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美股迭創新高 華爾街大空頭也轉多

鉅亨網編譯張祖仁

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 在一份最新報告中開始一改看空美股立場轉而看多,Michael Wilson 曾準確地預測 2018 年的美股兩次大跌。

Michael Wilson 在一份最新報告中表示,標準普爾 500 指數的年底目標價,最理想的情況可能超過 3250 點,較大盤基準當前水平 3122 點高出 4% 以上。

今年以來,標普 500 指數幾乎上漲 25%,道瓊​工業指數上漲超過 20%,而以科技股為主的那斯達克綜合指數漲幅接近 29%。

Wilson 之前的年度標普 500 指數目標價一直在 2700 至 2750 點間,並且他一直在證明美股正在經歷「滾動熊市」。

那麼為何他會改變心意和立場呢?

Wilson 在週一 (18 日) 的報告中寫道:「由於聯準會 (Fed) 的迅速行動和貿易緊張局勢的改善,我們認為,明年美國將避免衰退。」

隨著聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在連續 3 次會議中分別降息 25 基點,將聯邦基金利率降至 1.50-1.75% 區間,Wilson 和大摩都認為標普 500 指數在樂觀的條件下可能上升至 3250 點或更高。他的基本假設為 3000 點,最壞的估計是 2750 點,大約較其先前的目標價提高約 10%。

摩根士丹利的分析師們認為,美國將可避開衰退,但他們仍然預期企業財報將出現所謂的獲利衰退,也就是是連續 2 季獲利下降。

早在 2018 年 9 月,就在美股經歷 1 月大跌 10%、於 2 月由修正中復甦過來之際,Wilson 也曾發出預警看法。

在 2018 年 7 月,Wilson 預測美股將出現數月來最大的回調,因為漲勢已現「疲憊」。他隨後寫道:「我們的底線是,我們認為賣壓才剛剛開始,自 2 月以來,這是最大的修正。」

在這兩次美股走勢中,他的預測被證明是正確的,但是他最近預測股指會下跌的說法並沒有實現。

隨著美股反彈至創紀錄水平,驅使部分投資人開始質疑股票估值是否變得過高,特別是考慮到即將到來的獲利前景不佳以及中美之間的貿易協議尚未實現。

在這種背景下,Wilson 的團隊更青睞價值戰略,也就是側重某些指標價格遭低估的資產,而不是那些渴望持續成長的股票。他說,在樂觀情緒持續疲弱的情況下,大型股的表現可能也比小型股來得好。

華為再續命90天 川普二會鮑爾 三大指數再刷歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫

週一 (18 日) 美中貿易多空消息傳來,投資者抱持觀望態度,房地產等防禦性類股走揚,迪士尼引領道瓊走高,美股三大指數微幅上升,再刷歷史新高,惟費半指數下滑 0.24%,變化不大。

中國官員週一向外媒表示,美國總統川普不願鬆手取消現有關稅,北京方面有意在近期的談判中不做任何進一步的讓步,更願意等著看川普彈劾結局,貿易悲觀消息抑制週一早盤漲幅、黃金走高、美債殖利率下跌。

盤中時段,美國總統川普與聯準會主席鮑爾 (Jay Powell) 於白宮會面,這是兩人今年第二度會面,討論範圍包括美國經濟成長、就業與通膨,還有令外界關注的負利率政策,導致美元與美債殖利率走低。

與此同時,美商務部週一再度鬆手,將華為的臨時通用許可證 (TGL) 延長 90 天,緩解了投資者對美中貿易緊張局勢的最新擔憂,激勵半導體類股收斂跌幅。

週一 (18 日) 美股四大指數表現:

標普 500 指數上漲 1.57 點,或 0.05%,收 3122.03 點。

那斯達克指數上漲 9.11 點,或 0.11%,收 8549.94 點。

美股道瓊指數上漲 31.33 點,或 0.11%,收 28036.22 點。

費城半導體指數下跌 4.15  點,或 0.24%,收 1738.78 點。

尖牙股普遍收漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.50%;Netflix (NFLX-US) 上漲 2.56%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.03%;臉書 (FB-US) 上漲 1.18%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.75%。

蘋果宣布美東時間 12 月 2 日將舉行新聞發布會,詳細介紹其年度最佳應用和遊戲,但預計不會有新產品發表。

華為再度獲得 90 天寬限期,華為供應鏈表現漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.50%;美光 (MU-US) 上漲 0.23%;高通 (QCOM-US) 下跌 0.36%;博通 (AVGO-US) 下跌 0.59%;Qorvo (QRVO-US) 下跌 0.48%;Skyworks (SWKS-US) 下跌 1.98%。


台股 ADR 全體開漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.24%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.16%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.86%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.39%。

金融股微幅走高。花旗 (C-US) 上漲 0.027%;美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.15%;富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.37%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.86%。

焦點個股

美國投資銀行 Stifel Nicolaus 分析師 Brad Reback 週一研究報告中預估到 2023 年,微軟最大的業務可能成為雲端運算。

Brad Reback 認為,目前微軟的 Azure 年營收已達 170 億美元,目前的市場滲透率還不到 10%,看好可能簽訂更多類似與美國防部 JEDI 的巨額訂單。微軟 (MSFT-US) 週一股價上漲 0.25%。

惠普董事會明確拒絕施樂提出的 335 億美元收購報價,並表示願意競購全錄。兩家企業週一股價呈現兩樣情,惠普股價 (HPQ-US) 下跌 0.79%,全錄股價上漲 0.92%。

美國香水巨頭 Coty 宣布,計畫斥資 6 億美元收購 Kylie Jenner 化妝品和護膚業務的 51% 股權,預計此併購案於 2020 財年第三季完成。Coty (COTY-US) 上漲 2.69%。

華爾街分析

中國官媒新華社報導,上週六 (16 日) 中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行電話會談,稱討論是建設性的。

然而,美國財經媒體《CNBC》週一報導,由於美國總統川普不願降低關稅,北京對潛在貿易協議的情緒感到悲觀。

美國商務部長週一再度鬆手,將華為的臨時通用許可證 (TGL) 延長 90 天,這是華為第三度獲得喘息的機會。

First American Trust 首席投資官 Jerry Braakman 表示:「我不知道有多少次我們看到樂觀消息轉變成悲觀,如果貿易協議很容易達成,理應早就簽署了。」

上週五美股四大指數全數創新新高紀錄,華爾街分析師認為這並非由美國經濟強勁所推動,聯準會降息推動使投資者脫離債券而買入股票,經濟衰退尚遠、貿易戰緩解,加上隨著購物旺季即將到來,多項利多因素提高投資者信心。

SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 在一份報告中表示:「股市表現出了非凡的彈性。」「更值得注意的是,市場自年初以來一直在處理的問題並未消失,而且變得更多或更加複雜。」

WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 指出,由於投資者恐懼錯失 (FOMO) 情緒推動當前漲勢,股市可能獲得提振。

他表示:「最近幾周,市場一直受到人們回購標普與道瓊,推動近期市場的發展… 美國股票 ETF 淨流入約 95 億美元,最近有很多類似的情況。」

   
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