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SOP 2.4~ 暫停或剔除品質不佳的龍頭股1080815

當我們屏除財報資料的深入研究, 直接用151015的條件來選股的時後, 無可避免的, 一定會選出一些品質不良或將來可能變成品質不良的股票, 已經[臭掉]的股票在篩選的當下, 當然就應該將其剔除在外; 如果不幸在建立持股後, 個股因種種原因而變質, 就必需要有即時停損或獲利了結出場的準備。 當[入圍]或[得獎]的股票發生下列情況時,

一、 經營者個人傳出負面消息時: 如
a、 涉及內線交易, 如威強電(3022)。
b、 政治立場過於鮮明, 如鴻海(2317)。
c、 官司纏身, 如遠雄(5522)。

則當該股之市價跌破前月低點且收盤低於前月收盤時, 於次月第一個交易日收盤前, 依市價賣出帳上所有持股, 並將其從資料庫中剔除。

二、 業績逐年惡化時: 如
a、任兩期(平均)分紅同時小於等於1.0的水準, 如中鋼(2002)。
b、連年獲利的公司突然虧損, 以致當年分紅歸零, 如瑞軒(2489)。
c、經營權產生重大爭議時, 如永大(1507)。

則當該股之市價跌破前月低點且收盤低於前月收盤時, 於次月第一個交易日收盤前, 依市價賣出帳上所有持股, 並暫時將其從資料庫中封存, [留校察看], 待日後該公司經營體質轉好時, 再重新歸列為可買進對象。

慢慢慢慢的買, 最好永遠不要賣! 是分散風險和享受複利的不二法門。 在相對低點, 買進被低估的優秀股票, 則是我們提升獲利的最高指導方針! 縱然筆者研發的這套存股系統, 已將股票基本面的品質和資金配置兩者的定量標準, 再加上進場時機的選擇, 三者一起融入事前的風險管理, 但除非我們甚麼都不做或可以未卜先知事先防範, 否則, 任何投資上資產可能減損的風險, 總還是無法避免!

一家原本優秀的公司, 如果發生上列現象一的狀況, 不管是甚麼原因所造成,負責人極有可能因不務正業或耽於逸樂而腐化, 致使公司營運逐漸走向衰敗的途徑; 現象二則顯示, 一家原本優秀的公司, 獲利的能力業已由盛轉衰, 也就是原本的優秀已經不再優秀, 日趨下游, 轉趨平庸的狀態。 所謂十年河東, 十年河西! 任何公司一旦出現這兩大敗象, 通常在預備買進前, 就可事先透過網路搜尋和年度分紅資料更新時, 將其從龍頭股資料庫中剔除或暫時[留校察看], 以免除日後買到[地雷股]的風險。

如果不幸於建立持股後才發生上列經營上(者)質變的危機, 則必需被迫獲利了結或壯士斷腕, 以調整投資組合。 套句麥克阿瑟將軍說過的話: 老兵不死, 只是逐漸凋零! 同理任何一家優秀的公司, 當不至於一夕之間倒閉, 通常在體質真正惡化時, 可能我們已持有該股多年, 也領了不少的股子股孫, 成本已相當的低, 賣出時應該還有獲利; 即使不能全身而退, 也不至於有太大的損失, 而風險在極度分散的狀況下, 個別股票相對整體投資組合的績效的損害, 應該也只有輕微的影響!

本人所介紹的交易系統和觀點, 旨在提供普遍[毫無章法]的投資人一個簡單、省時、有力、明確的入市參考, 惟不保證賺錢, 當然也不保證賠錢! 有規則一定有例外, 但遺憾的是所有的例外, 卻沒有規則可循! 請審慎評估, 再深思熟慮後, 方可採取相應的動作!  版主不負任何人盈虧的法律責任!



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水中火
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  回覆時間 2020/04/18 22:17:52


本篇最後由 水中火 於 2020/04/18 22:19:41 編輯

品質不佳的龍頭股: 剔除(賣出)時機原文如下:
[則當該股之市價跌破前月低點且收盤低於前月收盤時, 於次月第一個交易日收盤前, 依市價賣出帳上所有持股, 並暫時將其從資料庫中封存, [留校察看], 待日後該公司經營體質轉好時, 再重新歸列為可買進對象。]

修正為:

從獲知或研判確認帳上持股品質轉壞之當周為基準點, 從下一開始起算, 當該股之市價跌破前周低點且收盤低於前周收盤時, 於次周第一個交易日收盤前, 依市價賣出帳上所有持股, 並暫時將其從資料庫中封存, [留校察看], 待日後該公司經營體質轉好時, 再重新歸列為可買進對象。

修正原因:

1、 事件發生與行動反應時機點宜更進一步的精準界定。
2、 出手時間由月改為周, 加速處理不良資產, 避免損失繼續擴大; 同時回收現金以轉投新出現的機會!
3、 雖然越早處理掉品質不佳的持股, 對整體投資組合越好; 但是當影響公司品質的壞消息或事件見報或確認時, 通常都是利空出盡之日, 此時股價往往已跌至近期的最低點, 短時間內繼續大幅破底的機率極小, 而翌日開始大幅反彈的機率卻極大。 修正後的方式讓我們比較有機會在股價隨後反彈結束後, 賣得較好的價錢, 避免殺在波段最低點。 即使股價未反彈且於隔週繼續下跌破底, 屆時再出場所增加的邊際損失也極為有限!

相關案例連結: https://www.wearn.com/bbs/t1034091.html

本人所介紹的交易系統和觀點, 旨在提供普遍[毫無章法]的投資人一個簡單、省時、有力、明確的入市參考, 惟不保證賺錢, 當然也不保證賠錢! 有規則一定有例外, 但遺憾的是所有的例外, 卻沒有規則可循! 請審慎評估, 再深思熟慮後, 方可採取相應的動作!  版主不負任何人盈虧的法律責任!



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