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【文/謝金河】

台股在清明節長假後,靠著鴻海大漲七元,漲幅達七.六九%,一度將加權指數推進到九九四九.四八,再度逼近今年最高點九九七六.六一,這是今年指數最有機會上攻萬點的位置,可惜這個好景只曇花一現,鴻海進擊到九八.六元後陷入整理,指數也逐漸回檔,短期隨著新台幣升值的匯損變數,台股要攻萬點阻力加重。

另開


鴻海的天時地利人和

最近遇到投資朋友,大家都會問今年台股會不會過萬點,我的看法是台積電與鴻海今年是台股攻萬點的兩大尖兵,這其中台積電上攻到一九五元,將指數帶向九九七六,後面這一棒是鴻海。鴻海在清明長假後攻到九八.六元,將指數推升到九九四九,下一步台股若要挑戰萬點,鴻海的角色將取代台積電。

去年台積電是率領台股走高的多頭總司令,外資一路加碼台積電,外資持股比率已達七九.六八%,如果把行政院國發基金的六.三五%再扣掉,台積電流通在外的籌碼已不多,這也意味了外資繼續加碼台積電的力道有限,況且,台幣在首季升值約二元,台積電首季營收二三三九.一四億,雖比去年同期成長十四.九%,但比預算目標少了約一成,因此,台積電首季業績恐怕不會如市場期待,最近台積電在美國掛牌的ADR已從三三.五三美元,折返三一.九八美元,這也使得台積電在台股漲到一九五元後,失去挑戰二○○元的動能。

相對來看,郭台銘的鴻海今年有天時、地利、人和之利,首先是外資今年加碼重心轉到鴻海,外資買超台股第一名的個股肯定是鴻海,從年初迄今,外資買超鴻海五五萬張,買超台積電二四萬張,外資買超鴻海的張數比台積電多了將近一倍,這與外資持有鴻海比率偏低有關,外資在台積電比率七九.六八%,在鴻海只有五二.六三%,外資在四月五日大力加碼買超七四二七一張,造成鴻海跳空大漲,最近外資在台積電是賣超,在鴻海繼續擴大買超,這是今年鴻海在籌碼的優勢。

二是過去鴻海兵團主力在小旗艦部隊,像工業電腦股王樺漢一度大漲到五四六元,最近跌到三○五元,很明顯可以看出郭台銘今年把帳作回鴻海,看看鴻海去年四個季度獲利,分別是二七五.七六億,一七六.八四億,三四六.三五億,及六八七.六六億,第四季的成績大好,單季EPS達三.九七元,鴻海去年EPS八.五八元,第四季淨利占了近一半,有了第四季的好成績,鴻海總算保住了連續五年EPS一直保持在八元以上的好成績,現在郭董期待的是市場能給鴻海高一些的本益比。

群創有再起的機會

目前台積電市值曾經一度突破五兆台幣,鴻海是一.六八兆,以目前鴻海PE大約只有十一倍左右。假如鴻海可以把PE拉高到十三.五倍左右,股價跑到一一五元,市值可以突破二兆,也許這是郭董今年的目標值,今年郭台銘的兩大重心肯定會在一是夏普,二是鴻海,如果再往下看的話,也許蟄伏很久的面板股,如群創會有機會。

這是從權值股的角度來看,第三個可能要重視台塑四寶,去年台塑四寶總共稅後淨利達二○七八.六三億元,今年首季台塑集團儘管折損約八六億左右匯損,但是首季獲利仍達五五○億,其中台塑石化首季淨利二二六.一五九億元,比去年首季的一○四.四六億成長逾一倍,台化淨賺一一七.六二億,EPS超過二元,也是非常好的成績。而南亞的一○八.一四億,比去年首季的五三.六九億也成長超過一倍,台塑是九八億,EPS一.五五元,從這個成績單來看,台塑四寶仍會是傳產股的中流砥柱,照這個態勢看,台股若沒有攻過萬點,也是高檔盤旋的局面,剩下來留給中小型股表現。

今年台股在年初出現紙類股如榮成、寶隆等原物料股的飆升行情,接著是泰豐帶動低價資產股表現,但今年從年初到現在一直很旺的族群在三個焦點上,一是半導體產業的矽晶圓缺貨題材,今年十二吋矽晶圓依然吃緊,但八吋、六吋並不缺,大尺寸矽晶帶動環球晶、台勝科的大漲,過去幾年靠著一連串併購,環球晶搖身變成全球前三大矽晶圓大廠,尤其是併入SunEdison完成了重要拼圖,去年環球晶EPS只有二.五四元,今年首季營收一○五.八一億,成長一.九倍,市場對環球晶今年業績展望寄以厚望,股價從六四.四元飆升到二六六元,環球晶市值暴增,也助了大股東持有環球晶六○.二%的中美晶一臂之力,讓中美晶從二七.四元拉升到五一.六元。

另一個受益者是台勝科,台勝科有日系股東小松持有四八.八五%,去年EPS只有○.九四元,但過去一年台勝科從二八.八元飆升到一三九.五元,成了大尺寸矽晶圓大漲的最大獲利者。台勝科首季營收二九.八四億,比去年同期成長十七.七%,獲利尚未爆發但股價已一飛沖天,以台勝科股本高達七七.五七億,這兩年可能會考慮減資。

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