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原創
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投資哲學,決定了你該如何做決策,投資哲學關乎的是投資者的心態,而不是心智。適切的性情EQ,總是能擊敗高智商IQ,一旦建立了穩健的哲學基礎,交易者剩下來就只是學習、勤奮、專注、耐性及經驗。
  好的投資哲學需具備幾個要素: 1.在任何涉及機率操作的領域,如投資、賽馬、賭博、交易,你該專注的是決策的過程,而非短期的結果。但知易行難,因為結果是客觀的,過程卻是主觀的。2.設定長期目標的重要性,好的投資過程必須建立在穩固的基礎上。3.機率取徑的內化,理想的投資哲學能提升長期成功的機會,但在現在投資領域,「獎勵」讓投資哲學不受專業投資人重視。現在基金經理人勤奮專注在業務的成長,而非為投資者謀求最大回報,他們成為受聘的玩家,其志不在成為贏家,因為贏家才需要投資哲學。
  交易贏家投資哲學的觀點,在於利用機率思考的能力,每筆交易同時存在賺、賠、打平的可能性,交易者必須對市場及交易,採取基於機率的優勢觀點,個別交易的結果不能預知時,把大量的單一交易總合在一起,勝算的機率就會顯示。贏家利用大數定律來獲利,輸家執著於每一交易的輸贏,交易者必須有意識的以機率的優勢思考,著眼於交易過程而非結果。
  許多交易者僅僅著眼於他們的操作結果,對於交易過程,始終沒有給你足夠的注意力,這帶來極大的傷害,他們終將為情緒和心理盲點付出代價。相對的贏家專注於過程而非結果,他誠實評估自己的交易決策,給予建設性的反饋,並且以開放心態從錯誤中學習,進而改善交易的結果。

  古奇認為交易新手培養健全的交易心理需借助兩項工具:1.交易日誌2.交易計畫。
1、寫交易日誌的目的是協助你辨識自己的優缺點,必須誠實記錄,交易本身就是充滿挫折的歷程。如果你紀錄日誌,就可以針對你特殊的問題尋求解決之道,避免產生莫名的挫折感。
  尤其停損紀律的訓練最好是能藉由交易日誌,因為看圖說故事簡單,但當實際進場交易時,狀況又完全不一樣了,每一個判斷都是「當下決定」,交給市場去證明,如果發現做錯,記得一定要馬上停損。人是慣性的動物,需要經過不斷的慘痛教訓及一段時間的適應,才能訓練自己快狠準的執行停損,像呼吸一樣自然。
  每天收盤後利用時間,拿出今日自己操作進出場的對帳單,再次確認有沒有不該進場而進場、或該停損卻沒有停損的地方。每天堅持這樣做,對加強自己進出的紀律絕對有幫助!有想開始記錄交易日誌的讀者,可参閱我在107年8/16分享的文章{古奇交易日誌記錄的方法}。         
2、擬定交易計畫:你把交易視為正式的行業,成功的機率就會比較高,如同籌設一家公司般,需先擬定你的一個企劃案,其中包括預算、銷售量、費用、與獲利,你就是這家公司的CEO。如此當你交易虧損時,就能將虧損當成公司的管銷費用,比較砍得下手。
  交易計畫就是你對市場的觀點,也是你與市場打交道時的指引,妥善的交易計畫能保護交易者避免執行低勝算的交易,在遇到突發意外狀況時,也能發揮停損紀律的指引,讓交易者知道什麼事該做,什麼事不該做。

  古奇認為所謂「天生贏家」是一種錯誤的觀念,因為交易技巧是需要被學習,交易心理是需要被健全的,經由學習可以獲得三種重要技巧:
1. 直覺反應能力。
2. 向前看不受過去虧損牽制:能養成客觀面對下一筆交易機會的能力,不受前一筆錯誤交易的影響。
3. 嚴格執行停損紀律的能力。
當你學會以上三種重要交易技巧,才有機會成為股期長期的穩定贏家。
  衝動交易行為後,所產生理想的結果,被視為運氣。但多次理想的結果,若來自於詳細研究分析及專業知識後的直覺,則被視為合理的因果關係。研究行情追蹤盤中個股走勢,運用專注力及判斷力所產生果斷執行力,長期就能區別合理交易與運氣交易中,交易績效的差別。
    
當日沖銷盯緊盤面看到的東西太多,你的大腦資訊會嚴重超載,你以為看到每檔跳動的變化,看出個股走勢,結果可能是「見樹不見林」,墜入追高殺低的陷阱中。股票當沖是一種零和的對局,交易過程十分迷人像打電動遊戲一樣的刺激,但卻又難以學習,因為它沒有固定贏的方程式,所以您不需要太高深的交易技巧,只需要真正追求勝利的態度,覺得自己是贏家,這種感覺是穩定獲利的關鍵,當您自信滿滿,不會受到外在情緒影響時,很容易進入交易的順境
  優秀交易者須具備三大關鍵特質:          
1. 追求成功企業家精神:交易不是一種團隊運動! 交易過程分秒必爭,交易者必須單獨行動,所謂企業家精神指的是獨立思考,願意承擔風險以追求利潤的意願。          
2. 對於交易市場的熱情:熱愛交易必須來自內心的感受,不是來自於任何人,當熱愛交易,獲利就代表鼓勵,虧損則是繳學費與吸收經驗。           
3. 對於金錢的冷漠態度:賈伯斯:「追求熱情的指示,是賺大錢的唯一途徑」。從事熱愛的交易,動機在行為本身,不在於金錢報酬,「想看清市場脈動」的慾望,就是交易的動機,交易追求的是使用正確的方法,而非是否獲利。

  因為如何培養健全的交易心理,牽連的範圍十分寬廣,古奇未來打算利用多個不同面向,以多篇文章跟大家分享,敬請期待。

   
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