩個結果1. 激起懊悔的感受,而出現反敗為勝的錯誤交易,造成暴衝。2. 阻止交易者從交易錯誤中學習的機會。
四. 稟賦效應:交易者對自己持有的股票部位,予以過高的評價,相較於未持有時,需要更高的價格才會賣出。針對股票客觀的研判,有助於減緩稟賦效應,把一筆虧損的當沖交易,轉為長期交易就是稟賦效應所引發的重大錯誤。所以交易心理學關心的,不只是情緒的控制,而是心智運作的傾向,不僅僅是情緒,交易者的思維才是成功交易的關鍵因素。

  代表性捷思法:預設某個價位和行情出現時,即代表多空的方向,對治的方法,密切注意機率的優勢,留意整體市場的方向是否與個股一致,下定論前記得先啟動審慎思維。
  面對易於陷入代表性捷思法的情境,在交易過程中,交易者務必把「機率的優勢」謹記於心,當陷入「時近效應」的陷阱時,就以機率的優勢,避免過度自信和因連續虧損後,不管機會訊號而積極進場的錯誤中。
  古奇每天在最佳的市場趨勢之下,選擇個股順勢操作,在每次下單前先評估,另一反方向的可能性(機率的優勢)。在對的方向,設定5個機會訊號的數值,如委買委賣、成交量大小 及台指期漲跌超過幾點,只要兩個機會訊號出現,就積極以直覺思維進場交易,此時,我不僅積極運用直覺思維,更主動運用審慎思維 ,對治確認的偏誤、時近效應等心理盲點。
  交易與生活及人生是密不可分的,越了解自己,你就越可能找到適合自己個性的市場、個股、策略、技巧和交易智慧,希望讀者們可參考古奇的例子,儘快提升自己交易的智慧。

   
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amomaureen
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  回覆時間 2019/11/19 17:17:31 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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